Валутната двойка EUR/USD през изминалия ден нарасна до скользящата средна линия, но почти незабавно се отдръпна и започна по-сериозно падане, което ясно показва кой доминира на пазара в момента. Прескачането и възможното преодоляване на мувинга не трябва да въвеждат трейдърите в заблуда - тази линия е много близо до цената (поради слабата волатилност) и може да бъде прескачана всеки ден. Но, както виждаме, първият опит да се измъкне над мувинга завърши с провал. И това не може да се приписва на силна макроикономическа статистика или фундаментално основание за долара. Вчера нито едното не беше налице.
Така, от техническа гледна точка нищо съществено не е променено. Вчера двойката постигна последния си локален минимум, което означава, че низходящата тенденция продължава. В този контекст, е напълно логично да се очаква падане на европейската валута. Както вече сме казвали, причини за растеж на еврото няма отдавна. ЕЦБ все повече подава сигнали за възможна почивка в затягането на политиката си, а някои експерти предвиждат само едно повишаване на лихвените проценти през 2023 година. Това означава, че лихвената процента на ЕЦБ ще остане значително по-ниска от тази на Федералният резерв. Търсенето на долар ще нараства, тъй като може да се спечели повече от банковите депозити и казначейските облигации в САЩ в момента в сравнение с аналогичните инструменти в Европейския съюз. Освен това, инфлацията в ЕС е по-висока, докато в САЩ вече е спаднала до 3,2%.
Освен това, следва да се отбележи, че Федералният резерв може да повиши лихвената си процента още веднъж. Той разполага с много по-добри възможности за стегнатост, отколкото Европейският съюз. Въпреки това, ние говорихме преди няколко месеца, че ЕЦБ е ограничен в монетарните си действия, тъй като трябва да взема предвид интересите на 27 държави, сред които има и икономически слаби, които няма да издържат твърде строга монетарна политика.
Лагард вероятно няма да предпази еврото от падане.
В момента абсолютно няма значение макроикономическата основа. Тя може само да повиши еврото за краткотрайно време, но като цяло ние настоятелно препоръчваме продължаването на падането на двойката. В петък ще се проведат изказванията на Кристин Лагард и Джером Пауел. Ако сбъркаме в прогнозите си за промените в лихвените проценти в САЩ и ЕС, то двамата председатели на централните банки могат да предадат истинската информация до пазара. Въпреки това, не смятаме, че симпозиумът в Джексън Хол ще бъде мястото, където Лагард и Пауел ще бъдат откровени и ще изявяват с гласни заявления.
Все пак, на пазара може да има достатъчно намеки. Позицията на Федералния резерв в момента е по-малко важна от позицията на Европейската централна банка. Ако ставката на Федералния резерв не се повиши през септември, тя ще се повиши през ноември. Обаче, ако Европейската централна банка направи пауза през септември, тя ще се озове в значително по-неизгодно положение, тъй като нейната ставка е по-ниска от тази на Федералния резерв. Затова от Лагард се изисква ултрасоколиниева реторика, за да валутата на ЕС отново започне да расте.
На 24-часовата времева рамка се може да се стори, че цената се закрепи под Ишимоку облака, но на практика това не е така. Разглеждаме линията Сенкоу Спан Б на ниво 1,0862 и под това ниво няма яснo и уверено закрепване. Все пак, не видяхме силен изход нагоре след отработването на това ниво, което означава, че падането на цените може да продължи с мерен темп.
Средното колебание на валутната двойка евро/долар за последните 5 търговски дни, към 23 август, е 64 пипса и се характеризира като "средно". Следователно, очакваме движение на двойката между нивата 1,0794 и 1,0922 в сряда. Обръщането на Хайкен Аши индикатора нагоре ще покаже нова фаза на възходяща корекция.
Близките нива на подкрепа:
S1 - 1,0803
S2 - 1,0742
S3 - 1,0681
Близките нива на съпротива:
R1 - 1,0864
R2 - 1,0925
R3 - 1,0986
Търговски препоръки:
Двойката EUR/USD в момента има низходящ тренд. В момента трябва да се остане в късите позиции с целите 1,0803 и 1,0794 до обръщането на Хайкен Аши индикатора нагоре. Дългите позиции могат да бъдат разглеждани в случай на закрепване на цената над мувинга с целите 1,0986 и 1,1047.
Препоръчваме за запознаване:
Обзор на двойката GBP/USD. 23 август. Във Федералния резерв не бързат да обявят победа над висока инфлация.
Прогноз и търговски сигнали за EUR/USD на 23 август. COT доклад. Детайлен разглед на движението на валутната двойка и търговските сделки.
Прогноз и търговски сигнали за GBP/USD на 23 август. COT доклад. Детайлен разглед на движението на валутната двойка и търговските сделки.
Обяснения за илюстрациите:
Канали на линейната регресия - помагат за определяне на текущия тренд. Ако и двете са насочени в една посока, значи трендът в момента е силен.
Подвижно средно (настройки 20,0, smoothed) - определя краткосрочната тенденция и насоката, в която трябва да се търгува в момента.
Мюреевите нива - целеви нива за движения и корекции.
Нива на волатилност (червени линии) - вероятен ценови канал, в който двойката ще се движи през следващите дни, въз основа на текущите показатели на волатилност.
CCI индикатор - неговото влизане в областта на прекомерната продаденост (под -250) или в областта на прекомерното купуване (над +250) означава, че се очаква обръщане на тренда в противоположна посока.
