Анализ EUR/USD 5M.
Валутната двойка EUR/USD в петък показа нова намаляваща тенденция в рамките на страничния канал, който се вижда открито на часовата времева рамка. В принцип, валутната двойка прекара цялата минала търговска седмица в страничен канал, така че петъчното падане можеше да се прогнозира дори без макроикономически контекст. Но макроикономическите отчети допълнително подкрепиха американския долар, така че неговото засилване беше съвсем закономерно. Така, в САЩ беше публикуван отчет за настроението на потребителите от Университета в Мичиган и от него мигновено можеше да се пренебрегне, тъй като фактическата стойност почти напълно съвпадаше с прогнозната. Вторият отчет беше за не толкова значимия производителски индекс на цените, който, заедно с основната инфлация, се повиши спрямо юли. Естествено, вероятността за повишаване на основната лихва на Федералния резерв още повече се увеличи, а с нея и американският долар.
Търговските сигнали в петък бяха доста добри. По време на европейската търговска сесия двойно отскочиха от зоната между 1,0995 и 1,1012, което образува сигнали за продажба. В първия случай валутната двойка намали с около 10 пипса, което дори не позволи да се зададе стоп-лос с безубитък. Затова, към момента на формирането на втория сигнал, трейдърите трябваше да се задържат в къса позиция. Вторият сигнал за продажба беше по-успешен, като цената спадна към края на деня до нивото от 1,0943, където и трябваше да се реализира печалбата. Успяхме да спечелим около 35 пипса от тази сделка, тъй като волатилността беше отново не твърде висока.
Доклад COT:
В петък бе публикуван новият доклад COT за 8-ми август. През последните 11 месеца данните от докладите COT напълно съответствуваха на происходното на пазара. На горния илюстрационен материал е ясно видно, че нетната позиция на големите играчи (вторият индикатор) започва да се увеличава през септември 2022 г. и почти в същото време започва да се повишава и европейската валута. През последните 6-7 месеца нетната позиция почти не се увеличава, но евровалутата остава много висока и не пада. В момента нетната позиция на некомерсиалните трейдъри е "бикова" и остава силна, а европейската валута продължава да се повишава спрямо долара (в дългосрочен план).
Вече обръщахме внимание на това, че доста високата стойност на "нетна позиция" позволява завършването на възходящата тенденция. Това е сигнализирано от първия индикатор, където червеният и зеленият линии се отдалечиха значително една от друга, което често предшества на завършването на тенденцията. През последната отчетна седмица броят на "Купи" контрактите за групата "Некомерсиални" намаля с 12,0 хиляди, а броят на "Шорт" контрактите се увеличи с 10,2 хиляди. Следователно, "нетната позиция" се намали с още 22,2 хиляди контракта. Броят на "Купи" контрактите е по-голям от броя на "Продай" контрактите с 150 хиляди у некомерсиалните трейдъри, което представлява много голяма разлика, повече от трикратна. В принцип сега, дори и без COT отчети, е ясно, че европейската валута трябва да се понижи, но все още пазарът не спешно продава.
Препоръчваме за запознаване:
Прогнози и търговски сигнали за GBP/USD на 14 август. Детайлен разглед на движението на валутната двойка и търговските сделки.
Анализ EUR/USD 1H.
В часовом таймфрейме валутната двойка запазва низходящата тенденция, но продължава да се движи в страничен канал. Продължаваме да считаме, че европейската валута трябва да се движи на южен курс в средносрочна перспектива, а в момента цената отново се намира под всичките линии на Ишимоку индикатора. Все още не е завършен флетът, затова в началото на седмицата можем да видим нов ръст на валутната двойка.
На 14 август ние заделям следните нива за търговия - 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1043, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1274, както и Кинжун-сен линиите на Сенкоу Спан Б (1,1031) и (1,0995). Линиите на Ишимоку индикатора преместват през деня, което трябва да се вземе предвид при определяне на търговски сигнали. Допълнителни нива на подкрепа и съпротива съществуват, но няма сигнали в тяхната близост. Сигналите могат да бъдат "отскоки" и "пробиви" на нива и линии-екстремуми. Не забравяйте да зададете поръчка Защита на печалбата на безубежието, ако цената се движи в правилната посока на 15 пункта. Това ще ви предпази от потенциални загуби, ако сигналът се окаже грешен.
Днес в Европейския съюз и САЩ не са планирани важни събития или публикации. Денят започва с лек спад на валутната двойка, който може да продължи, но цената се намира точно на долната граница на боксовия канал, така че е възможен отскок и растеж.
Обяснение на илюстрациите:
Ценовите нива на поддръжка и съпротива (resistance/support) - дебели червени линии, близо до които движението може да приключи. Те не са източник на търговски сигнали.
Киджун-сен и Сенкоу Спан Б линии - линии от Ишимоку индикатора, пренесени от 4-часовата на час по време. Те са силни линии.
Екстремални нива - тънки червени линии, от които цената досега отскочи. Те са източници на търговски сигнали.
Жълти линии - тенденционни линии, тенденционни канали и всички други технически модели.
Индикатор 1 на COT графиците - размерът на нетно позицията за всяка категория трейдъри.
Индикатор 2 на COT графиците - размерът на нетно позицията за групата "Некомерсиални".
