Пазарът се готви за въздействие: Ключови икономически показатели въздействат на движенията на EUR/USD
Сутрешен преглед на пазара
Фокусът върху икономическите данни за деня е върху САЩ, където се очакват ключови релийзи. Европейските фючърси са намалени, под влиянието на китайските минимуми на пазара. Силата на USD зависи от данните за търговията на дребно и индустриалното производство в САЩ, след изказванията на член на Федералния резерв Уолър за намаляване на лихвите. Това създава почва за повишена пазарна волатилност.
Ключови моменти:
- Валутната двойка EUR/USD е под наблюдение, докато остава под важната линия на тренда, отразявайки засилен негативен импулс.
- Запазва се потенциалът за диктуване на краткосрочната пазарна настроеност и първоначална насоченост от поредица от икономически данни и изказвания на централни банки.
- Техническите показатели указват на деликатно поле на пазара, където има възможност и за торнадо от биковски обрати и носещи назад носещи обрати, което изисква внимателен анализ.
Ключови данни за публикуване
Търговският ден е натоварен с икономически данни, включително от окончателният CPI на еврозоната, продажбите на розничната търговия в САЩ, производството и справката на федералния резерв. Освен това, отчети за печалбите на големите американски корпорации и редица изказвания от централни банки добавят сложност към посоката на пазара. Съвкупното влияние на тези събития има силата да засили текущото мечово настроение или да предизвика бумистично възраждане.
ЦПИ на еврозоната: Постоянство на 2,9% г/г, указващо на инфлационна стабилност.
Продажби на розничната търговия в САЩ: Увеличение до 0,4% м/м от 0,3% може да означава устойчивост на потребителите.
РМИ на Канада: Намаление до -1,6% от -4,2%.
Производството в САЩ: Очаква се да се стесни леко на -0,1%.
Индексът на NAHB в САЩ: Незначително повишение до 39 от 37 указва на стабилно жилищно пазарче.
Сезонът на печалбите за четвъртото тримесечие на 2023 г. (САЩ):
Charles Schwab (CHWB.US) - преди сесията
US Bancorp (USB.US) - преди сесията
Граждански финанси (CFG.US) - преди сесията
Kinder Morgan (KMI.US) - след сесията
Alcoa Corp (AA.US) - преди сесията
Речи на централните банкери
Днешните речи на представители на ЕЦБ и Фед може да предоставят ценни прозрения за бъдещите парични политики, влияещи на пазарното настроение и стойностите на валутата.
ЕЦБ Чиполоне (9:30)
ЕЦБ Васле (9:45)
ЕЦБ Симкус (10:15)
ЕЦБ Вилерой (10:30)
ЕЦБ Вуйчич (12:30)
Фед Боуман (15:00)
Фед Бар (15:00)
ЕЦБ Лагард (16:15)
ЕЦБ Нагел (19:30)
Фед Уилямс (21:00)
Технически преглед на EUR/USD
Последни движения на цените: Валутната двойка EUR/USD проби надолу под краткосрочната подкрепа на тенденцията около нивото от 1.0928 и достигна ново местно минимумно ниво на нивото от 1.0856. Следващата цел за мечките се наблюдава при нивото от 1.0825 и ако тази техническа подкрепа бъде пробита, тогава мечките може да тестват най-ниските нива от декември 2023 година, които се намират на 1.0723. Краткосрочната техническа съпротива се наблюдава при 1.0877 и 1.0889, така че тази зона все още ще действа като зона на предлагане за мечките. Единствено устойчивото пробиване нагоре над тази зона ще промени краткосрочния прогноза в по-биковска посока.
Нива на съпротива: 1.0877 и 1.0889 образуват текущата зона на предлагане.
Анализ на тенденциите
- Модел на "Мечка гълтане": Показва потенциално обръщане на тенденцията, с преобладаване на мечките.
- Кандълстик на "Кувалда": Предполага възможно благоприятно обръщане, но изисква потвърждение.
- Средноаритметично движение: Валутната двойка се намира под 100-периодната EMA и 50-периодната DEMA, което засилва мечката импулс.
- Анализ на RSI: Близо до прекомерно продадено състояние, което подсказва за възможна корекция на пазара.
- Линии на тенденция: Начертава се нисходяща линия на тенденцията, която указва на настоящата мечка тенденция.
Табло за настроение
Общото настроение е благоприятно, с голямо мнозинство, което се надява на положителни перспективи. Това настроение обаче е в противоречие с текущите технически показатели, което указва на несигурност на пазара.
Седмични точки за обръщане
Тези нива са от съществено значение за идентифицирането на потенциални точки за обръщане на пазара.
WR3 - 1.10093
WR2 - 1.09826
WR1 - 1.09714
Седмична точка за обръщане - 1.09559
WS1 - 1.09447
WS2 - 1.09292
WS3 - 1.09025
Ключови търговски моменти
Булов сценарий: Пробивът над сопротивната тенденция и движещите средни може да сигнализира промяна в насоката на биковата моментум. Входове следва да се разглеждат след пробива, като движещите средни служат като динамична подкрепа.
Мечов сценарий: Преобладаващата низходяща тенденция предлага възможности за мечови сделки, но се препоръчва внимание близо до областта на прекупено RSI, където са възможни обрати. Препоръчва се правене на печалби и настройки на стоп-лос в тази област.
Заключение
Заключително, двойката EUR/USD представя комплексна картина. Въпреки че настроението е биково, техническите показатели подсказват низходяща тенденция. Търговците трябва внимателно да следят тези противоречиви сигнали, като търсят потвърждение за промени или продължение на тенденцията. Както винаги, пазарната осведоменост и управлението на риска са от ключово значение при тези несигурни условия.
Полезни връзки
Важно съобщение
Новопостъпилите в търговията на форекс трябва да бъдат много внимателни при вземането на решение за влизане на пазара. Преди публикуването на важни доклади е най-добре да се избягва участие на пазара, за да не се попадне в остри пазарни колебания поради увеличената волатилност. Ако решите да търгувате по време на публикуването на новини, винаги поставяйте поръчки със стоп за да намалите загубите.
Без поставяне на стоп поръчки е възможно много бързо да загубите целия си депозит, особено ако не използвате паричен мениджмънт и търгувате с големи обеми. За успешна търговия е необходимо да имате ясен търговски план и да останете фокусирани и дисциплинирани. Спонтанното взимане на решение за търговия, базирано на текущата пазарна ситуация, е стратегия, която по своята същност губи за скалпер или дневен трейдър.
