Анализ EUR/USD 5M.
Валутната двойка EUR/USD продължаваше да се движи по същия начин като цялата минала седмица - слаба волатилност, липса на трендово движение и лъжливи сигнали. В принцип, през цялата седмица еврото се понижаваше, така че може да се каже, че имахме тренд. Но такъв тренд трудно може да интересува сериозно някого, тъй като цената падаше максимум с 20 пипса на ден. И петък се оказа същият. През първата половина от деня трейдърите активно се опитваха да продължат падането на еврото, а през втората мечките отстъпиха и еврото започна да расте. Потребителският индекс в Европейския съюз не имаше никакво значение за трейдърите, тъй като бе публикувана втора оценка на показателя, която, както обикновено, не се различава от първата. Така че техническата картина не се промени.
За петък, не ми се обажда да говоря за търговските сигнали. Волатилността на валутната двойка беше 49 пипса, а точно на средата на този диапазон беше нивото от 1,0868, около което цената "танцува" половин ден. На първоначална стадия имаше отскачане от това ниво, след това го преодоля, после обратно го преодоля. Всички трите сигнала се оказаха фалшиви, а цената успя единствено във втория случай да продължи в правилната посока с поне 15 пипса. Така че, от първия сигнал получихме малка загуба, от втория - спипане на загубата при безпечна търговия, а третият сигнал не трябваше да бъде изпълняван. Не е най-добрият ден, но цялата предходна седмица беше далеч от идеалната.
Справка COT:
В петък бе публикуван новият отчет COT за 15 август. През последните 11 месеца данните от отчетите COT напълно отразяват това, което се случва на пазара. Както се вижда от горния илюстрация, нето-позицията на големите играчи (вторият индикатор) започна да нараства през септември 2022 г. и почти в същото време започна да се повишава и европейската валута. През последните 6-7 месеца нето-позицията почти не се увеличава, но евровалутата остава много висока и не пада. В момента нето-позицията на некомерсиалните трейдъри е "бикарска" и остава силна, а европейската валута продължава да се покачва спрямо долара (в дългосрочен план).
Вече сме обръщали внимание на факта, че доста високата "нетно позиция" позволява да се предположи завършване на възходящата тенденция. Първият показател, който сигнализира за това, е когато червената и зелената линия отдалечат една от друга, което често предшества завършването на тренда. През последната отчетна седмица, броят на позициите "Купува" от страна на групата "Некомерсиални" нарасна с 4,4 хиляди, а броят на шортовете намаля с 5,6 хиляди. Съответно, нетно позицията отново нарасна, с 10,0 хиляди контракта. Броят на контрактите за Купува са повече от броя на контрактите за Продава сред некомерсиалните трейдъри с 160 хиляди, което е много значителна разлика, повече от трикратна. В принцип, в момента, дори без докладите за COT, е ясно, че европейската валута трябва да се понижи, но пазарът не спешеше с продажбите.
Препоръчваме за запознаване:
Прогноз и търговски сигнали за GBP/USD на 21 август. Подробно проучване на движението на валутната двойка и търговските сделки.
Анализ EUR/USD 1H.
На времевия интервал от еден час, валутната двойка излезе из страничния канал, в който прекара две седмици, но движението надолу в момента е много слабо, а евровалутата явно си намери корекция. Засега цената е под линиите на Ишимоку индикатора, но през тази седмица може да опита да скоригира към Сенкоу Спан Б. Макроикономическата основа отново е доста слаба, затова няма поводи да увеличаваме активността на пазара.
На 21 август ние определям следните нива за търговия - 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1043, 1,1092, 1,1137, 1,1185, както и линии Сенкоу Спан Б (1,0970) и Киджун-сен (1,0899). В течение деня нивата на Ишимоку индикатора може да се променят, което трябва да се вземе под внимание при определяне на търговските сигнали. Има и помощни нива на подкрепа и съпротива, но няма формиране на сигнали около тях. Сигналите могат да бъдат "отскачания" и "преодолявания" на нива-екстремуми и линии. Не забравяйте да поставите поръчка за спиране на загуба в безубитъчно положение, ако цената премине в правилната посока с 15 пипа. Това ще предпази от възможни загуби, ако сигналът се окаже грешен.
Днес в Европейския съюз и САЩ не е планирано нито един важен доклад или публикация. Така че няма основание да се очакват значителни ценови промени и волатилност може отново да бъде "нулева".
Обяснения към илюстрациите:
Нива на подкрепа и съпротивление - дебели червени линии, около които движението може да се прекрати. Те не са източник на търговски сигнали.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б - линии от Ишикоку индикатора, прехвърлени на часовата планка от 4-часовата. Те са силни линии.
Екстремални нива - тънки червени линии, от които цената предишно се отразяваше. Те са източници на търговски сигнали.
Жълти линии - тенденционни линии, тенденционни канали и всякакви други технически шаблони.
Индикатор 1 на COT графиките - размерът на нетната позиция на всяка категория от трейдъри.
Индикатор 2 на COT графиките - размерът на нетната позиция за групата "Некомерсиални".
