Анализ EUR/USD 5M.
Валутната двойка EUR/USD показваше напълно хаотични, бездвижни движения в четвъртък. Волатилността на двойката отново беше изключително ниска - само 50 пипса. Всички макроикономически отчети за деня не предизвикаха трендово движение или поне движение, което би могло да се използва за работа и от което можеше да се печели. Дори заседанието на Банката на Англия предизвика хаотична реакция на пазара, която е трудно да се опише с думи. Ако резултатите от него са "хъшови", защо не видяхме значителен ръст на еврото и лирата? Ако те са "гълъбови", защо нямаше спад? Защо въобще нямаше никакви движения? Естествено, тези са риторически въпроси, просто констатираме факта: желаем да забравим бързо вчерашния ден.
Търговските сигнали бяха подходящи за характера на движението на валутната двойка. Пет търговски сигнала бяха формирани около равнище от 1,0943, всички – грешни. Разбира се, какво друго можеше да се очаква при волатилност от 50 пипса? Естествено, цял ден двойката "рисуваше заградичка", а да предскажеш такава "заградичка" при достатъчно количество важни събития беше невъзможно. Дори да реагираш на нея беше невъзможно, тъй като трейдърите очакваха силно движение до последния момент. Добре бе, че голяма част от сигналите се появиха по време на публикуването на резултатите от заседанието на Банката на Англия, така че явно не трябваше да ги изработваме. Първият продажен сигнал предизвика падане на двойката с 20 пипса, така че трябваше да бъде поставена стоп лос позицията на безубитък.
COT доклад:
В петък беше публикуван новият COT доклад за 25 юли. През последните 10 месеца данните от COT докладите напълно отразяваха текущото състояние на пазара. Както се вижда ясно от горния илюстрационен материал, нетната позиция на големите играчи (вторият индикатор) започна да нараства през септември 2022 година и по същото време започна да расте и европейската валута. През последните 5-6 месеца нетната позиция почти не се увеличава, но еврото остава много високо. В момента нетната позиция на некомерсиалните трейдъри е "бикова" и продължава да се засилва, докато европейската валута продължава да се покачва спрямо долара (в дългосрочен план).
Вече сме обърнали внимание на трейдърите, че високата стойност на "нетна позиция" позволява завършването на възходящата тенденция. Това се отбелязва от първия индикатор, на който червената и зелената линия са отдалечени една от друга, което често предшества завършването на тенденцията. През последната отчетна седмица, броят на купувачките контракти на групата "Некомерсиални" се е намалил с 13,8 хиляди, а броят на продавачките контракти - с 12,2 хиляди. Съответно, "нетната позиция" се е намалила още с 1,6 хиляди контракта. Броят на контрактите за КУПУВАНЕ е по-голям от броя на контрактите за ПРОДАЖБА сред "Некомерсиалните" трейдъри с 177 хиляди, което е голяма разлика, разликата е над тройно. В принцип, дори без данните от COT е ясно, че европейската валута трябва да се понижи, но пазарът все още не е спешен да продава.
Препоръчваме да разгледате:
Прогноза и търговските сигнали за GBP/USD на 4 август. Подробен анализ на движението на валутната двойка и търговските сделки.
Анализ на EUR/USD 1H.
На часовом таймфрейме валутната двойка продължава да движи надолу като цяло. Ние продължаваме да считаме, че европейската валута трябва да се движи на юг, но тази седмица все още има важни събития и доклади, които могат да предизвикат силни движения във всяка посока. По същество, единственото събитие на седмицата, на което пазарът реагира, е докладът на ADP в сряда, който, да си говорим откровено, имаше минимални шансове да се отрази на графиките в началото на седмицата.
На 4 август ще разграничим следните нива за търговия - 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1274, както и Сенкоу Спан Б линия (1,1093) и Киджун-сен (1,0979). Индикаторните линии на Ишигоку могат да се движат през деня, което следва да се вземе предвид при определяне на търговски сигнали. Има и помощни нива на подкрепа и съпротива, но около тях не се образуват сигнали. Сигналите могат да бъдат "отскачания" и "преодоляване" на нива-екстремуми и линии. Не забравяйте да поставите стоп-ордер при условие, че цената се движи в правилната посока с 15 пипса. Това ще ви защити от възможни загуби, ако сигналът се окаже грешен.
Днес ще бъда публикуван доклад за розничните продажби в Европейския съюз, а в САЩ - доклади за заетостта извън селското стопанство и безработицата. Разбира се, очакваме силна реакция на пазара за последните две, но тази седмица всичко излиза по различен начин от планираното. Не ще се изненадаме, ако движенията днес са хаотични.
Обяснения към илюстрации:
Ценовите нива на подкрепа и съпротива - дебели червени линии, около които движението може да приключи. Те не са източник на търговски сигнали.
Линиите Киджун-сен и Сенкоу Спан Б - линии на Ишимоку индикатора, прехвърлени от 4-часовия времеви график на часовия. Те са силни линии.
Екстремални нива - тънки червени линии, от които цената преди това се отдръпваше. Те са източници на търговски сигнали.
Жълтите линии - тенденциите, тенденционните канали и всякакви други технически модели.
Индикатор 1 в COT графиците - размерът на нетната позиция на всяка категория трейдъри.
Индикатор 2 в COT графиците - размерът на нетната позиция за групата "Некомерсиални".
