Фючърсите за американските фондови индекси започнаха с рязък спад. Фючърсните договори за S&P500 намаляха с 0,5%, след което частично изравниха движението надолу, а за високотехнологичния Nasdaq 100 се сринуха с 0,6%. Облигациите на Министерството на финансите също се намират под натиск, като това доведе до ръст на доходността на 10-годишните облигации до най-високо равнище за девет месеца.
Бързият ръст на доходността на съкровищници през последните четири дни оказва доста отрицателно въздействие върху рисковите активи, тъй като инвеститорите отново се върнаха към темата за лихвените проценти. Скорошните икономически данни, свързани с пазара на труда, както и днешният доклад за числото на заявките за безработни помощи, може да доведат до по-голяма разпродажба на акциите на фондовите пазари. Инвеститорите също така ще следят внимателно докладите на Apple Inc. и Amazon.com Inc., които трябва да представят отчетите си по-късно. Много вероятно това е единствената надежда на трейдърите за възстановяване на пазара в настоящите условия.
С оглед на последните ралита на американските акции, особено на Nasdaq, чувствителността к ръста на доходността продължава. По-високата доходност води до корекции на фондовите пазари, което се потвърждава от последните дни, когато новините за силния пазар на труда отново накараха инвеститорите да очакват запазване на агресивната политика от страна на Федералния резерв. В този контекст доходността на 10-годишните облигации на министерството на финансите на САЩ се повиши с пет базисни точки до 4,13%. Продажбите последваха след разговори за това, че следващата седмица Американското министерство на финансите ще издаде ценни книжа на стойност 103 милиарда долара, което е малко повече от очакваното. Поради тези причини не е изненадващо, че в началото на тази седмица рейтинговата агенция Fitch Ratings свали кредитния рейтинг на САЩ до ААА, със съображение за достатъчно високия бюджетен дефицит на страната спрямо БВП.
Има такива, които смятат, че дългосрочният дълг изглежда "прекупен" от гледна точка на търсенето и предлагането и е трудно да се разбере как пазарът ще се справи с увеличаването на емисията без значително повишаване на лихвените проценти в бъдеще.
Що се отнася до европейския пазар, индексът Stoxx 600 показа най-рязкото третодневно падане от март. Акциите на Infineon Technologies AG се понижиха с 12% след недобри прогнози на германския производител на чипове. Акциите на Deutsche Lufthansa AG се понижиха поради загриженост относно дълга и по-високите разходи на компанията.
Японската банка отново е принудена да се намеси в действията на пазара на дълговите ценни книжа, за да забави растежа на доходността на суверенните облигации, доказвайки своята решимост да сдържа рязките скачки на лихвите, дори ако оставя място за тяхното повишаване. Йената се заздрави спрямо долара с 0,3%.
Относно техническата картина на S&P500, търсенето на индекса остава доста ниско. Има шансове купувачите да продължат възходящата тенденция, но биковете трябва да се върнат над $ 4515. От тази ниво може да последва скачане до $ 4539. Приоритетна задача за биковете ще бъде и контролът на $ 4557, което ще укрепи биковия пазар. В случай на намаляващо търсене и риск апетит, покупателите просто трябва да се проявят около $ 4488. Пробивът бързо ще доведе търговския инструмент назад до $ 4469 и ще отвори пътя към $ 4447.
