В своя сутрешен прогноз, обърнах внимание на ниво 1.1000 и препоръчах да се вземат решения за влизане на пазара от него. Нека погледнем на 5-минутния график и разберем какво се случи там. До настъпването на ръста и фалшивото пробиване около 1.1000 не се достигна. Вината се носи от ниската волатилност на пазара във връзка с липсата на важна основна статистика за еврозоната. На втората половина от деня техническата картина не се преразглеждаше.
За да отворите дълги позиции по EURUSD, са необходими следните стъпки:
По време на американската сесия се очакват данни от ADP относно промените в броя на заетите в САЩ, което може да доведе до ослабване на американския долар, тъй като се очаква рязък спад на този показател. Ако данните са по-добри от прогнозите на икономистите и покажат устойчив ръст на работните места в частния сектор, ще се усили налягането върху EUR/USD, което ще доведе до пораст на волатилността и по-голяма препродажба. В такъв случай ще предпочета да установя дълги позиции само от седмичния минимум от 1.0955. Формирането на лъжлив пробив оттам ще даде сигнал за покупка, който ще позволи връщане на ръста и достигане на съпротивление от 1.1000, над което все още не се е удавило. Там също се намират средно движещи се средни, които играят на страната на продавачите. Пробивът и тестването отгоре-отдолу на този диапазон ще заздравят търсенето на евро и ще дадат възможност за скок до 1.1043. Крайната цел остава областта от 1.1095, което ще свидетелства за изграждането на нов възходящ тренд. Там ще фиксирам печалбите.
При намален върху EUR/USD и липса на купувачи на ниво 1.0955 по време на американската сесия, мечките ще станат по-активни, очаквайки формиране на низходящ тренд. Едва като се създаде фалшиво пробиване в зоната на следващата подкрепа от 1.0911, по подобие на описаното по-горе, ще сигнализира относно покупка на евро. Ще отворя дълги позиции от ниво 1.0871, с цел възходяща корекция от 30-35 пункта през деня.
За отваряне на кратки позиции за EURUSD са необходими:
Търговците успяха да се възползват от азиатското повишение на двойката, предизвикано от понижаването на кредитния рейтинг на САЩ, въпреки че не успяха да постигнат по-значително движение надолу. Фокусът вече е върху втората половина на деня и върху доклада за пазара на труда в САЩ. При ръст на двойката мечките могат да очакват съпротивление на ниво 1.1000, тъй като защитата на тази ниво е приоритетна задача. Ако това ниво не се установи успешно, ще се даде сигнал за продажба, който може да отправи EUR/USD към новата поддръжка на 1.0955, образувана като резултат от вчерашния ден. Много неща зависят от това ниво, тъй като връщането на двойката под него може да доведе до изскачане на стоп-ордерите на много участници в играта.
Ако цената падне под този обхват и се проведе обратен тест отдолу нагоре, насочването е към ниво 1.0911. Най-далечната цел е минимумът от 1.0871, където ще фиксирам печалбата. В случай на движение нагоре на EUR/USD по време на американската сесия и отсъствието на мечките на ниво 1.1000, ситуацията се завръща под контрола на купувачите и се запазват възможностите за възстановяване на двойката. В такъв случай ще изчакам съкращени позиции до следващото съпротивление на ниво 1.1043. Там също може да се продава, но само след неудачно закрепване. Ще отваря съкратени позиции веднага след отскока от максимума на ниво 1.1095 с цел намаляваща корекция от 30-35 пункта.
Препоръчвам да се запознаете и с:
В отчета за COT (Commitment of Traders) на 25 юли бе отчетено рязко намаление и на дългите, и на късите позиции. Това беше явно следствие от планираните заседания на Федералния резерв и Европейската централна банка, резултатите от които все още не са отразени в тези отчети. Принетите решения от страна на регулатора за парично-кредитна политика съвпаднаха с очакванията на икономистите, което запазва баланса на пазара, който по-късно бе нарушен от макроикономическата статистика от САЩ, която показва силата на американската икономика през второто тримесечие. Но дори с низходящата корекция, най-оптималната средносрочна стратегия в настоящите условия остава покупката на евро при спад. В отчета за COT се посочва, че дългите некомерсиални позиции се съкратили с 13 867 до 250 647, докато късите некомерсиални позиции спаднаха с 12 265 до 73 417. В резултат разликата между дългите и късите позиции се увеличи с 6 350, което играе в полза на купувачите на евро. Крайната цена намаля и стана 1.1075 срещу 1.1300 седмица по-рано.
Индикаторни сигнали:
Средни различни
Търговията се извършва около 30- и 50-дневните средни различни, което указва на пазарна несигурност.
Бележка: Авторът разглежда периода и цените на средните различни на частите часова диаграма H1 и имат различно определение в сравнение с класическите дневни средни различни на дневна диаграма D1.
Bollinger Bands (Болинджър ленти)
При повишение, горната граница на индикатора около 1.1020 ще бъде съпротива.
Описание на индикаторите:
• Moving average (средна различна, определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума). Период 50. Отбелязана е с жълт цвят на диаграмата.
• Moving average (средна различна, определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума). Период 30. Отбелязана е със зелен цвят на диаграмата.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence - сближаване/разближаване на скользащи средни) Бързо EMA период 12. Бавно EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Болинджър Бандове). Период 20
• Некомерсиални трейдъри - спекуланти, като отделни трейдъри, хедж фондове и големи институции, използващи фючърсен пазар за спекулативни цели и съответстващи на определени изисквания.
• Дълги некомерсиални позиции представляват събраната дълга отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.
• Къси некомерсиални позиции представляват събраната къса отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.
• Събраната нетна некомерсиална позиция е разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните трейдъри.
