Валутната двойка EUR/USD просто стоише на едно и също място през понеделник и вторник. Може би на по-краткосрочен времеви график, трейдърите можеха да забележат някакви движения, но на 4-часовия график е ясно, че няма движение. Както вече казахме, плоскостта започна на максималните нива на валутната двойка за повече от година. Разбира се, това не означава, че низходяща корекция в момента е невъзможна, но тук вероятността за нейното започване е висока, но на практика тя е точно 50% всеки ден. Както в шегата: "Какъв е шансът да срещнеш динозавър на улицата? 50 на 50! Или ще го срещнеш, или няма да го срещнеш". Същото важи и за нас. Валутната двойка е силно прекупена, постоянно показва безоснователен ръст и дори ако зад това заздравяване на еврото има скрити фактори, тя все още е пораснала твърде много. Правилно би се помислило, че вероятността за започване на корекция е поне 90%. Но на практика тя е точно 50% - или ще започне, или няма да започне.
В момента няма никакви сигнали за начало на низходящо движение. И откъде те да дойдат, ако валутната двойка е на място? Ако цената успее да преодолее мувинга, тогава можем да очакваме някакво падане, но ако мувингът се преодолее при флет, това няма да значи нищо. Още миналата седмица показателят CCI влязъл в зоната на прекупеност, а сигналите от този показател се формират рядко и се смятат за силни. Виждаме, че след формирането на показателя цената не показа никакво падане. Следващата дивергенция също не доведе до намаляване на котировките. Означава, че пазарът в момента е толкова силно настроен за покупки, че никакви показатели не могат да предскажат обръщане на валутната двойка надолу.
Извън изброеното, се сблъскахме и с ниската волатилност в последните дни и практически липсващата макроикономическа основа. Вчера двата доклада в САЩ за промишленото производство и розничните продажби не оказаха никакъв влияние върху пазара. Поне логично. Какво да очакваме днес? Второто оценка на инфлацията в ЕС? Доклади за започнати строителства в САЩ или издадени разрешителни за строителство?
Решенията на ЕЦБ и Федералния резерв рядко са резонансни.
Наистина, понастоящемо се създава впечатлението, че пазарът вече очаква следващите заседания на централните банки, които ще се състоят през следващата седмица. Въпреки че няма никаква интрига по този въпрос, тъй като вече е известно, че лихвите на двете банки ще бъдат повишени с 0,25%, пазарът явно очаква нещо ново. Всъщност такава формулировка на въпроса може да бъде опасна за трейдърите. Смятаме, че "биковото" настроение не е отслабнало и всякога може да има рестартиране на покупките на двойката. А сега не трябва да очакваме от ЕЦБ и Федералния резерв система на САЩ резонансни решения, така че на какво точно пазарът очаква? Тази седмица практически няма макроикономически данни и не трябва да очакваме неочаквани решения от централните банки.
Затова считаме, че в момента валутната двойка може да се движи нагоре или надолу с равна вероятност. И няма начин да се предвиди. Затова препоръчваме да реагирате според обстановката. Ако валутната двойка започне да се понижава и се закрепи под средната лента, тогава можем сериозно да разчитаме на корекция. Но колко силна ще бъде тя, не може да се предскаже. Считаме, че еврото с фундаментална база, която има в момента, трябва да се върне на нивото от 1,0500, но пазарът явно има различно мнение.
На 24-часова времева рамка няма никакви указатели за започване на падение. Напротив, всички показатели са насочени нагоре. Затова няма никаква основа да очакваме падение в този момент. Само фактът, че се налага корекция, указва възможно падение на еврото.
Средната волатилност на валутната двойка евро/долар за последните 5 търговски дни, към 19 юли, е 78 пипса и се характеризира като "средна". Следователно очакваме движение на двойката между нивата 1,1146 и 1,1302 в сряда. Обръщането на Хайкен Аши индикатора нагоре ще покаже възможно възобновяване на възходящата тенденция.
Най-близките нива на поддръжка:
S1 - 1,1169
S2 - 1,1108
S3 - 1,1047
Най-близките нива на съпротива:
R1 - 1,1230
R2 - 1,1292
R3 - 1,1353
Търговски препоръки:
Двойката EUR/USD стои на място и е в рамките на равнище вече три дни. В този момент можем да разгледаме нови дълги позиции с цели 1,1292 и 1,1302 в случай на обръщане на Хайкен Аши индикатора нагоре. Късите позиции ще станат актуални след закрепване на цената под скользящей средна линия с цели 1,1108 и 1,1047.
Препоръчително за запознаване:
Преглед на двойката GBP/USD. 19 юли. Британската инфлация може да предизвика изненада.
Прогноз и търговски сигнали за EUR/USD на 19 юли. COT доклад. Подробен анализ на движението на валутната двойка и търговските сделки.
Прогноз и търговски сигнали за GBP/USD на 19 юли. COT доклад. Подробен анализ на движението на валутната двойка и търговските сделки.
Пояснения към илюстрациите:
Канали на линейна регресия - помагат за определяне на текущия тренд. Ако и двете са насочени в една посока, значи трендът в момента е силен.
Линия на плавно движащо средно (настройки 20,0, плаващо) - определя краткосрочната тенденция и посоката, в която трябва да се търгува в момента.
Мюрееви нива - целевите нива за движения и корекции.
Нива на волатилност (червени линии) - вероятният ценови канал, в който двойката ще се движи през следващите дни, на база на текущите показатели за волатилност.
Индикатор CCI - неговото преминаване в зоната на прекупеност (по-високо от +250) или зоната на препродажби (по-ниско от -250) означава, че се очаква обръщане на тренда в противоположната посока.
