В своя сутрешен прогноз аз обърна внимание на ниво 1.1022 и препоръчах да се правят решения за влизане на пазара от него. Нека погледнем 5-минутния график и разберем какво се случи там. Растежът и формирането на фалшив пробив на това ниво позволи да получим сигнал за продажба на еврото, което вече доведе до спад от над 25 пункта. От техническа гледна точка втората половина на деня не се преразглеждаше, както и плана за действие.
За отваряне на дълги позиции по EURUSD се изисква:
Много слаби данни от ZEW за Германия и еврозоната, както и немската инфлация, която се съгласува с прогнозите на икономистите - всичко това ограничава възходящия потенциал на EUR/USD през първата половина на деня и предлага отлична възможност за продажба на еврото, която още важи в момента на написването на статията. Във втората половина на деня няма нищо такова, което може значително да помогне на долара, така че не трябва да се изключва повторното настъпление на месечните максимуми. Цифрите за индикатора на оптимизма в сферата на малкия бизнес от NFIB и изказването на членът на FOMC Джеймс Булард ще имат умерен характер.
Затова предпочитам да действам в областта на подкрепата при 1.0985, което се формира според вчерашния ден. Фалшивото нарушение там ще даде сигнал за покупка, като позволи отново да се върнем към доста значителното съпротивление при 1.1022, което не успяхме да преминем през първата половина от деня. Проривът и тестът отгоре-отдолу на този диапазон ще заздравят търсенето на евро и ще дадат възможност да стигнем до 1.1053. Дълбочинната цел остава в областта на 1.1090, което ще свидетелства за установяването на нов възходящ тренд в еврото. Там ще реализирам печалбата. Във варианта на спад на EUR/USD и отсъствие на купувачи при 1.0985 по време на американската сесия, където посредством средните скользящие са на страната на биковете, мечките може да започнат да действат по-активно, с цел да се изгради низходяща корекция. Затова само формирането на фалшивото нарушение към следващата подкрепа при 1.0946 ще даде сигнал за покупка на евро. Ще отворя дълги позиции веднага след отскока от минимума при 1.0911 с цел възходяща корекция от 30-35 пипса през деня.
За отваряне на къси позиции по EURUSD са необходими следните стъпки:
Търговците явно дадоха да се разбере, че никой няма намерение да изпусне контрола върху пазара без основателни причини. Докато търгуването продължава под 1.1022, можем да очакваме допълнително падане на валутната двойка, а следващото формиране на лъжливо пробиване след публикуването на статистиката от САЩ ще бъде доказателство за присъствието на големите играчи на пазара. Това също ще даде сигнал за продажба с перспектива за намаление на EUR/USD до ниво 1.0985. Закрепването под този диапазон, както и обратният тест отдолу нагоре, ще бъде пряма пътека към 1.0946. Най-далечната цел ще бъде минимумът на 1.0911, където ще реализирам печалбата си. В случай на движение нагоре на EUR/USD по време на американската сесия и липсата на мечки на ниво 1.1022, което вероятно ще се случи, тъй като този ниво вече е било постигнато, ситуацията ще остане под контрола на купувачите. В такъв случай ще отложа късите позиции до следващата съпротива на 1.1053. Там също може да се продава, но само след неуспешно закрепване. Ще отворя късите позиции като отразявам на отскока от максимума от 1.1090 с цел низходяща корекция от 30-35 пункта.
Препоръчвам да се запознаете:
Във COT доклада (Съотношение на Търговците) от 3 юли бе наблюдавано намаляване на дългите и късите позиции, което остави баланса на силите в пазара практически непроменен. Данните за трудовия пазар в САЩ указват на първите признаци на затлъстяване, което играе в полза на рисковите активи на купувачите, които очакват далечна агресивна монетарно-кредитна политика от централните банки на своите страни, което може да се каже за Федералния резервен систем. Много хора считат, че очакваните повишения на лихвените проценти от Фед е вече възприети от цените, и всякакви данни, които присъстват в намаляването на ценовото налягане, могат да доведат до по-голямо препродаване на долара. Оптималната средносрочна стратегия в настоящите условия остава покупката на евро при спад. В COT отчета се посочва, че дългите нерекламни позиции са намалели с 2 705 до нивото от 221 272, докато късите нерекламни позиции са спаднали с 514 до нивото от 78 435. След двуседмичния период общата нерекламна нето позиция се намали малко и стана 142 837 срещу 145 028. Седмичната краен цена се понижи и стана 1,0953 спрямо 1,1006.
Индикаторни сигнали:
Преместващи средни
Търговия над 30-дневната и 50-дневната преместваща средна, което указва за продължаващо повишение на валутната двойка.
Бележка: Авторът разглежда периода и цените на преместващите средни на часовата H1 графика, който се различава от общото определение на класическите преместващи средни за дневния D1 график.
Болинджерови ленти
При нарастване, горната граница на индикатора в района на 1.0972 ще служи като съпротивление.
Описание на индикаторите
• Преместващо средно (определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума). Период: 50. Отмечено с жълт цвят на графиката.
• Преместващо средно (определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума). Период: 30. Отмечено със зелен цвят на графиката.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — сближаване/разближаване на мобилната средна стойност) Бързата EMA с период 12. Забавената EMA с период 26. SMA с период 9
• Bollinger Bands (Болинджър ленти). Период 20
• Некомерсиалните трейдъри - спекуланти, като отделни трейдъри, хедж фондове и големи институции, използващи фючърсният пазар за спекулативни цели и отговарящи на определени изисквания.
• Дългите некомерсиални позиции представляват общата дълга отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.
• Късите некомерсиални позиции представляват общата къса отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.
• Общата некомерсиална нетна позиция е разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните трейдъри.
