Вчера се появи само един сигнал за влизане на пазара. Нека погледнем петминутния график и разберем какво се случило там. В своята сутрешна прогноза аз обръщах внимание на нивото от 1.1000 и препоръчах да се вземат решения за влизане на пазара от него. Но не стигна до растеж и фалшивото пробиване около 1.1000. Всичко това се дължи на ниската волатилност на пазара във връзка с липсата на важна фундаментална статистика за еврозоната. През втората половина на деня фалшивото пробиване на 1.0955 даде сигнал за покупка, но движението нагоре бе около 10 пункта, след което върнаха налягането върху валутната двойка.
За отворяне на дълги позиции по EURUSD са необходими следните стъпки:
Силните данни от ADP за брой на работните места през юли тази година не оставят на купувачите на еврото никакъв шанс. Днес спадът на валутната двойка може да продължи, тъй като са планирани няколко доклада за индекса на деловата активност в услуговия сектор и на композитния PMI индекс на еврозоната. Намалените показатели определено ще засилят натиска върху двойката, която в последно време се бори с големи проблеми след като биковете пропуснаха нивото от 1.1000. Поради тази причина няма да бързам да отворя дълги позиции. Планирам да действам активно единствено при спад от ниво 1.0911. Само тогава след формиране на фалшиво избиване ще мога да получа сигнал за покупка с очакване за възходящо движение с като цел обновяване на съпротивата при 1.0953. Проривът и тестът отгоре-надолу на този интервал на фона на силната статистика за PMI индексите ще засилят търсенето на еврото и ще дадат възможност за връщане към максимума при 1.0994, но не бих очаквал по-голяма движение. Дългосрочната цел остава в зоната при 1.1043, където ще реализирам печалбата. При варианта с понижение на EUR/USD и липса на активност при 1.0911, което е впълната вероятност през втората половина от деня след доклада на ISM, проблемите на купувачите на еврото ще продължат да съществуват. В такъв случай само формирането на фалшиво избиване около следващата подкрепа при 1.0871 ще даде сигнал за покупка на еврото. Ще отварям дълги позиции веднага след отчета от минимума при 1.0836 с очакване за възходяща корекция в рамките на 30-35 пипса през деня.
За откриване на къси позиции по EURUSD е необходимо:
Днес продавачите все още имат шансове да задържат мечовия пазар и докато търговията се осъществява под 1.0953, предимството ще бъде от тяхна страна. Този ниво е много важно, тъй като ако го пропуснат, биковете ще усетят прилив на сила в края на седмицата и ще се опитат да изравнят ситуацията, задържайки движение в страничен канал. В случай на ръст на EUR/USD, планирам да отворя къси позиции само след формирането на фалшив пробой около 1.0953, където са разположени бродни скользящи средни, играещи в полза на продавачите. Това ще доведе до спад към 1.0911 - подкрепа, до която вчера напълно не достигнахме. Само след пробива и закрепването под този интервал, както и по време на обратно тестване отдолу-нагоре на фона на слаби данни за еврозоната, може да получим сигнал за продажба, отварящ пътя към 1.0871. Това ще свидетелства за създаването на мечов тренд. Крайната цел ще бъде зона 1.0836, където ще реализирам печалба.
При движение на горе на EUR/USD през европейската сесия и без наличие на мечки на 1.0953, което не може да се изключи, биковете ще се опитат да докажат своето присъствие. При такова развитие на събитията, ще отложа късите позиции до следващото съпротивление на 1.0994. Там също може да се продава, но само след неуспешно закрепване. Ще отворя късите позиции непосредствено след отскока на максимума от 1.1043 с цел низходяща корекция от 30-35 пункта.
Препоръчвам да разгледате:
В отчета за ангажимента на търговците (Commitment of Traders) от 25 юли се наблюдава рязко съкращение както на дълги, така и на къси позиции. Това беше очевиден резултат от предвидените заседания на Федералния резерв и Европейската централна банка, чиито резултати все още не са отразени в тези отчети. Взетите решения във валутно-кредитната политика от регулатора съвпаднаха с очакванията на икономистите, което запази равновесието на пазара, което след това беше нарушено от макроикомическата статистика на САЩ, която показва силата на американската икономика през второто тримесечие. Но дори след намаляването на корекцията, покупките на евро при падане все още остават оптималната стратегия за средносрочен период в настоящите условия. В отчета за ангажимента на търговците е отбелязано, че дългите некомерсиални позиции са намалели с 13 867 до равнището от 250 647, докато късите некомерсиални позиции са спаднали с 12 265 до равнището от 73 417. Като резултат, разликата между дългите и късите позиции се увеличи с 6 350, което е в полза на купувачите на евро. Затварящата цена намалее и стана 1.1075 спрямо 1.1300 седмица по-рано.
Индикаторни сигнали:
Подвижните средни
Търговията се провежда под 30 и 50-дневните подвижни средни, което указва на продължаващо падане на валутната двойка.
Забележка: Периодът и цените на подвижните средни, които авторът използва, са на часовия график H1 и се различават от общо приетото определение на класическите дневни подвижни средни на дневния график D1.
Bollinger Bands
При намаляване, долната граница на индикатора около 1.0911 ще бъде подкрепа.
Описание на индикаторите
• Подвижнo средно (определя актуалната тенденция, като изглажда волатилността и шума). Период от 50. На графиката е отбелязано с жълт цвят.
• Подвижнo средно (определя актуалната тенденция, като изглажда волатилността и шума). Период от 30. На графиката е отбелязано със зелен цвят.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение на средните движащи се средни) Скоростното EMA (Експоненциално покачващо се средно) период 12. Бавното EMA период 26. SMA (Просто покачващо се средно) период 9
• Bollinger Bands (Болинджър Ленти). Период 20
• Некомерсиални трейдъри - спекуланти, като отделни трейдъри, хедж фондове и големи институции, използващи фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарящи на определени изисквания.
• Дълги некомерсиални позиции представляват общата дълга отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.
• Къси некомерсиални позиции представляват общата къса отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.
• Общата некомерсиална нетна позиция е разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните трейдъри.
