В моят сутрешен прогноз отдадох внимание на ниво 1.0973 и препоръчах да се вземат решения за влизане на пазара от него. Нека погледнем на 5-минутния график и да разберем какво се случи там. Намаляването и формирането на фалшив пробив на 1.0973 дадоха добър сигнал за покупка на евро, но при липсата на подкрепа от големите играчи движението нагоре беше само около 20 пипса и там се спря. Втората половина от деня промени техническата картина.
За отваряне на дълги позиции по EURUSD се изисква:
През втората половина на деня фокусът ще бъде върху изказванията на представителите на Федералния резервен систем, които постепенно започват да се разделят на две лагера: някои залагат на повишаване на лихвите и продължаване дотогава, докато не се отбележи системно и постоянно намаляване на ценовото налягане, а други са уверени, че е време да се запазят лихвите на текущите максимуми без последващи промени в посока на увеличение. Днес ще се състоят изказвания на членовете на FOMC Патрик Харкър и Мишел Боуман, които подкрепят повишаването на лихвите. Това може да задържи натиска върху еврото през втората половина на деня.
По мое мнение, следва да се действа след нататъшното понижение на EUR/USD до новата подкрепа на 1.0954. Фалшивото пробиване там ще даде сигнал за покупка с цел движение нагоре за обновяване на съпротивление на 1.0993, формирано през първата половина на деня. Проривът и тестването отгоре-надолу на този диапазон, на фона на говежди изявления от представители на Федералния резерв, ще възстановят търсенето на еврото и ще дадат възможност за връщане към високата точка от 1.1037. Дълбочина целта остава в областта на 1.1072, където ще реализирам печалбата. В случай на намаление на EUR/USD и липса на активност на 1.0954 във втората половина на деня, проблемите на купувачите на евро ще се увеличат, а мечовият тренд ще има възможност да се възстанови. В такъв случай само образуването на фалшив пробив в зоната на следващата подкрепа от 1.0915 ще даде сигнал за покупка на евро. Ще отворя дълги позиции непосредствено след отскачане от минимума от 1.0871 с цел възходяща корекция в рамките на 30-35 пипса през деня.
За отваряне на къси позиции по EURUSD са необходими:
Днес продавачите все още имат възможност да запазят вътрешния мечови режим на пазара и докато търговията се движи под нивото от 1.0993, предимството ще бъде на тяхна страна. Това ниво е много важно. В случай на нарастване на EUR/USD след публикуването на интервютата на представители на Федералния резерв, планирам да отворя къси позиции само след формиране на фалшив пробив около 1.0993. Всичко това ще доведе до падане в новата подкрепа от 1.0954, формирана по време на миналия петък. Сигналът за продажба, който отваря пътя към 1.0915 и 1.0871, което ще бъде указание за изграждане на мечова тенденция, ще бъде получен само след пробив и потвърждение под този диапазон и след обратно тестване от долу нагоре. Най-далечната цел е района от 1.0836, където ще реализирам печалбата. Ако EUR/USD излезе нагоре по време на американската сесия и мечовете на 1.0993 го няма, което не може да се изключи, биковете ще опитат да възстановят предимството си, формирано през миналия петък, което ще доведе до възходяща корекция в началото на седмицата. При такова развитие на събитията ще отложа късите позиции до следващата съпротива от 1.1037. Там също може да се продава, но само след неуспешно закрепване. Ще отворя късите позиции веднага след отскока от върха на 1.1072 с цел на нисходяща корекция от 30-35 пункта.
Препоръчвам да се запознаете с:
В отчета за COT (Commitment of Traders) от 25 юлиът се наблюдава рязко намаляване както на дълги, така и на къси позиции. Това беше ясно следствие от планираните заседания на Федералния резерв и Европейската централна банка, чиито резултати все още не се отразяват в тези отчети. Взетите решения от регулатора относно парично-кредитната политика съвпаднаха с очакванията на икономистите, което запази равновесието на пазара, но то беше нарушено от макроикономическата статистика за САЩ, която доказва силата на американската икономика през второто тримесечие. Въпреки намалената корекция, оптималната средносрочна стратегия в настоящите условия остава покупката на евро при спад. В COT отчета е посочено, че дългите позиции на некомерсиалните участници намаляват с 13 867 до нивото от 250 647, докато късите позиции на некомерсиалните участници падат с 12 265 до нивото от 73 417. В резултат разликата между дългите и късите позиции се увеличава с 6 350, което играе в полза на купувачите на евро. Цената на затваряне намалява и става 1.1075 в сравнение с 1.1300 от предходната седмица.
Индикатори на сигналите:
Покрития на средно-движещите средни
Търгуването се извършва около 30- и 50-дневни средно-движещи средни, което указва на страничното движение на пазара.
Забележка: периодът и цените на средно-движещите средни се разглеждат от автора на часовата графика H1 и се различават от общото определение на класическите дневни средно-движещи средни на дневния график D1.
Болинджър банди
В случай на ръст горната граница на индикатора около 1.1037 ще бъде ниво на съпротивление.
Описание на индикаторите
• Покритие (средно-движеща средна, определяща текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума). Период 50. Отбелязано е на графика с жълт цвят.
• Покритие (средно-движеща средна, определяща текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума). Период 30. Отбелязано е на графика със зелен цвят.
• Индикаторът MACD (Moving Average Convergence/Divergence - сближаване/разделяне на движещи средни стойности) бързо EMA за период от 12. Бавно EMA за период от 26. Средният SMA за период от 9.
• Bollinger Bands (Болинджър банди). Период - 20.
• Некомерсиални трейдъри - спекуланти, като отделни трейдъри, хедж фондове и големи институции, използващи фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарящи на определени изисквания.
• Дълги некомерсиални позиции представляват общата дълга отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.
• Къси некомерсиални позиции представляват общата къса отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.
• Обобщената нетна некомерсиална позиция е разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните трейдъри.
