В своят сутрешен прогноз аз обърна внимание върху ниво 1,1242 и препоръчах да се вземат решения за влизане на пазара от него. Нека погледнем на 5-минутната графика и видим какво се е случило там. Лъжливото пробиване на това ниво даде сигнал за покупка, което доведе до движение нагоре от над 30 пипа. Активната защита от мечковете на 1,1276 и сигналът за продажба върнаха натиск върху еврото и го отведоха обратно до около 1,1240. През втората половина на деня техническата картина се промени малко.
За да отворите дълги позиции по EURUSD, са необходими:
Съобразявайки каква волатилност може да ни очаква по време на американската сесия след публикуването на данните за търговията на дребно в САЩ, реших да премахна ниво 1.1242, около което имаше доста сътресение през последното време. Най-добре е да се съсредоточим върху най-близката подкрепа - 1.1206, която успешно се представи вчера. Силният статистически материал и растежът на продажбите на дребно през юни ще доведат до някаква корекция на EUR/USD надолу, което ще ослаби позициите на еврото. В такъв случай ще действам само около подкрепата на 1.1206, формирана на базата на миналата петък. Защитата на това ниво е от изключително значение, затова само формирането на фалшив избит там, по аналогия с вчерашния ден, ще даде сигнал за покупка, като потвърди присъствието на големите играчи на пазара, които могат да върнат еврото в зоната на годишните максимуми. Целта в този случай ще бъде съпротивлението на 1.1274, над което през първата половина на деня не успяхме да се изкачим. Пробивът и тестът на този интервал отгоре-надолу ще засилят търсенето на еврото, като дадат възможност за скок до 1.1310. Далечната цел остава зоната на 1.1350, което ще указва на по-нататъшно изграждане на възходящ тренд на еврото. Там ще фиксирам печалбата.
При намаляване на курса EUR/USD и липса на купувачи на нивото 1.1206 по време на американската сесия, мечките може да започнат да действат по-активно, в очакване на корекция. Затова само формирането на фалшива пробивка около следващата поддръжка на ниво 1.1164 ще предостави сигнал за покупка на еврото. Ще отворя дълги позиции след отскок от минимума на 1.1130 с цел възходяща корекция от 30-35 пипса в рамките на деня.
За отваряне на къси позиции по EURUSD са необходими:
Търговците продължават да се справят с предизвикателствата и успяха да покажат себе си около 1.1274. Защитата на този ниво ще остане най-важният приоритет и във втората половина на деня. В случай на слаби данни за розничните продажби в САЩ, еврото отново ще стане привлекателно, а доларът ще се ослаби, което ще доведе до ръст на валутната двойка. Фалшив пробив на 1.1274, подобно на това, което обясних по-горе, ще сигнализира продажба с цел намаляване до поддръжката на 1.1206, където очаквам да се появят по-големи купувачи. Пробивът и обратното тестване отдолу-нагоре на този диапазон при силна статистика от САЩ - директен път към 1.1164. Това ще свидетелства за достатъчна корекция на еврото, което може да възстанови пазарния апетит за купуване. Най-дългосрочната цел е зона 1.1130, където ще реализирам печалба.
В случай, че EUR/USD се движи нагоре по време на американската сесия и няма мечки на ниво 1.1274, което вече е било успешно тествано, е възможно да няма никакви продавачи на текущия биков пазар и еврото ще продължи да се движи нагоре. В този случай ще отложа късите позиции до следващото съпротивление при 1.1310. Там също може да се продава, но само след неуспешна утвърждаване. Ще отворя късите позиции веднага след отскока от върха при 1.1350 с цел низходяща корекция от 30-35 пипса.
Препоръчвам да се запознаете също така:
В отчета на Ангажимент на Търговците (Commitment of Traders) за 11 юли се наблюдава увеличение на дългосрочните и късосрочните позиции, което остави баланса на пазара практически без промяна в полза на покупателите на евро. Излязлите данни за инфлацията в САЩ, които указваха за нейното рязко забавяне, особено в основните цени, силно повлияха върху покупателите на евро, което доведе до скок и достигане на годишни максимуми и излизане извън психологическата отметка от 1.1000, която не бе успявало да бъде пробита почти половин година. Фактът, че Федералната резервна система вече не се нуждае да повишава лихвените проценти, прави американския долар доста слаб. В момента пазарът е на купувачка страна и оптималната средносрочна стратегия в тези условия остава покупката на евро при спад. В отчета на Ангажимент на Търговците е отбелязано, че дългосрочните некомерсиални позиции нараснаха с 3 079 до 223 351, докато късосрочните некомерсиални позиции скочиха с 5 754 до 84 189. Следващата седмица общата некомерсиална нетна позиция намаля малко и стана 140 162 срещу 142 837. Цената на затворението за седмицата се повиши и стана 1.1037 срещу 1.0953.
Индикаторни сигнали:
Подвижен среден (Moving average)
Търговията е близо до 30-дневния и 50-дневния подвижен среден, което указва на пазарна несигурност.
Бележка: Авторът разглежда периода и цените на подвижния среден на часовия график H1, което се различава от общата дефиниция на класическите дневни подвижни средни на дневния график D1.
Болинджерови ленти
При растежа горната граница на индикатора в района на 1.1265 ще бъде съпротивление.
Описание на индикаторите
• Подвижен среден (Moving average) - определя текущата тенденция, като изгладя волатилността и шума. Период - 50. Отбелязан с жълт цвят на графиката.
• Подвижен среден (Moving average) - определя текущата тенденция, като изгладя волатилността и шума. Период - 30. Отбелязан със зелен цвят на графиката.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/разхождане на показателя Moving Average) Бързата EMA с период 12. Бавната EMA с период 26. SMA с период 9
• Bollinger Bands (Болинджър ленти). Период 20
• Некомерсиалните трейдъри - спекуланти като отделни трейдъри, хедж фондове и големи институции, използващи фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарящи на определени изисквания.
• Дългите некомерсиални позиции представляват общата отворена дълга позиция на некомерсиалните трейдъри.
• Късите некомерсиални позиции представляват общата отворена къса позиция на некомерсиалните трейдъри.
• Общата некомерсиална нетна позиция е разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните трейдъри.
