Валутната двойка EUR/USD търгува много слабо в сряда, имайки предвид фундаменталния фон, който беше планиран. В действителност, нищо важно, освен обявяването на резултатите от срещата на Федералния резервен банк и изказването на Джером Пауъл, не беше планирано, но се съгласяваме, че когато тази среща на американския регулатор се смяташе за второстепенно събитие? Въпреки това, реакцията беше приблизително същата като на деловите активи понеделник. Въпреки това, за заседанието на Федералния резервен банк ще си говорим по-късно, а в момента ще се съсредоточим върху техниката и заседанието на Европейската централна банка, което приключва след няколко часа.
Дакле, током јучерашњег дана америчка валута је мало потаньчала. У ствари, нема ништа страшно у томе јер је пар и даље испод покретне просечне линије, а волатилност среде била је довољно ниска. Укупно, видели смо само благи повратак, који може бити завршен већ данас уколико Кристин Лагард није довољно агресивна у својим изјавама. С друге стране, препродаја индикатора CCI може се сматрати завршеном. Међутим, нови пад паре може потакнути нову појаву овог индикатора у зони препродаје, што значајно повећава шансу за наставак високо таласање.
Интересно, че докато евроевропейската валута претърпя двуседмично падане, също може да се счита за постфактумна корекция, което става изключително ясно на 24-часовия времеви фрейм. Еврото традиционно се смята за "умерено волатилено", поради което новият тренд винаги започва безмълвно и неохотно. Все още смятаме, че след растежа от 1750 пункта за 10 месеца, няма основания за еврото да продължава да се задържа. Но на дневния времеви фрейм валутната двойка не успя да преодолее дори критичната линия, която се намираше в непосредствена близост. За момента не можем да кажем, че възходящият тренд е завършен.
Пауъл позволи допълнително повишение на лихвените проценти. А Лагард?
Следващите няколко часа ще разкрият онова това, което вече е известно на трейдърите от няколко месеца. Европейският регулатор със стотно процентова вероятност ще повиши лихвената си ставка с 0,25%, и логично е, че това решение вече е било предвидено. Точно както беше предвидено и повишаването на федералната резервна система (ФРС). Така че, основното внимание на пазара ще бъде насочено към изказването на Кристин Лагард. Днес лихвената ставка ще достигне 4,25%, и като се гледа на текущото ниво на инфлацията, няма съмнение - необходимо е да продължи затяжаването. Въпреки това през последните няколко седмици няколко члена на монетарния комитет на Европейската централна банка (ЕЦБ) заявиха, че се съмняват в повишаването на лихвената ставка през есента. Вполне възможно е, че това е за възможната схема "два заседания - едно повишаване". Възможно е да има кратка пауза. На тези въпроси госпожа Лагард трябва да даде отговорите.
На практика има няколко възможности и нито една от тях пазарът не успя да проработи предварително. Възможност 1. Лагард обявява, че ще продължи да затегва паричната политика и през есента, докато инфлацията да не се приближи до целевото ниво. Това е най-агресивната възможност и може да провокира нов ръст на еврото.
Възможност 2. Лагард дава намек, че лихвата вече е достатъчно висока, затова нататък ще има само едно повишение на две заседания или ще се правят паузи, за да се избегне рецесия в Еврозоната поради твърде строга политика. Тази възможност може да се нарече "гълъбова", като в този случай еврото може да се понижи.
Възможност 3. Реториката на Лагард няма да е много конкретна, началникът на ЕЦБ ще се ограничи до изказвания в стил "всичко ще зависи от постъпващата информация". Тогава пазарната реакция може да липсва напълно или да бъде приблизително същата като вчерашното изявление на Пауъл.
Разбира се, невъзможно е да предскажем какво точно ще обяви днес Лагард. Най-доброто е да направим заключения от срещите на ЕЦБ и ФРС тази вечер, когато пазарът ще проучи подробно получената информация и може би ще признае някои от грешките си. На 4-часовата времева рамка, еврът има добри шансове да продължи да пада, дори ако днес видим огъване.
Средната волатилност на валутната двойка евро/долар през последните 5 търговски дни, към 27 юли, е 74 пипса и се характеризира като "средна". Така че очакваме движение на двойката между нивата 1,1022 и 1,1170 в четвъртък. Обръщането на Hiкен Aши индикатора надолу ще указва възможно подновяване на низходящата тенденция.
Най-близките нива на поддръжка:
S1 - 1,1047
S2 - 1,0986
S3 - 1,0925
Най-близките нива на съпротива:
R1 - 1,1108
R2 - 1,1169
R3 - 1,1230
Търговски препоръки:
Двойката EUR/USD започва да коригира и се спира на Mоving средната линия. В момента можем да разглеждаме нови кратки позиции с целове 1,1047 и 1,1022 в случай на отблъскване на цената от Mоvingа. Дългите позиции ще станат актуални не преди закрепването на цената над скользяща средна линия с цел 1,1169.
Препоръчително за запознаване:
Преглед на двойката GBP/USD. 27 юли. Реториката на Пауъл беше максимално неутрална и предпазлива.
Прогноз и търговски сигнали за EUR/USD на 27 юли. Доклад COT. Подробен анализ на движението на валутната двойка и търговските сделки.
Прогноз и търговски сигнали за GBP/USD на 27 юли. Доклад COT. Подробен анализ на движението на валутната двойка и търговските сделки.
Обяснения към илюстрациите:
Каналите на линейна регресия - помагат да се определи текущият тренд. Ако двете са насочени в една посока, това означава, че трендът в момента е силен.
Линията на плъзгаща средна стойност (настройки 20,0, smooth) - определя краткосрочната тенденция и посоката, в която трябва да се търгува в момента.
Нивата на Мюре - целеви нива за движения и корекции.
Нивата на волатилност (червени линии) - вероятен ценови канал, в който валутната двойка ще излезе през следващите дни, въз основа на текущите показатели на волатилност.
Индикаторът CCI - неговото проникване в областта на прекупеност (по-високо от +250) или препродаденост (по-ниско от -250) означава, че се очаква обрат на тренда в обратната посока.
