Анализ GBP/USD 5М.
Валутната двойка GBP/USD през последния търговски ден на седмицата показа доста смущаващи движения. Цената успя да се понижи, после да се повиши, отново да се понижи и отново да се повиши. Причините за такива "качулки" са доста ясни. Изявлението на Джером Пауъл не е било изненада за никого, тъй като никой от членовете на валутния комитет на регулатора не е ппредвидил, че цикълът на позволяване на политиката ще приключи. Затова, когато главата на Федералния резерв пусна информация за възможно понижение на лихвените проценти на следващите заседания, никой не се изненада. Въпреки това, това беше причина за нови покупки на американска валута, което се и случи. От макроикономическите доклади от петък няма нищо значително, а в средносрочен план продължаваме да очакваме заздравяване на долара на САЩ.
Трудно е да се извлече нещо значимо от търговските сигнали за лирата. Първият сигнал се появи в района на 1,2605-1,2620, но се формира половин час преди изявлението на Пауъл, затова би било рисковано да се влезе на пазара. След това започнаха "американските горки", което означаваше, че всеки сигнал трябваше да се игнорира. Можеше да се опита откриването на къса позиция, тъй като риториката на Пауъл все още поддържаше долара, но проблемът беше и в това да успееш да го направиш. Вероятно никой не следеше речта на Пауъл в реално време. Поради това, най-доброто решение беше да се не влиза на пазара в петък.
Доклад COT:
Според последния доклад за британската лира, групата "Некомерсиални" отвори 7 500 примера за КУПУВАНЕ и затвори 600 примера за ПРОДАВАНЕ. Така нетната позиция на некомерсиалните трейдъри нарасна с 8 100 примера през седмицата. Показателят на нетната позиция в последните 11 месеца непрекъснато нараства и продължава да расте. С растежа на него нараства и британската лира (в дългосрочна перспектива). В момента се приближаваме до момента, когато нетната позиция е нараснала твърде много, за да се очаква продължение на ръста на валутната двойка. Считаме, че трябва да започне дълъг и затруднен спад на лирата. Докладите COT допускат още леко заздравяване на британската валута, но все по-трудно е да се вярва в него с всяка изминала дена. На базата на какво може да започне пазарът да осъществява покупки, е много трудно да се каже.
Постепенно започват да се появяват сигнали за продажба във 4-часовия и 24-часовия времеви интервал. Британската валута се е повишила с общо 2800 пипса от своите абсолютни минимуми, които бяха достигнати миналата година, което е много и продължаването на ръста без силно низходящо коригиране ще бъде напълно логически непоследователно. Ние не сме против въстаническа тенденция, но просто считаме, че първо трябва да се направи добра корекция. Основният фон се възприема от пазара еднобоко: на множество данни в подкрепа на долара се затварят просто очите. Групата "Некомерсиални" в момента има открити общо 98,0 хиляди договора за покупка и 38,9 хиляди договора за продажба. Ние продължаваме да относим със скептицизъм към дългосрочния ръст на британската валута и пазарът в последно време започна да отдава малко внимание на продажбите.
Препоръчваме да се запознаете с:
Прогноза и търговските сигнали за EUR/USD на 25 август. Детайлно проучване на движението на валутната чифтова и търговските сделки.
Анализ на GBP/USD за 1 час.
На часовия таймфрейм двойката паунд/долар се измести извън страничния канал, в който прекара три седмици. Сега се очаква продължаване на спада, което, изобщо казано, и очакваме. Макроикономическата и фундаменталната основа понастоящем не са толкова важни за средносрочното движение, тъй като пазарът отдавна е преценил всички "говорещи" фактори за британския паунд. Въпреки това, тази седмица ще има много важни статистически данни отвъд океана, така че напълно е възможно да се очаква и растеж на британската валута.
На 28 августа ние открояваме следните важни нива: 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2605-1,2620, 1,2693, 1,2786, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линиите Сенкоу Спан Б (1,2714) и Киджун-сен (1,2673) също могат да бъдат източници на сигнали. Сигналите могат да бъдат „отблъсквания“ и „преодолявания“ на тези нива и линии. Препоръчва се да се постави стоп-профит на нула при преминаване на цената в правилната посока с 20 пипса. Линиите на индикатора Ишимоку може да се движат през деня, което трябва да се вземе предвид при определянето на търговски сигнали. Също така в илюстрацията има нива на подкрепа и съпротива, които могат да се използват за закрепване на печалбата от сделките.
В понеделник няма планирани важни доклади или събития във Великобритания и САЩ. Днес волатилността може да бъде ниска, а трендовото движение да отсъства. Въпреки това, ако лирата продължи да пада, няма да се изненадаме. Пазарът може да се търгува и без макроикономика и фундаменти.
Обяснения към илюстрациите:
Ценови нива на поддръжка и съпротива - дебели червени линии, при които движението може да приключи. Те не са източник на търговски сигнали.
Киджун-сен и Сенкоу Спан Б линии - линии на Ишимоку индикатора, прехвърлени от 4-часовия към часовия времеви интервал. Те са силни линии.
Екстремни нива - тънки червени линии, от които цената преди това се отбиваше. Те са източник на търговски сигнали.
Жълти линии - тенденция линии, тенденционни канали и всякакви други технически модели.
Индикатор 1 на COT графиките - размерът на нетната позиция за всяка категория трейдъри.
Индикатор 2 на COT графиките - размерът на нетната позиция за групата "Некомерсиални".
