Вчера беше образуван само един сигнал за влизане на пазара. Предлагам да погледнем на 5-минутния график и да разберем какво се случи. В моята сутрешна прогноза акцентирах върху ниво 1.0972 и препоръчах да се вземат решения за влизане на пазара от него. Ръстът и формирането на фалшив пробой на това ниво предизвикаха сигнал за продажба на еврото, което доведе до падане на валутната двойка с почти 30 пипса. Въпреки това, във втората половина на деня търсенето на еврото се върна, което доведе до развитието на петъчния бычьего сценарий.
За да отворите дълга позиция по EURUSD са необходими:
Преди да говорим за по-нататъшните перспективи за движението на EUR/USD, нека видим какво се случи на фючърсния пазар и как се промениха позициите в Commitment of Traders. В COT доклада (Commitment of Traders) за 3 юли се наблюдава намаляване на дългите и късите позиции, което оставя баланса на силите на пазара практически без промяна. Излязлите данни относно пазара на труда в САЩ показват първите признаци на забавяне, което подкрепя купувачите на рискови активи, които очакват от централните банки на своите страни да продължат агресивната монетарна политика, което не може да се каже за Федералния резервен съвет. Много хора смятат, че очакваните повишения на лихвените проценти от ФРБ вече са включени в котировките и всякакви данни, указващи на намаляване на инфлационното налягане, могат да доведат до по-голяма продажба на долара. Оптималната средносрочна стратегия в тези условия продължава да бъде покупка на евро при спад. В COT доклада е посочено, че дългите позиции на некомерсиални участници са намаляли с 2 705 до нивото от 221 272, докато късите позиции на некомерсиални участници спадат с 514 до нивото от 78 435. След края на седмицата общата нето-позиция на некомерсиалните участници леко намалява и става 142 837 в сравнение с 145 028. Цената в края на седмицата спада и става 1.0953 в сравнение с 1.1006.
Коментарите на американските политици вчера не бяха добре приети от трейдърите, тъй като липсваше тази агресивност, която председателят на Федералния резерв Джером Пауъл проявяваше в предишните си изявления. Повече акцент беше сложен върху рисковете от рецесия и необходимостта от продължителна борба с инфлацията, тълкувани от пазара като подготовка за края на цикъла на повишаване на лихвените проценти в близко бъдеще. Утрешната инфлация в САЩ също може да промени всичко. Днес през първата половина от деня ще бъдат публикувани отчети за индекса на потребителските цени в Германия, както и данни за индекса на бизнес настроението и текущата ситуация от института ZEW за Германия и еврозоната. Очакват се много негативни показатели, което може да ограничи потенциала на възход за еврото.
Ръстът налягането върху евроставката през европейската сесия ще бъде отлична възможност за увеличаване на дълги позиции. Предпочитам да действам в областта на подкрепата при 1.0985, формирана в резултат на вчерашния ден. Фалшивото пробиване на този равен ще даде сигнал за покупка, позволявайки връщането към значителното съпротивление при 1.1022. Пробиването и тестването отгоре-надолу на този диапазон ще засили търсенето на евро, като даде възможност за достигане на 1.1053. Най-далечната цел остава в областта на 1.1090, което ще свидетелства за изграждане на нов възходящ тренд на еврото. Ще фиксирам печалбата там. В случай на намаление на EUR/USD и липса на купувачи при 1.0985, където малко по-долу се преминават средните движещи се, които играят на страната на биковете, мечките могат да действат по-активно, като се надявате на изграждане на низходяща корекция. Ето защо само фалшивото пробиване в областта на следващата подкрепа при 1.0946 ще даде сигнал за покупка на евро. Ще отворя дългите позиции веднага след отскока от минимума при 1.0911 с цел възходящата корекция от 30-35 пипса в рамките на деня.
За откриване на къси позиции по EURUSD е необходимо:
Тъй като биковете продължават да действат все по-активно, шансовете за низходяща корекция днес са доста малки. Само много лошата статистика от Германия и еврозоната може да помогне в това отношение, затова е много важно за мечките да поддържат търговията под 1.1022. Защитата на този ниво трябва да бъде приоритетна задача, а провалено закрепване там ще даде сигнал за продажба, който може да натисне EUR/USD до 1.0985. Закрепването под този обхват, както и обратният тест отдолу нагоре - директен път към 1.0946. Най-далечната цел ще бъде минимумът от 1.0911, където ще реализирам печалбата. Ако EUR/USD се движи нагоре по време на европейска сесия и няма мечки при 1.1022, което е много вероятно да се случи, ситуацията ще остане под контрола на купувачите. В такъв случай ще отложа късите позиции до следващото съпротивление при 1.1053. Там също може да се продава, но само след провалено закрепване. Ще откривам късите позиции веднага при отскок от максимума от 1.1090 с цел низходяща корекция от 30-35 пипса.
Препоръчвам да се запознаете с:
Сигнали от индикаторите:
Средните покачващи се
Търговията се води над 30 и 50 средни покачващи се, което указва на последващо повишаване на еврото.
Бележка: Периодът и цените на средните покачващи се, разглеждани от автора, се отнасят до единчасовата H1 графика и се различават от общото определение на класическите дневни средни покачващи се на дневната D1 графика.
Bollinger Bands
При понижение, подкрепа ще окаже долната граница на индикатора около 1.0950. При повишение, като съпротивление ще се изяви горната граница на индикатора около 1.1035.
Описание на индикаторите
• Подвижно средно (смятане на текущата тенденция, като се изглажда волатилността и шумът). Период 50. Отбелязано на графиката с жълт цвят.
• Подвижно средно (смятане на текущата тенденция, като се изглажда волатилността и шумът). Период 30. Отбелязано на графиката със зелен цвят.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — събиране/разсейване на движещите средни) Бързата EMA за период 12. Бавната EMA за период 26. SMA за период 9.
• Bollinger Bands (Болинджър-ленти). Период 20.
• Некомерсиални трейдъри - спекуланти като отделни трейдъри, хедж фондове и големи институции, които използват фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарят на определени изисквания.
• Дългите некомерсиални позиции представляват общата дълга отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.
• Късите некомерсиални позиции представляват общата къса отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.
• Общата некомерсиална нетна позиция е разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните трейдъри.
