Анализ EUR/USD 5M.
Валутната двойка EUR/USD във вторник опита да възстанови низходящото движение. Нека отбележим на първо място, че за да се възстанови покачването на долара, дори не беше необходими макроикономически или фундаментални основи, тъй като евроотношението остава твърде скъпо и прекупено. По тази причина, ако американската валута се повишаваше през целия ден, няма да бъдем изненадани. И в началото всичко се движеше именно по този сценарий. Обаче след обяд беше публикуван отчетът JOLTS за броя отворени работни места през юли в САЩ. И стойността му се оказа значително по-ниска от прогнозите. Също така, преоценена беше надолу стойността за юни. И струва си да се отбележи, че два месеца последователно останаха забележително по-слаби от прогнозите. Не е изненадващо, че американската валута падна на тези данни. И това е само първият важен отчет тази седмица...
Търговските сигнали във вторник и движенията на валутната двойка бяха далеч от идеалните. Първият сигнал за продажба се сформира около 5 часа, но когато цената най-сетне се задържа под нивото от 1,0806, беше публикуван докладът JOLTS и цената се обърна нагоре. Трейдърите могаха да отворят къса позиция, но след излизането на американската статистика трябваше бързо да я затворят. След това се сформира сигнал за покупка в областта от 1,0806 до 1,0821, който също беше далеч от идеала. Въпреки това, може да се извлече печалба от десетини пунктове, тъй като цената в края на деня все пак достигна най-близкото целево ниво от 1,0868.
Доклад COT:
В петък беше публикуван новият доклад за ОТК от 22 август. През последните 11 месеца данните от докладите за ОТК напълно отразяват събитията на пазара. Както можете да видите на горната илюстрация, нетната позиция на големите играчи (вторият индикатор) започва да расте през септември 2022 година и почти в същото време започва да расте и европейската валута. През последните 6-7 месеца нетната позиция почти не се увеличава, но евровалутата остава много висока и не пада. В момента нетната позиция на неосновните трейдъри е "бикова" и продължава да бъде силна, докато европейската валута продължава да се отскоро завиши спрямо долара (в дългосрочен план).
Вече внимавахме на трейдърите за факта, че висока стойност на "нетния позиции" може да предизвика завършване на възходящата тенденция. Първият индикатор сигнализира за това, когато червената и зелената линия се отдалечават значително една от друга, което често предшества завършването на тенденцията. През последната отчетна седмица броят на Buy контрактите в групата "Некомерсиални" нарасна с 6,9 хиляди, а броят на short контрактите - с 8,0 хиляди. Съответно, нетната позиция се намали с 1,1 хиляди контракти, което е напълно незначително. Броят на BUY контрактите е по-голям от броя на SELL контрактите в некомерсиалните трейдъри със 160 хиляди, което е много голяма разлика, тройно различие. В принцип, в момента, дори без COT докладите, е ясно, че европейската валута трябва да намалява, но пазарът все още не спешно продава.
Препоръчително за четене:
Прогнози и търговски сигнали за GBP/USD на 30 август. Подробен анализ на движението на валутната двойка и търговските сделки.
Анализ на EUR/USD 1H.
На часовия времеви интервал валутната двойка прави нов опит да коригира, но няма основания за силно, средносрочно повишаване. Тази седмица очакваме множество важни доклади, затова движението на валутната двойка ще зависи главно от характера им. Първият доклад излезе вече вчера и, както виждаме, не подкрепи долара. Ако и другите американски доклади са същите, можем напълно да очакваме сериозен спад на американската валута. Но въпреки това все още очакваме възобновяване на падението на валутната двойка.
На 30 август ние определям следните нива за търговия - 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092, 1,1137, както и Сенкоу Спан Б (1,0882) и Киджун-сен (1,0829) линии. През целия ден линиите на Ишимоку индикатора могат да се преместят, което трябва да се има предвид при определяне на търговски сигнали. Има и помощни нива на поддръжка и съпротивление, но няма формирани сигнали около тях. Сигналите могат да са "отскоки" или "преодоления" на нива-екстремуми и линии. Не забравяйте да поставите Stop Loss ордер при безубитъчна позиция, ако цената премине с 15 пипса в правилната посока. Това ще ви защити от възможни загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
Днес извънредно отчети за макроикономика включват индекс на потребителските цени за август в Германия и доклади за БВП и ADP в САЩ. Ние смятаме, че германската инфлация и докладът ADP са най-важни, а техните стойности могат да се отклонят досита силно от прогнозите. Ако това не се случи, то и реакцията на пазара ще бъде достатъчно скромна.
Обяснения на илюстрациите:
Ценовите нива на подкрепа и съпротива - дебели червени линии, близо до които движението може да приключи. Те не са източник на търговски сигнали.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б - линии от индикатора Ишимоку, трансферирани от 4-часовия към часовия таймфрейм. Те са силни линии.
Екстремални нива - тънки червени линии, от които цената е отскочила в миналото. Те са източник на търговски сигнали.
Жълтите линии - линии на тренда, трендови канали и всякакви други технически модели.
Индикатор 1 на COT графиките - размерът на нето-позицията за всеки трейдърски категория.
Индикатор 2 на COT графиките - размерът на нето-позицията за групата "Не комерсиални".
