След силното потъване на котациите на 17 август, Биткойн очаквано премина във фаза на консолидация и преразпределение на монетния обем. Активът прекара цялата минала търговска седмица в рамките на странично движение в обхвата от $25,5 хил. до $26,8 хил. Слабата търговска активност на пазара на Биткойн причинена от липсата на сериозни макроикономически новини.
Единствено важното събитие от миналата седмица беше симпозиумът в Джексън Хол, на който излезоха няколко представителя на Федералния резерв и главният на институцията, Джеръм Пауъл. В следствие на изказванията на чиновниците, инвеститорите получиха сдържани сигнали, указващи на висока вероятност за още едно повишение на ключовата лихвена ставка на заседанието на 20-ти септември.
Федералният резерв готви пазарите за най-лошия сценарий?
Преди изказването на Пауъл, на симпозиума в Джексън Хол излезе главата на Федералния резерв на Филаделфия, Питър Харкър. Чиновникът изрече успокоителна реч, заявявайки, че смята за нецелесъобразно повишаването на лихвения процент през септември. В същото време, Харкър подчерта, че такава възможност е възможна при неутешителни показатели за инфлацията през август.
Джером Пауъл продължи по тази тема и отбеляза, че Федералният резерв разглежда възможността да повиши лихвените проценти до 5,75% на заседанието на 20 септември. Сред главните причини главата на Федералния резерв посочи стабилността на икономиката на САЩ и силния пазар на труда, които може да предизвикат следващ етап на инфлационен ръст в САЩ.
На фона на такива изявления, DXY постави локален връх от март 2023 г., връщайки се към ниво от 104 точки. При това високорисковите активи, както и инструментите на суровинния пазар, се изложиха на натиск и започнаха да се понижават. Риториката на Пауъл предизвика смут и безпокойство на финансовите пазари, но струва си отбележит, че окончателни изводи относно повишаването на ключовата лихва може да се направят само след публикуването на CPI данните следващата седмица.
Важни събития през текущата седмица
През тази седмица може да се случат поне два важни събития, които може сериозно да повлияят на ценовото движение на биткойн. Този вторник ще бъде публикувана актуализирана статистика за темповете на растежа на БВП на САЩ. Ако статистиката се окаже на равнището на предходните данни или по-висока, доларовият индекс на САЩ очаква следващ етап на укрепване, а криптовалутите - още по-голям спад.
Второто ключово събитие за тази седмица ще бъде публикуването на данни за пазара на труда в САЩ, което в голяма степен определя политиката на Федералната резервна система. Докладът ще бъде публикуван на 1 септември, а инвеститорите очакват, че показателят ще се запази на исторически ниско равнище около 3,5%. Това ще създаде комфортни условия за Федералната резервна система да повиши ключовата лихвена ставка отново.
Анализ на BTC\USD
Биткойн продължава да се търгува близо до нивото от 26 хиляди долара при дневни търговски обеми около 8 милиарда долара. Това е осмият ден на съсредоточено движение, през който биткойн тества подкрепителни нива в близост до областта от 25 хиляди до 25,5 хиляди долара. В същото време продължава периодът на активно натрупване - ключовите адреси на "китове" и "акули" запазват темповете на натрупване на биткойн монети. През последните седмици такива адреси са погълнали биткойн на стойност над 300 милиона долара.
Glassnode също потвърждава висока активност на адреси с баланс от 1000 BTC. Това потвърждава факта за увеличаване на активността на повечето категории инвеститори и етапа на консолидация. Поради тези действия, балансът на биткойни в криптовалутните борси е намален до минимума за последните 5 години, и затова е възможно, че текущият етап на консолидация ще премине по-бързо от предишните.
Технически анализ BTC\USD
Биткойн направи силен пролом, но все още не видяхме възходяща корекция. Чрез местните нива на Фибо можем да определим, че максимумът, който биковете са постигнали, е ретест на ниво Фибо 0,236 близо до нивото от $26,8 хил. С оглед на волатилността на биткойна и повишената активност на купувачите, възходящата корекция може да достигне нивото Фибо 0,382.
Техническите метрики на актива указват за завършване на възходящата тенденция и постепенно формиране на низходящо движение. Индикаторите RSI, стохастик и MACD се движат под областта на биковете и влизат в препродадената зона, което указва на абсолютно господство на продавачите. С това предвид, е добре да разгледаме най-близките цели под $26 хиляди.
Среди местните поддържащи нива, които могат да бъдат пробити в рамките на един ден, стойностите от $25,7k, $25,5k и $25,1k заслужават внимание. Тук видяхме реакцията на покупателите и забавянето на намаляването на цената. Ако обърнем внимание на ключовите нива, стойностите от областта между $24,6k и $25k са ключова цел за мечовете през тази седмица.
Резюме
На криптовалутния пазар властват мечовите настроения, а скорошните изявления на Пауъл за висока вероятност да повиши лихвената ставка на следващото заседание водят до повишаване на напрежението. В такава ситуация силната макроикономика на САЩ може да засили мечовите настроения и да предизвика повторно намаление в широката област между $24,6k и $25,5k, която е ключова цел за мечовете.
