Австралийският долар в чифт с американската валута отново актуализира надолу след няколко дни на корекционен ръст. Мечките на aud/usd активно прибягват към основата на 65-ия символ, т.е. до долната линия на индикатора Bollinger Bands при D1 времеви интервал. Южния импулс на чифта е провокиран от слабите макроикономически данни от Китай във външната търговия. Въпреки това, китайските доклади само допълват фундаменталната картина. Основната локомотива на низходящото движение на aud/usd е американският долар: индексът на щатския долар днес възстановява позициите си преди публикуването на данни за ръста на американската инфлация.
Както вече беше споменато по-рано, пряката причина за днешния "избухване на юг" са китайските данни. Стана известно, че дебалансът в търговския баланс на Китай през юли е бил 575,5 милиарда юана, при прогноза от 625,25 милиарда юана (през предходния месец - 491,25 милиарда юана). Профицитът се увеличи в резултат на силния спад на внос и износ. Вносът се съкрати с 6,9% (през предходния месец показателят беше -2,6%). Въпреки това, повечето експерти прогнозираха спад от 2,5%. Износът през юли се съкрати с 9,2%. Този компонент на доклада също излезе в "червената зона" (прогнозата беше на нивото на -8,9). През юни износът се съкрати с 8,3%.
Реагирайки на този релийз, двойката aud/usd рязко се понижи, губейки всички "покорени" терени от предишните дни. В началото на август купувачите се опитваха да развият коригиращо възстановяване. Въпреки големите откати, цената все пак се покачваше и в крайна сметка достигна отметката от 0,6612. В момента на написването на този текст, двойката се е върнала до основата на 65-тата цифра.
Разбира се, намаляващата динамика на aud/usd се дължи не само наслабването на австралийския долар, но и на укрепването на американската валута. Индексът на щатския долар се върна в района на нивото от 102 пункта, компенсирайки вчерашните загуби. Доларовите бики реагираха положително на реториката на члена на Управляващия съвет на Федералния резерв Мишел Боуман (има постоянно право на глас в Комитета съгласно своята длъжност). В своето вчерашно изявление тя отново заяви, че за задържане на инфлацията Федералният резерв ще "необходими допълнителни стъпки за повишаване на лихвите". Според нея последните данни за инфлацията "бяха положителни", но Централната банка има нужда от ясни доказателства, че инфлацията последователно намалява до целевото ниво от два процента.
Подобна реторика беше изразена и от други представители на Федералния резерв, като призоваваха колегите да запазят ястребовата политика, дори въпреки "червените отенъци" на юлските инфлационни отчети. Например, главата на Федералния резерв в Сан Франциско Мери Дейли предупреди, че "все още е прекалено рано да се обяви победа над инфлацията". Друг представител на Федералния резерв - Кристофър Уолър, също изрази подкрепата си за допълнително повишаване на лихвените проценти, като посочи заобикалянето на пазара на труда и добрите общи показатели на американската икономика. След Дейли, той също повтори тезата, че все още е рано да се обяви победа над инфлацията. За своя аргумент той напомни за събитията от миналата година, когато инфлацията намаля временно, но след това отново започна да се увеличава.
Изявлението на Боуман от вчера е още едно напомняне, че съдбата на лихвената ставка на Федералния резерв е "в ръцете" на американската инфлация. Ако основните инфлационни показатели започнат да се повишават, вероятността за повишаване на лихвената ставка на Федералния резерв през септември (или ноември) също ще се увеличи. Съответно, ще засилят утвърждаването си доларът на САЩ.
Тези перспективи изглеждат изцяло реалистични, като се има предвид фактът, че общият индекс на потребителските цени за първи път през последните 12 месеца може да покаже възходяща динамика - до 3,3% (през юни показателите се понижиха до 3,0%). Липсващият индекс трябва минимално да се намали - до 4,7% (в сравнение с предишната стойност от 4,8%). Ако и двете показатели излязат в "зелената зона", индексът на долара на САЩ ще се изстреля нагоре и този факт ще се отрази на всички доларови двойки.
Напомням, че индексът на потребителските цени в Австралия за юни достигна стойност от 5,4% (най-ниска годишна стойност). През второто тримесечие индексът забави до 0,8% (прогнозиран за падане до 1,0% след растеж от 1,4% в първото тримесечие) - това е най-ниският темп на растеж от 2021 година. Тези резултати повишиха вероятността Резервната банка на Австралия отново да запази пронаблюдателна позиция, както направи на срещата през август.
Ако американската инфлация е на страната на долара, предполагаемата корелация на действията на РБА и Федералния резерв на САЩ ще играе ролята на якор за валутната двойка aud/usd.
От техническа гледна точка, валутната двойка се движи в рамките на южен тренд, което се потвърждава от Ichimoku индикатора, който на дневния график е формирал своя мечов сигнал "Парад на линиите". Подобна ситуация се е извилила и на H4 времевия интервал. Също така, цената на "висши" времеви интервали се намира между средната и долната лента на Bollinger Bands индикатора, който се намира в разширен канал. Нивото на поддръжка (ближна цел на южното движение) е долната лента на Bollinger Bands индикатора на дневния график, която отговаря на 0,6500. Основната ценова бариера се намира на 0,6450 - също долната лента на Bollinger Bands, но на седмичния график. В този ценови диапазон е препоръчително да се закрепи печалбата и да се заеме изчакваща позиция.
