Биткойн падна под 29 000 долара в четвъртък, след като протоколите на FOMC показаха, че Федералният резервен банк е решен да запази своята строга позиция относно лихвите и борбата с инфлацията. Началната криптовалута падна с 2% през нощта и в момента се приближава до подкрепа на 28 000 долара.
Това падане също доведе до спад на целия криптовалутен пазар: според данни общата пазарна стойност падна с 1,7% през нощта или почти с 20 милиарда долара.
Индекс S&P 500 продължи да спада от вторник и намаля с 0,76%. NASDAQ приключи деня със спад от 1,15%. Индексът на долара се повиши с 0,54% спрямо другите основни валути тази седмица поради очакванията за лихвена процентна ставка от Федералния резерв и вчера достигна месечен максимум.
Растат ли очакванията за повишаване на лихвените проценти и как влияят върху крипто пазара
На заседанието на Федералния резерв миналия месец лихвената процентна ставка бе повишена до най-високото ниво за 22 години от 5,25% на 5,50%. Мнозина очакваха, че това повишение на лихвените проценти, което стартира агресивно от нула през март 2022 г., ще бъде едно от последните направени, за да се сдържи високата инфлация.
Стесняването на монетарната политика от централната банка беше един от най-важните фактори, ограничаващи растежа на рисковите активи, като акции и криптовалути. По-високата цена на заемите сдържа растежа и разширяването и насочва инвеститорите към по-сигурни активи, като държавни облигации. Това също е един от основните инструменти в ръцете на Федералния резерв за балансиране на силно нарастващите потребителски цени.
Въпреки това, последните протоколи от заседанието показват, че комитетът FOMC "е изключително внимателен по отношение на инфлационните рискове". В документа се посочва още, че перспективите за бизнеса са положителни, с "силно" увеличение на работните места и ниска нива на безработицата.
Очакванията за повишение на лихвените проценти нараснаха след публикуването на протокола. Инструментът CME FEDWatch показва, че трейдърите увеличиха очакванията си за по-нататъшно повишение на лихвените проценти от 10% на 13,5% след публикуването.
Следващото заседание на Федералния резерв по лихвените проценти ще се проведе на 20 септември 2023 година. През тази година се очаква да бъдат взети още две решения относно лихвените проценти, планирани за 1 ноември 2023 година и 13 декември 2023 година.
Биткойн отчита най-нисък обем на търговия в историята
Поради спада на цените, волатилността и ликвидността, обемът на търговията с Биткойн на водещите крипто борси достига най-ниското ниво за последните пет години.
За последните 30 дни общият обем на търговията с криптовалутата се оценява на 386 423,1 BTC или около 11 милиарда долара, взимайки предвид текущата цена на Биткойн. А обемът на търговията за 24 часа достига $16 583 613 023, според последните графики.
Според анализа, толкова нисък обем на търговията на Биткойн според пазарната капитализация носи няколко последствия, включително намален интерес от инвеститорите, нови рискове от волатилност и възможност за стагнация.
Освен това, намалената търговска активност може да затрудни покупката и продажбата на BTC на пазарни цени и да увеличи вероятността за манипулиране на цените и да поклати доверието на пазара.
Биткойн тества цената на реализацията на краткосрочните държатели
CryptoQuant, важен източник на криптоанализи в мрежата, наскоро отбелязва, че Биткойн повторно тества цената на реализацията (STHRP) на краткосрочните държатели след падането под психологическата подкрепа на 29 000 долара.
Този показател (STHRP) представлява средната стойност, при която инвеститорите, притежаващи BTC по-малко от 155 дни, реализират своята печалба.
Падането на цената на Биткойн може да бъде критично. STHRP не е само числена стойност, но и доверие на инвеститорите. Според експертите от CryptoQuant, ако цената остане под тази ниво за продължително време, това може да свидетелства за намаляване на доверието на тези държатели.
Не по-малко важно е потенциалното влияние върху динамиката на пазара. Краткосрочните държатели, както е известно, са по-чувствителни към промените в пазарната среда. Освен това, продължаващото натискане отразно, ако тенденцията продължи, може да доведе до това, че те да се насочат към продажбата на своите активи, което отново ще засили натиска върху текущия мечови пазар.
Докладът също така разчита на исторически контекст за по-добро разбиране. Анализаторите дават внимателна перспектива, паралелна с големите корекции, които се случиха през март и юни 2023 година.
Тези исторически събития служат като ориентир, указващ критично ниво на подкрепа. Ако цената се върне от нивото STHRP, може да възникне растеж на бика, който ще засили нивото на подкрепа и ще покаже възможно възраждане на възходящата тенденция.
От друга страна, ако цената окончателно пробие нивото на STH RP, се реализира мечовпрогноз. Това може да предизвика по-дълбока корекция и още повече усили давление, ако късо срочните държатели започнат да продават активите си.
Волатилността на криптовалутния пазар в момента е по-ниска от тази на петрола
В момента 90-дневната волатилност на цената на основната криптовалута достига ново многогодишно минимум през август. Според данните, предоставени от криптоаналитичната фирма Kaiko, 90-дневната волатилност на BTC достига 35%, което я прави по-малко волатилна от петрола с волатилност от 41%. Такова намаление на ценовия импулс не се е наблюдавало от 2016 година.
Също така, дневната волатилност на Bitcoin достига петгодишен минимум. Експертите отбелязват, че цената на основната криптовалута преминава през такъв аналогичен цикъл на ниска волатилност на цените през 2020 година, преди да се засили биковият пазар.
Анализаторите, които следят тези данни, забелязаха, че всяка голяма периода на ниска волатилност за BTC е сопроводена с голямо движение. Така цената на главната криптовалута формира взрив от минимум след периода на ниска волатилност, за да създаде първия връх, следван от още един втори връх, докато третият се формира срещу ключово съпротивление.
Като цяло, наблюденията и прогнозите изглеждат обнадеждаващи. Въпросът е само кога този безжизнен период на пазара ще приключи.
