Анализ EUR/USD 5М.
Валутната двойка EUR/USD в сряда отново се търгува със слаба волатилност... до публикуването на доклада за американската инфлация... След това, обаче, доларът се срина по най-добрите си традиции за последната половина година. Въпреки че пазарът през цялата седмица отразяваше доклада за инфлацията в САЩ, който трябваше да отбележи рязко забавяне до 3,1%, минималното отклонение надолу предизвика допълнителен обвал на валутата на САЩ с още 100 пипа. И нощес продажбите на долара продължаваха. Ако валутата поевтинява дори на азиатските търговски сесии, това означава, че пазарът преминава в режим на общи продажби. Всъщност, няма смисъл да говорим за другите аспекти на сряда. Американският долар отново пада, пада твърде силно и нелогично. Пазарът отработи един доклад за инфлация в продължение на три дни. Дори заседанията на Федералния резерв имат по-малък ефект върху движението на двойката...
Обаче, търговските сигнали бяха отлични. Веднага след като забелязахме добро трендово движение, успяхме да спечелим добре. В началото на американската търговска сесия, двойката се отдалечи от ниво 1,1012, образувайки сигнал за купуване. Тъй като инфлационният доклад беше ясно не в полза на долара, дългите позиции можеха да бъдат отворени (въпреки че все пак имаше някаква степен на риск). Въпреки това трябваше да се рискува. След това цената достигна ниво 1,1137, като донесе около 110 пипа печалба на трейдърите.
Отчет COT:
В петък излязъл новият отчет COT за 3 юли. През последните 10 месеца данните от отчетите COT напълно отразяват това, което се случва на пазара. На горната илюстрация става ясно, че нетната позиция на големите играчи (вторият индикатор) започва да се увеличава през септември 2022 година и приблизително в същото време европейската валута започва да расте. През последните 5 месеца нетната позиция не расте, и същото важи и за еврото. В настоящия момент нетната позиция на некомерсиалните трейдъри е изключително висока, а европейската валута продължава да бъде много висока спрямо долара.
Вече обръщахме внимание на трейдърите за факта, че доста високата стойност на "нетната позиция" допуска предстоящия край на възходящата тенденция. За това свидетелства първият индикатор, където червената и зелената линии отстоят на голямо разстояние една от друга, което често предшества края на тенденцията.
През последната отчетна седмица броят на Buy контрактите на групата "Некомерсиални" намаля с 2,7 хиляди, а броят на шортовете - с 0,5 хиляди. Съответно, нетната позиция се намали с 2,2 хиляди контракта, което е много малко. Броят на Buy контрактите е по-голям от броя на Sell контрактите при некомерсиалните трейдъри с 143 хиляди, което е много голяма разлика, почти трикратна. В принцип, дори без COT отчетите е ясно, че европейската валута трябва да продължи да се понижава, но пазарът засега не спешва с продажбите. Вероятно се страхува от по-силно повишаване на лихвата на ЕЦБ.
Препоръчваме за запознаване:
Прогнози и търговски сигнали за GBP/USD на 13 юли. Подробен анализ на движението на валутната двойка и търговските сделки.
Анализ на EUR/USD 1H.
На часовом таймфрейме движението на валутната двойка продължава непрекъснато да расте. Ако вчера наистина имаше основание за това, все още е малко ясно за последният петък, откъде се взе спадът на долара в понеделник и вторник. Смятаме, че пазарът започна нов етап на изпродажба на щатския долар и фундаменталните и макроикономическите фактори са доста слабо влияещи върху неговото настроение. Изказано по-просто, дори да нямаше отчет за инфлацията вчера, доларът все пак щеше да падне.
На 13 юли отделям следните нива за търговия - 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1234, както и линиите Сенкоу Спан Б (1,0905) и Киджун-сен (1,1008). Линиите на Ишимоку индикатора по време на деня могат да се преместват, което трябва да се вземе предвид при определяне на търговските сигнали. Има и помощни нива на подкрепа и съпротива, но там не се формират сигнали. Сигналите могат да бъдат "отскоки" и "преодолявания" на нивата на екстремите и линиите. Не забравяйте да поставите стоп поръчка за гарантиран изход при безубыточност, ако цената премине с 15 пункта в правилната посока. Това ще предпази от възможни загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
Днес в Европейския съюз ще бъде публикувана само една доклад за промишленото производство, а в САЩ също само незначителни доклади за безработицата и индекса на производителските цени. Реакцията на тези данни е възможна само при значително отклонение на фактическите стойности от прогнозните. Въпреки това, на кого му пука, когато доларът всяка ден само пада?
Обяснения за илюстрациите:
Ценовите нива на поддръжка и съпротива - дебели червени линии, около които движението може да спре. Те не представляват източници на търговски сигнали.
Киджун-сен и Сенкоу Спан Б - линии на Ишигоку индикатора, пренесени от 4-часовия таймфрейм на единчасовия. Те са силни линии.
Екстремни нива - тънки червени линии, от които цената предишно се отразяваше. Те са източници на търговски сигнали.
Жълтите линии - линии на тренда, трендови канали и всякакви други технически модели.
Индикатор 1 в графиките COT представлява размера на нетно позицията за всяка категория трейдъри.
Индикатор 2 в графиките COT представлява размера на нетно позицията за групата "Некомерсиални".
