Анализ EUR/USD 5M.
Валутната двойка EUR/USD в понеделник отново се движеше в абсолютна плоскост. Всички движения се осъществяваха около ниво 1,1234, което решихме да премахнем от илюстрацията за първия ден от седмицата. Основно ниво не е виновно, че именно около него започна плоскостта. Всъщност, тази плоскост дори не е логична. И да припомним, че двойката се издигна много през миналата седмица и дори не успя да започне намаление. Въпреки че през петък и понеделник нищо не й пречеше да го направи. Фундаменталният и макроикономически фонове липсваха. Такова поведение на пазара указва само на едно: трейдърите все още се насочват само към дългосрочни позиции и дори не се намислят да фиксират печалбата от тях. Следователно, растежът на европейската валута може да продължи и занапред, въпреки че все още няма основание за такова нещо.
Няма особен смисъл да се анализират търговските сигнали за понеделник. Волатилността на валутната двойка бе около 45 пипса и движението беше странично. Трейдърите можеха да опитат да използват един или два начални сигнала около ниво 1,1234, но към средата на европейската сесия стана ясно, че няма да има силни движения. С откриването на американската сесия ситуацията се подобри малко, но какво подобрение може да се говори при обща волатилност от 45 пипса? Следователно трябва да чакаме, докато бъде завършен страничният тренд и волатилността на валутната двойка да се увеличи.
Доклад COT:
В петък излезе новият отчет COT за 11 юли. През последните 10 месеца данните от отчетите COT напълно отразяваха събитията на пазара. Както се вижда от горния илюстративен материал, позицията на големите играчи (вторият индикатор) започва да расте през септември 2022 г. и около същото време започва да отбелязва ръст и европейската валута. През последните 5 месеца позицията вече не нараства, но евровалутата остава на много високо ниво. В момента позицията на некомерсиалните трейдъри остава "бикова" и е здрава, а европейската валута продължава да се повишава спрямо долара.
Вече сме внимавали на това, че високата стойност на "нетния позиция" може да доведе до завършване на възходящата тенденция. Това се сигнализира от първия индикатор, където червената и зелената линия се отдалечават една от друга, което често предшества края на тенденцията. През последната докладна седмица броят на Buy контрактите на "Некомерсиални" трейдъри се увеличи с 3.0 хиляди, а броят на шортовете - с 5.7 хиляди. Следователно, нетната позиция намаля с 2.7 хиляди контракта. Нетната позиция намаля, еврото нараства, дори тук има противоречие. Броят на BUY контрактите е по-голям от броя на SELL контрактите сред некомерсиалните трейдъри с 140 хиляди, което е много голяма разлика, почти три пъти. В принцип, в момента е очевидно, че еврото трябва да намалее, дори без отчетите COT, но пазарът все още не спешеше с продажбите.
Препоръчваме за запознаване:
Прогноз и търговски сигнали за GBP/USD на 18 юли. Подробен разглед на движението на валутната двойка и търговските сделки.
Анализ на EUR/USD за 1 час.
На часовата времева рамка двойката продължава почти безпрекъснатият си ръст. Дори в петък и понеделник двойката не успя да коригира, а в момента отново се покачва. Ние смятаме, че пазарът продължава новият етап на разпродажба на американски долар, като настроението на текущите фундаментали и макроикономиката почти не оказват влияние върху него. Няма смисъл да се строи трендова линия, тъй като движението нагоре е много силно, а двете ясни подпорни точки липсват.
На 18-ти юли отбелязваме следните нива за търговия - 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1274, 1,1321, 1,1391, както и линиите Сенкоу Спан Б (1,0930) и Киджун-сен (1,1130). Линиите на Ишимоку индикатора може да преместват през деня, което следва да се взема предвид при определяне на търговски сигнали. Също така има помощни нива на подкрепа и съпротивление, но около тях няма сигнали. Сигнали могат да бъдат "скачане" и "прехвърляне" на нивата-екстремуми и линии. Не забравяйте да поставите стоп-лос поръчка при нулев печалба, ако цената премине в правилната посока с 15 пипа. Това ще ви предпази от възможни загуби, ако сигналът се окаже грешен.
Днес в Европейския съюз отново не са планирани никакви важни събития или публикации. В САЩ - ще бъдат публикувани доклади за промишленото производство и розничните продажби. Поради факта, че макроикономическото положение беше празно през последните два дни, дори тези доклади могат да добавят някакво движение на валутната двойка. Но пак, някой ли очаква сериозна подкрепа за долара благодарение на тези доклади? А американската валута може да падне и без тях.
Обяснения към илюстрациите:
Нива на подкрепа и съпротива - дебели червени линии, около които може да приключи движението. Те не са източници на търговски сигнали.
Кинджън-сен и Сенкоу Спан Б линии - линии на Ишимоку индикатора, превърнати към часовата времева рамка от 4-часовата. Те са силни линии.
Екстремни нива - тънки червени линии, от които цената в миналото отскочи. Те са източник на търговски сигнали.
Жълти линии - тенденциите, тенденционни канали и всякакви други технически фигури.
Индикатор 1 на COT графици - размер на нетна позиция за всяка категория трейдъри.
Индикатор 2 на COT графици - размер на нетна позиция за групата "Некомерсиални".
