Анализ на EUR/USD 5M.
Валутната двойка EUR/USD отново беше търгувана намаляващо в четвъртък. По същество, вече сме свикнали с това през последните седмици. Двойката се плъзга надолу внимателно и последователно, често се връщайки нагоре. Вчера падането започна на европейската търговска сесия и продължи на американската, въпреки че макроикономическата статистика отвъд океана не беше единодушно в полза на американския долар. И това е силна предимка за американската валута, тъй като пазарът е готов да я купува, дори когато макроикономическата обстановка не е най-добрата. По-точно казано, отчетът за поръчките на стоки за дългосрочна употреба се оказа по-слаб от прогнозите, докато заявките за помощ по безработицата бяха по-добри. След публикуването на тези данни, доларът падна за един час, но след това възобнови растежа си. Нека напомним, че ние напълно подкрепяме възможното засилване на американската валута при всякакви обстоятелства.
Вчера имаше само два търговски сигнала, които се формираха при откриването на европейската търговска сесия. Първоначално двойката се задържа над нивото от 1,0868, но този сигнал за покупка се оказа напълно грешен. Следователно, позицията претърпя загуба от около 18 пипса. Следващият сигнал, този път за продажба, се оказа много по-успешен, цената спадна до нивото от 1,0806 към края на деня, което позволи да извлечем около 40 пипса печалба. Така успяхме да покрием загубата от първата сделка и да завършим деня с плюсова балансирана позиция. Волатилността на двойката беше отново ниска, поради което не можехме да очакваме висока печалба.
Доклад за COT:
На петък излязоха новите данни от отчета COT за 15 август. През последните 11 месеца данните от отчетите COT напълно отразяват това, което се случва на пазара. Както се вижда ясно на горепосочената илюстрация, нетната позиция на големите играчи (вторият индикатор) започва да расте през септември 2022 година, а европейската валута започва да нараства почти в същото време. През последните 6-7 месеца нетната позиция почти не се увеличава, но евровалутата остава много висока и не се понижава. В момента нетната позиция на некомерсиалните трейдъри е „бикова“ и остава силна, а европейската валута продължава да се оценява спрямо долара (в дългосрочен план).
Вече внимавахме на това, че високата стойност на "нетно-позицията" допуска завършването на възходящата тенденция. Първият индикатор, който показва това, е когато червената и зелената линия се отдалечават значително една от друга, което често предшества завършването на тенденцията. През последната отчетна седмица, броят на позициите за покупка от "Non-commercial" групата нарасна с 4,4 хиляди, а броят на продажбите се намали с 5,6 хиляди. Следователно, нетно-позицията отново се увеличи с 10,0 хиляди договора. Броят на покупките е по-голям от броя на продажбите на некомерсантите с 160 хиляди, което е много голяма разлика, почти трикратна. В принцип, в момента е ясно, без COT отчетите, че европейската валута трябва да се понижи, но пазарът все още не бърза с продажбите.
Препоръчваме да се запознаете с:
Прогнози и търговски сигнали за GBP/USD на 25 август. Подробен анализ на движението на валутната двойка и търговските сделки.
Анализ на EUR/USD за 1 час
На часовия таймфрейм валутната двойка излезе из страничния коридор, в който прекара две седмици, но движението надолу продължава да бъде бавно. Европейската валута може да направи нов опит за корекция, но няма никакви основания за по-силно възходящо движение. Волатилността може да остане слаба до края на седмицата, тъй като няма много важни фундаментални и макроикономически събития. Дори изказванията на Лагард и Пауъл може да останат незабелязани от пазара.
На 25 август ние определям следните нива за търговия - 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092, 1,1137, както и Senkou Span B (1,0953) и Kijun-sen (1,0858) линии. През деня линиите на Ишимоку индикатора могат да се движат, което следва да се вземе предвид при определяне на търговски сигнали. Има и помощни нива на подкрепа и съпротива, но няма сигнали, които се формират около тях. Сигналите могат да бъдат "отскачания" и "преодолявания" на нивата-екстремуми и линиите. Не забравяйте да поставите Stop Loss поръчка в безубедителната позиция, ако цената премине в правилната посока с 15 пипса. Това ще ви защити от възможни загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
Днес няма нищо съществено за отбелязване от макроикономическите доклади. Не смятаме, че третото оценяване на немската БВП или индексът на потребителското настроение от Университета на Мичиган ще предизвикат силен пазарен отговор. Но ще бъдат и изказванията на Кристин Лагард и Джеръм Пауъл в симпозиума в Джаксън Хол, където всичко ще зависи от това, което те кажат.
Обяснения към илюстрациите:
Ценовите равнища на съпротивление и подкрепа - дебели червени линии, около които движението може да приключи. Те не са източници на търговски сигнали.
Киджун-сен и Сенкоу Спан Б линии - линиите на Ишимоку индикатор, пренесени от 4-часовия таймфрейм на часовия. Те са силни линии.
Екстремалните нива - тънките червени линии, от които цената се отдръпваше преди. Те са източници на търговски сигнали.
Жълтите линии - линии на тренда, тенденциите и всякакви други технически патерни.
Индикатор 1 на графиките COT - размерът на нето позициите на всяка категория трейдъри.
Индикатор 2 на графиките COT - размерът на нето позициите за групата "Некомерсиални".
