Анализ на EUR/USD 5мин.
В понеделник валутната двойка EUR/USD е показала само едно интересно движение. Сутринта в Европейския съюз и Германия бяха публикувани индексите на деловата активност в услуговия и производствен сектори, които, без изключение, се оказаха под очакванията. В общи линии те показват продължаваща отрицателна динамика. Да се припомни, че индексите на деловата активност не са просто интересни числа. Те могат да помогнат при предсказването на икономическите перспективи, тъй като по-ниската делова активност води до забавяне или спад в БВП. След публикуването на тези отчети, европейската валута рязко се понижи, а през останалата част от деня остана в абсолютна стагнация. Индексите на деловата активност в САЩ не привлякоха търговците, но предупреждавахме, че за САЩ по-голямо значение имат индексите на ISM.
Вчера имаше много търговски сигнали. В началото на европейската търговска сесия, двойката два пъти преодоля уровня от 1,1137. Първият сигнал за покупка се оказа лъжлив и донесе малка загуба. Вторият сигнал за продажба съвпадаше с публикуването на деловия активитет и се оказа верен. За половин час двойката спадна с 50-60 пункта и се закрепи под уровня от 1,1092. Стойностите, които следваха след сигнала за покупка, бе да се затворят късите позиции. Обаче и този сигнал за покупка бе лъжлив и доведе до малка загуба за трейдърите. Последните два сигнала около уровня от 1,1092 въобще не трябваше да се изпълнят, тъй като първите два бяха лъжливи. Резултатът по приблизително беше без прихода.
СФЕРА COT:
В петък беше публикуван новият доклад COT за 18 юли. През последните 10 месеца данните от докладите COT напълно съответстваха настоящото положение на пазара. От илюстрацията по-горе е ясно, че чистата позиция на големите играчи (вторият индикатор) започна да нараства през септември 2022 г. и почти в същото време започна да нараства и европейската валута. През последните 5-6 месеца чистата позиция почти не нараства, но евровалютата остава много висока. В момента нето-позицията на некомерсиалните трейдъри остава силна и европейската валута продължава да се повишава спрямо долара.
Вече сме обръщали внимание на трейдърите за факта, че високата стойност на "нетната позиция" позволява да се предположи, че възходящата тенденция може да приключи. Това се сигнализира от първия индикатор, където червената и зелената линии се раздалечават значително една от друга, което често предшества края на тенденцията. През последната отчетна седмица, броят на "Buy" контрактите за "Не-комерсиални" група се увеличи с 40,1 хиляди, а броят на "нетните" контракти се увеличи също с 38,6 хиляди. Броят на контрактите "Покупка" е по-голям от броя на контрактите "Продажба" при "Не-комерсиалните" трейдъри с 179 хиляди, което е значителна разлика, повече от троен преклон. В принцип, дори и без COT отчетите е ясно, че европейската валута трябва да се понижи, но пазарът все още бавно реагира с продажби и няма сигнали за обръщане.
Препоръчваме ви да се запознаете с:
Прогноза и търговските сигнали за GBP/USD на 25-и юли. Подробен анализ на движението на валутната двойка и търговските сделки.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часови таймфрейм валутната двойка продължава да се коригира и вече почти е завършила важната Сенкоу Спан Б линия. Разбира се, очакваме значително по-силно падане от нея и не считаме, че за това е необходима фундаментална подкрепа за долара. Въпреки това, е необходимо време за това, така че тази седмица дори е възможно възходното движение преди новата фаза на продължително падане.
На 25 юли определям следните нива за търговия: 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1274, 1,1321, 1,1391, както и линии Senkou Span B (1,1054) и Kidjun-sen (1,1149). Линиите на индикатора Ishimoku може да се движат през деня, което трябва да се вземе предвид при определяне на търговски сигнали. Има и второстепенни нива на подкрепа и съпротива, но около тях не се формират сигнали. Сигналите могат бъде "отблъсквания" и "преодоляване" на нивата на екстремни точки и линии. Не забравяйте да поставите Stop Loss ордер без загуба, ако цената премине в правилната посока на 15 пункта. Това ще ви защити от възможни загуби, ако сигналът се окаже грешен.
Днес в Европейския съюз и в САЩ не са планирани никакви важни или поне по-малко значими събития. Следователно, волатилността може да остане ниска, а през деня да имаме смутни движения с често обръщане.
Обяснения на илюстрациите:
Нива на подкрепа и съпротива - дебели червени линии, около които движението може да приключи. Те не са източник на търговски сигнали.
Киджун-сен и Сенкоу Спан Б линии - линии от Ишимоку индикатора, прехвърлени от 4-часова към 1-часова времева рамка. Те са силни линии.
Екстремални нива - тънки червени линии, от които цената се отделяше по-рано. Те са източник на търговски сигнали.
Жълти линии - линии на тенденцията, тенденционни канали и всички други технически модели.
Индикатор 1 на графиките COT - ниво на нетна позиция за всяка категория трейдъри.
Индикатор 2 на графиките COT - ниво на нетна позиция за "Некомерсиални" група.
