Анализ EUR/USD 5M.
Валутната двойка EUR/USD се забърка в сряда през първата половина на деня. Това падане не предизвика никакво изненадване, тъй като, първо, очаквахме нов спад на еврото и без макроикономическата статистика, а второ, бизнес активността в ЕС напълно се провали. Вчера говорихме, че в случай на значително отклонение от прогнозните стойности, индексите могат да предизвикат реакция. И така и стана. Ако производственият сектор в Германия и ЕС се увеличи (което, въпреки това, няма значение, тъй като и двете стойности останаха значително под 50,0), услугите в посочените локации се провалиха под "водната линия", което доведе до падането на еврото. Във втората половина на деня, обаче, цените се възстановиха до нивата на отваряне на деня, за което вече няма макроикономически обяснения. Но и за това говорихме по-рано - еврото пропада спокойно и безпроблемно, често се коригира.
С търговски сигнали картината вчера беше просто идеална. В началото двойката отскочи от нивото 1,0868, а като макроикономическата среда в Европейския съюз се срина, можеше да се продава със смелост. Разбира се, трябваше още да успееш да влезеш на пазара, тъй като двойката се срина с 50 пипса буквално за 5 минути. Въпреки това, тези, които успяха - спечелиха печалба. След отскока от ниво 1,0806, цената отново се покачи до 1,0868. С две такива сделки можеше да се спечелят около 70-80 пипса.
Справка COT:
В петък излезе новият отчет COT за 15 август. През последните 11 месеца данните от отчетите COT напълно съответстваха настоящото положение на пазара. Както се вижда от горната илюстрация, нетно позиционирането на големите играчи (вторият показател) започна да се увеличава през септември 2022 година и по същото време започна да се повишава и европейската валута. През последните 6-7 месеца нетната позиция почти не се променя, но евровалутата остава много високо и не пада. В момента нетната позиция на некомерсиалните трейдъри е "бикова" и остава силна, а европейската валута продължава да се покачва спрямо долара (в дългосрочен план).
Вече обръщахме внимание на трейдърите за факта, че по-високата стойност на "нетно позицията" позволява завършване на възходящата тенденция. Това се наблюдава чрез първия индикатор, при който червената и зелената линия се раздалечават значително една от друга, което често предшества края на тенденцията. През последната докладна седмица, броят на Купуващите контракти в некомерсиалната група нарасна с 4,4 хиляди, а броят на Шортовите скъса със 5,6 хиляди. В резултат на това, нетно позицията отново нарасна с 10,0 хиляди контракти. Броят на Купуващите контракти е по-голям от броя на Продаващите контракти при некомерсиалните трейдъри с 160 хиляди, което е много голям разрив, разликата е повече от трикратна. В принцип, дори без докладите COT е ясно, че европейската валута трябва да намали своята стойност, но пазарът все още не спеши с продажбите.
Препоръчваме за запознаване:
Прогноза и търговските сигнали за GBP/USD на 24 август. Подробен разбор на движението на валутната двойка и търговските сделки.
Анализ EUR/USD 1H.
На часовия времеви интервал, валутната двойка излезе от страниците на боковия канал, в който изкара две седмици, но движението нагоре все още не е много силно. Европейската валута може да опита нов опит за корекция, но няма никаква основа за по-силно възходящо движение. Волатилността до края на седмицата може отново да бъде слаба, тъй като няма да има значителни фундаментални и макроикономически събития. Само в петък обстановката ще бъде наистина важна, тъй като ще се проведат изказвания на Джеръм Пауъл и Кристин Лагард.
На 24 август ние заделям следните нива за търговия - 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092, 1,1137, 1,1185, както и Сенкоу Спан Б линии (1,0953) и Киджун-сен (1,0866). Линиите на Ишимоку индикатора могат да се променят през деня, което трябва да се вземе предвид при определяне на търговски сигнали. Има и подпомагащи нива на поддръжка и съпротива, но около тях не се формират сигнали. Сигналите могат да бъдат "отскок" и "преодоляване" на нива и линии на екстремумите. Недейте да забравяте да поставите stop loss поръчка, ако цената излезе в правилната посока с 15 пункта. Това ще ви осигури беззагубна позиция, ако сигналът се окаже лъжлив.
Днес в Европейския съюз календарът на събитията е празен, а в САЩ трябва да обърнете внимание на два доклада: заявките за помощ по безработица и поръчките за дългосрочно потребление. Вторият доклад може да предизвика хубави движения, но за това неговата стойност трябва да отклони от прогнозата.
Обяснения към илюстрациите:
Нива на подкрепа и съпротива - дебели червени линии, около които движението може да приключи. Те не са източници на търговски сигнали.
Шинзо линии и Сенкоу Спан Б - линии от Ишимоку индикатора, представени на часовата времева рамка от четиричасовата. Те са силни линии.
Екстремумни нива - тънки червени линии, от които цената преди това се отклоняваше. Те са източници на търговски сигнали.
Жълти линии - линии на тенденцията, тенденционни канали и всякакви други технически патерни.
Индикатор 1 на COT графиките - размерът на нетната позиция на всяка категория трейдъри.
Индикатор 2 на COT графиките - размерът на нетната позиция за групата "Не-комерсиални".
