Валутната двойка EUR/USD търгува с намаление в четвъртък и през понеделник. Трудно е да се опише с думи вчерашното падане на котировките. От една страна, еврото е много прекупено, като се покачва в продължение на 10 месеца, докато коригира много рядко и слабо. Изглежда, че още какво е необходимо, за да започне корекция? Също така, можем да добавим, че през последните две седмици (предшестващи настоящата) европейската валута се заздрави значително, почти без фундаментални основания, което също е значителен повод за корекция. От друга страна, вчера нищо не предвещаваше бедствие за еврото. Фундаментален фон липсваше, от макроикономическите събития можем да посочим само два второстепенни доклада в САЩ, един от които попада в "червения" зоната, а другият в "зелената". Обаче нито единият отчет не може да предизвика движение, което често не виждаме след заседанията на централните банки.
Затова, ако се придържате само към техниката и здравия разум, падането на еврото не само е логично, но и задължително трябва да продължи. Ако погледнем на настроението на пазара през последните месеци и дори година, както и факторите, които изведоха двойката така високо (съмнителни), става ясно, че растежът може да бъде възобновен по всяко време.
Затова, както и преди, ви препоръчваме да се ръководите от техническите сигнали. В момента двойката се намира под скользящей средня линия, затова продажбите са предпочитаеми. В началото на следващата седмица можем да видим възходяща корекция, тъй като индикаторът CCI влиза в областта на претовареност. И това, за тези, които не помнят, е силен сигнал за движение нагоре. Това не задължително означава, че възходящата тенденция ще се възобнови, но движението нагоре трябва да съществува.
На 24-часовата времева рамка няма признаци за завършване на възходящата тенденция. Досега цената не е стигнала дори критичната Киджун-сен линия. Тя също може да се коригира към Сенкоу Спан Б линията и след това спокойно да продължи възходящата тенденция. За сега позицията на долара остава много нестабилна.
Повишенията на лихвите на Федералния резерв и ЕЦБ вече са взети предвид.
Допълнително, през следващата седмица ще се проведат две заседания на централните банки. Пазарът не очаква никакви изненади от тях и вече вероятността за повишаване на лихвите от двете страни с 0,25% е почти 100%. Въпреки това, преди и след срещите могат да възникнат силни движения. Също така все още не знаем какво ще обявят след заседанията главите на ЕЦБ и Федералния резерв. Джером Пауъл може напълно открито да заяви, че цикълът на прикрепянето на паричната политика е приключил (въпреки че това се вярва с трудности). Но каквото и да каже Пауъл, пазарът ще има това предвид. И колкото по-"гълъбова" е речта на Пауъл, толкова повече шансове има за ново падане на долара.
В случай с ЕЦБ всичко е малко по-различно. Очевидно е, че ключовата лихва трябва да продължи да расте, но на пазара не знаят колко още затягания ще има. Някои представители от Монетарния комитет на ЕЦБ през последните няколко месеца ясно казаха, че повишаването на лихвата през есента не е гарантирано. Разбира се, че на гласуването те могат да останат в малцинство, но ЕЦБ исторически повишава лихвата по-бавно и по-слабо, отколкото Федералният резервен банк на САЩ или Банката на Англия. Ако пазарът почувства, че и европейският регулатор също се готви да приключи цикъла, то може вече валутата евро да бъде под натиск.
В общи линии, в момента е невъзможно да предположим къде ще се окаже валутната двойка след една седмица. Според общата картина на положението, евровалутата трябва да пада. Но пазарът по няколко месеца поддържаше високо търсене на евровалута и е възможно това да продължи и напред... Така че отбелязваме внимателно не само фундаменталните и макроикономическите фактори (които често се пренебрегват), а и техническите индикатори и сигнали.
Средната волатилност на валутната двойка евро/долар за последните 5 търговски дни, към 21 юли, е 66 пункта и се характеризира като "средна". Следователно, очакваме движение на двойката между нивата 1,1057 и 1,1189 в петък. Обръщането на Хайкен Аши индикатора нагоре ще указва завъртането на вече нагорещи корекция.
Най-близките нива на подкрепа:
S1 - 1,1108
S2 - 1,1047
S3 - 1,0986
Най-близките нива на съпротива:
R1 - 1,1169
R2 - 1,1230
R3 - 1,1292
Търговски препоръки:
Двойката EUR/USD започна низходящо движение, въпросът сега е колко ще продължи то. В момента можете да останете в къси позиции с целите 1,1108 и 1,1057 до обръщането на Хайкен Аши индикатора нагоре. Дългите позиции ще станат актуални не по-рано от закрепването на цената над движещата средна линия с целите 1,1230 и 1,1292.
Препоръчваме да разгледате:
Преглед на двойката GBP/USD. 21 юли. Пазарът реагира на всички повишения на лихвените проценти от Банката на Англия?
Прогноз и търговски сигнали за EUR/USD на 21 юли. COT доклад. Детайлен анализ на движението на валутната двойка и търговските сделки.
Прогноз и търговски сигнали за GBP/USD на 21 юли. COT доклад. Детайлен анализ на движението на валутната двойка и търговските сделки.
Обяснения към илюстрациите:
Канали на линейна регресия - помагат да се определи текущият тренд. Ако и двата са насочени в една посока, значи трендът в момента е силен.
Скользяща средна линия (настройки 20,0, smoothed) - определя краткосрочната тенденция и посоката, в която в момента следва да се търгува.
Мюрееви нива - целеви нива за движения и корекции.
Нива на волатилност (червени линии) - вероятните ценови канали, в които двойката ще се движи през следващите дни, въз основа на текущите показатели на волатилност.
CCI индикатор - неговото преминаване в областта на прекупеност (по-горе +250) или препродаденост (по-долу -250) означава, че има разворот на тренда в противоположна посока.
