Вчера се формираха няколко сигнала за влизане на пазара. Нека погледнем петминутния график и разберем какво се случи там. В своята сутрешна прогноза акцентирах върху ниво 1.0911 и препоръчах да се вземат решения за влизане на пазара от него. Намаляването и формирането на фалшив пробив при 1.0911 доведе до сигнал за покупка, което се отрази с движение нагоре от 40 пункта за валутната двойка. През втората половина на деня защитата на подкрепата при 1.0953 доведе до добра точка за продажба и позволи да се реализират още около 30 пункта печалба от пазара.
За отворене на дълги позиции по EURUSD се изисква:
Слабите данни за активността в сектора на услугите в САЩ вчера ограничиха нагорния потенциал на двойката. Най-вероятно днес посоката ще бъде определена от статистиката за пазара на труда в САЩ, която излиза във втората половина на деня, докато през европейската сесия препоръчвам внимание да бъде обърнато към данните за промяна на поръчките в промишлеността на Германия, промяна на индустриалният производствен обем на Франция и Италия, както и промяната на обема на дребната търговия в еврозоната. Всички тези показатели са за юни тази година, така че не е необходимо да очакваме значително увеличение на волатилността. Въпреки това, значителното намаление на показателите определено ще усили натискът върху двойката, която в последно време се сблъсква с големи проблеми.
Поради тази причина няма да се сп hurry в откриването на дълги позиции. Планирам да действам срещу мечовата тенденция само след като цената спадне под подкрепата на 1,0915. След формирането на фалшиво пробиване може да получа сигнал за покупка с цел към движение на цената нагоре, с цел за обновяване на съпротивата на 1,0966. Пробивът и тестването отгоре надолу на този диапазон, на фона на силната статистика, ще засили търсенето на евро, като дава възможност за връщане до максимума на 1,1015, но не очаквам повече преди публикуването на данни за пазара на труда в САЩ. Дългосрочната цел е областта на 1,1063, където ще извърша печалба. В случай на намаляване на EUR/USD и липса на активност при 1,0915, което може да се случи само през втората половина на деня, проблемите за купувача на евро ще продължат. В такъв случай само формирането на фалшиво пробиване около следващата подкрепа на 1,0871 ще даде сигнал за покупка на евро. Ще отворя дълги позиции непосредствено след отказ от минимума на 1,0836 с цел на възходяща корекция в диапазона от 30-35 пункта в рамките на деня.
За отваряне на къси позиции по EURUSD се изисква:
Днес търговците все още имат шанс за запазване на мечовия пазар и докато търговията продължава да се движи под 1.0966, предимството ще бъде на тяхна страна. Тази ниво е много важно, тъй като пропускането му ще доведе до усещане на растежа на биковете в края на седмицата и те ще се опитат да изравнят ситуацията, като стиснат движението в страничен канал. В случай на растеж на EUR/USD планирам да отворя къси позиции само след формирането на фалшиво пробиване около 1.0966, където подпомагателните показатели се движат надолу и подкрепят интересите на продавачите. Това всичко ще доведе до ново падане в областта на 1.0915 - поддръжката, образувана в резултат на вчерашния ден. Само след пробиване и закрепване под този диапазон, както и обратен тест отдолу-нагоре, на фона на слабите данни от еврозоната, можем да получим сигнал за продажба, който отваря пътя директно към 1.0871. Това ще бъде показател за изграждане на мечов тренд. Далечната цел е областта на 1.0836, където ще реализирам печалба.
В случай на движение нагоре на EUR/USD по време на европейската сесия и в случай, че няма мечки при ниво 1.0966, което не може да бъде изключено, биковете ще се опитат да докажат своето присъствие преди публикуването на американските данни. В този случай ще отложа късите позиции до следващото съпротивление при 1.1015. Там също може да се продава, но само след неуспешната закрепването му. Ще отворя къси позиции веднага след възхода при 1.1063 с цел низходяща корекция в размер от 30-35 пипса.
Препоръчвам за запознаване:
В отчета за COT (Commitment of Traders) към 25 юли беше забелязано стръмно намаляване както на дългите, така и на късите позиции. Това беше ясно следствие от планираните заседания на Федералния резерв и Европейската централна банка, чиито резултати все още не се отразяват в тези отчети. Решенията по парично-кредитната политика от страна на регулатора съвпаднаха с очакванията на икономистите, което запази равновесието на пазара, а после беше нарушено от макроикономическата статистика на Съединените щати, което свидетелства за силата на американската икономика през второто тримесечие. Въпреки намаляващата корекция, покупките на евро при спад остават оптимална стратегия в настоящите условия. В отчета COT се посочва, че дългите некомерсиални позиции намаляха с 13 867 до ниво 250 647, докато късите некомерсиални позиции намаляха с 12 265 до ниво 73 417. В резултат на това спредът между дългите и късите позиции се увеличи с 6 350, което играе в полза на купувачите на евро. Цената при затваряне се понижи и стана 1.1075 спрямо 1.1300 седмица по-рано.
Индикатор сигнали:
Подвижните средни
Търговията се провежда около подвижните средни от 30 и 50 дни, което указва на пазарно равновесие.
Бележка: Авторът разглежда периода и цените на подвижните средни на часовия график H1 и те се различават от общото определение на класическите дневни подвижни средни на дневния график D1.
Болинджър ленти
При спад ще бъде използвано долната граница на индикатора около 1.0925 като подкрепа.
Описание на индикаторите
• Подвижно средно (определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума). Период 50. На графиката е маркирано с жълт цвят.
• Подвижно средно (определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума). Период 30. На графиката е маркирано със зелен цвят.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение на движещи се средни стойности). Бързо EMA период 12. Бавно EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Болинджър Банди). Период 20
• Некомерсиални трейдъри - спекуланти, като отделни трейдъри, хедж фондове и големи институции, използващи фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарящи на определени изисквания.
• Дългите некомерсиални позиции представляват общата дълга отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.
• Късите некомерсиални позиции представляват общата къса отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.
• Общата некомерсиална нетна позиция е разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните трейдъри.
