Валутната двойка GBP/USD в понеделник показа слабо движение и почти пълно таване. В целия ден не се случи нито едно интересно събитие нито във Великобритания, нито в САЩ, поради което абсолютната пасивност на пазара е логична. Все пак, днес трейдърите ще получат на разположение наистина важна информация.
Напомняме, че в САЩ се публикуват два вида индекси на деловата активност: S&P и ISM. Вторите са много по-важни от първите, и затова обикновено пазарната реакция към тях е силна. Също така днес ще бъде публикуван докладът JOLTs, който показва броя на свободните работни места в САЩ. Това е някакъв аналог на безработицата и Нонфарм Пейролс. Колкото по-малък е броят на свободните работни места, толкова по-голяма е вероятността за нарастване на безработицата и спад на Нонфарм Пейролс. Малкото отклонение от прогнозата не може да предизвика силен пазарен отзив, но значителното отклонение не може да бъде неотчетено от трейдърите. Затова днес вече очакваме нарастване на волатилността.
За съжаление, невъзможно предвидети напред какви ще бъдат стойностите в отчетите. Затова трябва да бъдем готови за движение във всяка посока. Вече няколко пъти сме заявявали, че считаме, че падането на лирата е най-логичната и обоснована опция. Въпреки това, тази седмица имаме заседание на БА, нонфарма, безработица, индексите ISM и няколко други важни отчети. Разбира се, ако американската статистика разочарова, доларът пак ще падне. Ако Ендрю Бейли и неговите колеги намекнат, че са готови да продължат да стриктурят, британската лира може пак да се движи нагоре.
Но за момента няма технически предпоставки за възобновяване на възходящата тенденция. Цената здраво се намира под движение, затова падането трябва да продължи.
Кашкари изрази загриженост, но не твърде силна.
Най-интересното за британския лира тази седмица е планирано за четвъртък. Докато чакаме това, нека се фокусираме върху американската икономика. Освен всички посочени доклади, вече започнаха да пристигат информации от представителите на Федералния резервен комитет. Нека напомним, че до миналата сряда им беше забранено да дават коментари относно икономиката и монетарната политика. Първият, който пое естафетата, беше Нил Кашкари, председател на Минеаполисското федерално резервно банка. Той заяви, че нивото на безработицата може да нарасне в близко бъдеще, а инфлацията е намаляла достатъчно силно. Въпреки това, не можа да отговори на въпроса дали регулаторът завърши процеса на затегняване, като допусна още едно повишаване на лихвените проценти. "Сега всичко зависи от постъпващата макроикономическа информация. Точно от нея ще зависят бъдещите решения относно лихвените проценти", смята г-н Кашкари.
В основни линии, такава риторика вече сме чували. Ясно е, че в случай на засилваща се инфлация в следващите няколко месеца, Федералният резерв (ФРС) ще прибегне към още едно затягане на мерките. Просто по причина, че може да си го позволи. Въпреки всички опасения на Кашкари и други политици, няма безработица, пазарът на труда не среща проблеми, а БВП расте с по-голяма скорост от прогнозите. Следователно, Федералният резерв съвсем сигурно може да си го позволи още едно затягане. Но дали е необходимо? Ако инфлацията продължи да намалява в следващите два месеца (до следващото заседание), защо отново да повишаваме лихвените проценти, като до това време индексът на потребителските цени (ИПЦ) вече ще бъде 2,5% (например)? Следователно, ФРС е по-близо от всякога до приключването на затягането.
Сега, ако Банката на Англия ясно покаже, че и тя се приближава до тази точка, то лирата може да продължи да губи позиции, тъй като пазарът вече дълго време не се интересува от решенията на Федералния резерв. Всичко зависи от британския регулатор и неговата позиция относно лихвите. Инерциалният ръст на лирата все още може да се възобнови, но доверието в нейното укрепване с всяка изминала ден става все по-трудно и по-трудно.
Средната волатилност за последните 5 търговски дни на валутната двойка GBP/USD е 113 пипса. За двойката британска лира/долар това значение е "високо". Във вторник, 1 август, очакваме движения в рамките на диапазон, ограничен от нива 1,2706 и 1,2932. Обърнатото движение на Хайкен Аши индикатора нагоре ще сигнализира за започване на възходящо движение.
Най-близките нива на подкрепа:
S1 - 1,2817
S2 - 1,2756
S3 - 1,2695
Най-близките нива на съпротива:
R1 - 1,2878
R2 - 1,2939
R3 - 1,3000
Търговски препоръки:
Валутната двойка GBP/USD е утвърдила позициите си под движещата средна на 4-часовата времева рамка. В момента актуални са късите позиции с целите 1,2756 и 1,2706, които трябва да бъдат задържани до обърнатото движение на Хайкен Аши индикатора нагоре. Дългите позиции могат да бъдат разглеждани при закрепване на цената над движещата средна с целите 1,2932 и 1,3000.
Препоръчваме да се запознаете със следното:
Преглед на валутната двойка EUR/USD на 1 август. Представителите на Европейската централна банка указват за пауза през септември.
Прогнози и търговски сигнали за EUR/USD на 1 август. Доклад COT. Детайлно разглеждане на движението на валутната двойка и търговските сделки.
Прогнози и търговски сигнали за GBP/USD на 1 август. Доклад COT. Детайлно разглеждане на движението на валутната двойка и търговските сделки.
Обяснения към илюстрациите:
Канали на линейната регресия - помагат да се определи текущата тенденция. Ако двата са насочени в една посока, това означава, че сегашната тенденция е силна.
Плаващата средна линия(настройки 20, 0, замекана) - определя краткосрочната тенденция и посоката, в която следва да се търгува в момента.
Нивата на Мюре - целеви нива за движения и корекции.
Нивата на волатилност (червени линии) - вероятен ценови канал, в който валутната двойка ще премине през следващите дни въз основа на текущите показатели за волатилност.
Индикаторът CCI - неговото влизане в зона на прекомерно продадени активи (под -250) или в зона на прекомерно закупени активи (над +250) означава, че се очаква обратен тренд в противоположната посока.
