Вчера бяха формирани няколко сигнала за вход на пазара. Нека погледнем на 5-минутния график и разберем какво се случи там. В своят сутрешен прогноз аз обръщах внимание на ниво 1.2735 и препоръчвах да се взимат решения за вход на пазара оттам. Растежът и проривът на 1.2745 се случиха, но не се достигна обратен тест, което не позволи да се получи сигнал за покупка на лирата. Във втората част на деня, след публикуването на данните за инфлацията в САЩ, лирата рязко се повиши до 1.2805, което позволи да се получи точка за влизане в къси позиции. Допълнителното условие за продажба беше връщане под 1.2771 и обратен тест отдолу-нагоре на този интервал. В крайна сметка валутната двойка падна с повече от 50 пипса.
За отваряне на дълги позиции по GBP/USD е необходимо:
Смесените данни за американската инфлация не позволяват на купувачите на паунда да се хващат за дневните максимуми и да създават нова възходяща тенденция. Възможно е днешните данни за промяната в брутния вътрешен продукт, изменението в промишленото производство в Обединеното кралство и външния платежен баланс на Великобритания да помогнат на биковете, тъй като те са се оказали по-добри от прогнозите на икономистите и сигнализират за стабилното състояние на британската икономика, дори при такъв висок лихвен процент. Паундът реагира с ръст на излязлите данни, но това дали този път ще има развитие на бика – е доста сложен въпрос.
Разбира се, най-добре да се действа при отчетливо понижение под нивото от 1.2666, формирано на базата на вчерашния ден. Фалшивото пробиване там ще предостави добра и сигурна точка за влизане в продължителни позиции, което ще доведе до скок до нивото на съпротивление от 1.2705. Малко по-горе от това ниво се преминава през средните скользящи средни, изиграващи в полза на мечките. Пробивът и закрепването над този диапазон, което в момента се опитват да направят купувачите, ще предоставят възможност за формиране на биков пазар с обновяване до 1.2739. По-далечната цел ще бъде областта от 1.2774, където ще осъществявам печалба. При сценария на понижение до 1.2666 и липса на купувачи там, натиска върху лирата ще се увеличи доста силно. В такъв случай само защитата на следващата област от 1.2623, която е минимумът за месеца, както и лъжливото пробиване на него, ще дадат сигнал за отваряне на продължителни позиции. Планирам да купувам GBP/USD само на отскок, започвайки от минимума от 1.2592, с цел корекция от 30-35 пипса в рамките на деня.
За да откриете къси позиции за GBP/USD, се изисква:
Има и шансов за мечките. За това е необходимо да се защитава нивото от 1.2705 и да се вземе контрол над 1.2666. Неуспешното закрепване над 1.2705, дори след тази добра статистика за БВП на Великобритания, където също се прилагат средно скользящи, ще даде сигнал за продажба с перспектива за понижение до около 1.2666 - последната надежда на купувачите. Пробивът и обратното тестване отдолу-нагоре на този обхват ще нанесат по-сериозен удар на биковите позиции, като предоставят възможност за по-голямо понижение на GBP/USD до месечния минимум от 1.2623. Крайната цел ще бъде минимумът от 1.2592, където ще взема печалба. Но да стигнем до това ниво ще успеем само във втората половина на деня при определени условия. При сценария за растеж на GBP/USD и отсъствие на активност при 1.2705, което не може да бъде изключено поради добрата статистика за Великобритания, ситуацията може би няма да премине напълно под контрола на купувачите, но биковете ще получат възможност да създадат възходяща корекция около 1.2739. Само фалшивото пробиване на това ниво ще даде точка за влизане в къси позиции. При липса на движение надолу, аз ще продавам паунда веднага след отката от 1.2774, но само с очакване за корекция на валутната двойка надолу с 30-35 пункта в рамките на деня.
Препоръчвам за запознаване:
B COT отчете (Commitment of Traders) за 1-ви август се наблюдава намаление както на дългите, така и на късите позиции. Търговците затваряха позициите си преди важното заседание на Банк Англия, който, въпреки наскорошните решения на Федералната резервна система и Европейската централна банка, даде радар сигнал за запазване на агресивната си политика в борбата с високата инфлация. Трябва да се каже, че новият отчет все още не отразява промените, настъпили след срещата на регулатора, така че може да не привлича много внимание. Предстоят ни важни данни за БВП на Великобритания, от които Банк Англия ще се ръководи при вземането на бъдещи решения. Въпреки това, както преди това, оптималната стратегия остава покупката на лири при спад, тъй като разликата в политиките на централните банки ще се отрази в перспективите на американския долар и ще оказва натиск върху него. Според последния COT отчет, недейните некомерсиални позиции са намалели с 13 323 до ниво 92 175, докато недейните краткосрочни позиции са спаднали с 3 890 до 42 613. В резултат спредът между дългите и кратките позиции се намали с 1 308. Седмичната цена падна и стана 1.2775 спрямо 1.2837.
Индикатори за сигнали:
Покачващи средни
Търговията се извършва под 30 и 50-дневните покачващи средни, което указва на опит на мечките да продължат падането на лирата.
Забележка: Авторът разглежда периода и цените на покачващите средни на часовия график H1 и те се различават от общото определение на класическите дневни покачващи средни на дневния график D1.
Bollinger Bands
При намаляване на цената, подкрепата ще бъде осигурена от долната граница на индикатора около 1.2640.
Описания на индикаторите
• Покачващо средно (определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума). Период 50. Отбелязано на графика с жълт цвят.
• Покачващо средно (определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума). Период 30. Отбелязано на графика със зелен цвят.
• Индикаторът MACD (Moving Average Convergence/Divergence – сближаване/разделяне на преминаващите средни стойности) Бързо EMA - период 12. Бавно EMA - период 26. SMA - период 9
• Bollinger Bands (Болинджър Бандове). Период 20
• Некомерсиалните трейдъри - спекуланти, като индивидуални трейдъри, хедж фондове и големи институции, използващи фючърсен пазар за спекулативни цели и отговарящи на определени изисквания.
• Дългите некомерсиални позиции представляват общата дълга отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.
• Късите некомерсиални позиции представляват общата къса отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.
• Общата некомерсиална нетна позиция е разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните трейдъри.
