Анализ EUR/USD 5М.
Валутната двойка EUR/USD в четвъртък през първата половина на деня забелязва значителен ръст, а след това падение. Волатилността достига около 100 пипса, което е доста висока стойност, но естествено тази висока стойност е постигната заради важната статистика, която липсваше през първите три дни на седмицата. Докладът за инфлацията не беше просто важен доклад, а фактически единственият доклад за тази седмица. Разбира се, имаше и ще има разнообразни второстепенни публикации като индекс на потребителското настроение и т.н. Но те несравними с инфлацията. Индексът на потребителските цени нарасна до 3,2%, и пазарът първоначално дори не разбра как да реагира. Само към края на деня осъзна, че всяко повишение на инфлацията автоматично се равнява на повишаване на вероятността за ново затягане от страна на Федералния резервен систем и доларът се поевтинява.
Разделям търговските сигнали именно на първия сигнал за покупка около критичната линия. Преди публикуването на американската инфлация, цената успя да се повиши практически до Сенкоу Спан Б линията, където трябваше да затворите сделката ръчно. Печалбата е била около 30 пипса. По време на публикацията и в рамките на няколко часа след това, валутната двойка "штормеше" между Сенкоу Спан Б и нивото от 1.1012. В този диапазон и по време на това време не трябваше да търгувате. Продажбите могат да се отварят само ако цената се оттегли под 1.1012, а печалбата може да се фиксира около критичната Киджун-сен линия.
Доклад COT:
В петък беше публикуван новият COT доклад за 1 август. През последните 10 месеца данните от COT докладите напълно отразяват събитията на пазара. Както се вижда от горната илюстрация, нетната позиция на големите играчи (вторият индикатор) започна да нараства през септември 2022 г., в същото време когато започна да расте и европейската валута. През последните 5-6 месеца нетната позиция почти не се увеличава, но евровалутата остава много висока. В момента нетната позиция на некомерсиалните трейдъри е "бикова" и остава силна, а европейската валута продължава да се оценява спрямо долара (в дългосрочен план).
Вече сме обръщали внимание на факта, че високата стойност на "нетната позиция" може да доведе до завършването на възходящата тенденция. Това се сигнализира от първия индикатор, където червената и зелената линии са силно разделени, което често предшества завършването на тенденцията. През последната отчетна седмица количество футуристични контракти за покупка (Buy) от "Некомерсиални" група намаля с 10,5 хиляди, а броят на продажбите (шортове) се намали с 5,4 хиляди. Съответно, нетната позиция намаля още с 5,1 хиляди контракта. Броят на контрактите за покупка (BUY) е по-голям от броя на контрактите за продажба (SELL) на некомерсиалните трейдъри с 172 хиляди, и това е много голяма разлика, по-точно повече от троен разрив. В принцип, в момента, дори без отчетите COT, е ясно, че еврото трябва да се понижи, но пазарът все още не се наложи да продава.
Препоръчваме ви да разгледате:
Прогноза и търговските сигнали за GBP/USD на 11-ти август. Детайлен анализ на движението на валутната двойка и търговските сделки.
Анализ на EUR/USD 1H.
На часовата времева рамка, валутната двойка запазва низходящата тенденция, но същевременно продължава да се движи в страничен канал. Ние и по-нататък считаме, че европейската валута трябва да се движи на юг в средносрочна перспектива, а в момента цената отново е под всички линии на Ишимоку индикатора. Няма да има важни събития тази седмица, така че движенията могат да са си подобни.
На 11 август ние определям следните нива за търговия - 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1043, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1274, както и линиите Сенкоу Спан Б (1,1031) и Киджун-сен (1,0995). Линиите на Ишимоку индикатора могат да се преместват през деня, което трябва да се вземе под внимание при определяне на търговските сигнали. Също така има помощни нива на подкрепа и съпротива, но около тях няма да се формират сигнали. Сигналите могат да бъдат "отскачанията" и "преодоляването" на нива-екстремуми и линии. Не забравяйте да поставите Stop Loss поръчка в безубедност, ако цената премине в правилната посока с 15 пипса. Това ще ви защити от възможни загуби, ако сигналът се окаже лъжлив.
Днес в Европейския съюз отново не е планувано нито едно важно събитие или доклад. В САЩ ще бъдат публикувани само по-второстепенни доклади като индекс на производителските цени и индекс на потребителското настроение от Мичиганския университет. Не очакваме те да оказват силно въздействие върху движението на валутната двойка.
Обяснения към илюстрациите:
Ценовите нива на поддръжка и съпротива - дебели червени линии, около които движението може да приключи. Те не са източник на търговски сигнали.
Линиите Киджун-сен и Сенкоу Спан Б - линии на Ишимоку индикатора, прехвърлени от 4-часовия времеви интервал на часовия. Те са силни линии.
Екстремумните нива - тънки червени линии, от които цената преди е отстъпвала. Те са източници на търговски сигнали.
Жълтите линии - линии на тенденцията, тенденционни канали и всякакви други технически модели.
Индикатор 1 на COT графиките - размер на нетната позиция на всяка категория търговци.
Индикатор 2 на COT графиките - размер на нетната позиция за "Non-commercial" групата.
