Валутната двойка EUR/USD се търгува с по-голяма волатилност и ясно възходяща тенденция през вторник. На фона на дневната търговия цената се установи над броени линия, променяйки в краткосрочен план направлението към възходящо. Напомняме, че през уикенда говорихме за началото на възходяща корекция, тъй като европейската валута вече пада спрямо долара в продължение на повече от месец. Въпреки това, споменахме също че корекцията най-вероятно няма да бъде силна и ще зависи от характера на макроикономическата статистика. Вчера беше публикуван първият от поредица доклади относно пазара на труда и безработицата за тази седмица и той се провали напълно точно.
Сега бъдещето на долара през тази седмица ще зависи от останалата макроикономическа статистика. Особено от ключовите отчети за европейската инфлация, деловата активност ISM, БВП, Нефермени, безработицата в САЩ. Както вече казахме, да се прогнозира какви могат да бъдат стойностите на тези отчети, е безсмислено и опасно. Икономиката в Америка забавява, и това е факт. Въпреки това, ключовите макроикономически показатели не трябва да падат всеки месец на база на това разбиране. Освен това, например, вече половин година се прогнозира силно увеличение на безработицата, а тя все още се задържа на 3,5%, което е най-ниското за последните 50 години. Затова отчетът JOLTs не трябва да хвърля сянка върху другите отчети тази седмица. Той напълно не означава, че и другите данни ще разочароват.
В същото време, забелязахме повишаване на ретроспективния отскок, което означава, че прекомерната продажба на CCI индикатора е постигната. Също така, при същия индикатор CCI се образува дивергенция, която може отново да доведе до падане на евро. Затова основният план за тази седмица остава непроменен: може да има слабо възстановяване само при подкрепата на макроикономическата обстановка, а в средносрочен план валутната двойка все още се накланя към падане.
Очаква ли се да нарасне безработицата в САЩ?
Така, броят на отворените работни места в САЩ през юли е 8,8 милиона, впрочем прогнозите бяха близо до 9,5 милиона. Стойността за юни, която бе 9,6 милиона, бе коригирана на 9,1 милиона. Доларът падна, което е логично и предсказуемо. Въпреки това, какви изводи ни позволява да направим този доклад? Първо, това са само отворените работни места, а не нивото на безработицата. Няма никакви основания да очакваме, че безработицата ще нарасне в края на август, а след края на юли и юни тя намаля с 0,1%. Както виждаме, няма никаква корелация между отворените работни места и безработицата. Затова не е необходимо да се съмняваме в целия пакет от макроикономически статистики от САЩ за тази седмица.
Отговорност, икономиката на САЩ все още показва много добро състояние, въпреки повишението на ключовата лихвена ставка от Федералния резерв до 5,5%. Това означава, че американската валута все пак има по-изгодно положение в сравнение с еврото. Икономиката продължава да расте, безработицата е минимална, нови работни места биват създавани редовно. Само индексите на деловата активност не са особено обнадеждаващи, но те не са по-добри и в Европейския съюз и Великобритания. Не са ни важни само американските цифри, а и тяхната връзка с европейските. Как можем да кажем, че еврото трябва да расте при слабата американска статистика, ако тя все още е по-лоша в Европейския съюз? Следователно, считаме, че американският долар, който буквално падна за година, трябва да продължи да се укрепва спрямо еврото и лирата практически във всеки случай и при всякакъв фундаментален фон.
Средната волатилност на валутната двойка евро/долар за последните 5 търговски дни към 30 август е 72 пипса и се охарактеризира като "средна". Следователно очакваме движение на двойката между нивата 1,0789 и 1,0933 в сряда. Обръщането на Хайкен Аши индикатора надолу ще посочи възможно възобновяване на низходящото движение.
Най-близките нива на поддръжка:
S1 - 1,0803
S2 - 1,0742
S3 - 1,0681
Най-близките нива на съпротива:
R1 - 1,0864
R2 - 1,0925
R3 - 1,0986
Търговски препоръки:
Двойката EUR/USD се задържа над средната линия и ще се опита да продължи ръста си през тази седмица. В момента трябва да се разглеждат дълги позиции с цели 1,0925 и 1,0933 до обръщането на Хайкен Аши надолу. Въпреки това, считаме, че двойката ще продължи да расте само при подкрепа от макроикономическата обстановка. Къси позиции могат да бъдат разглеждани при закрепването на цената под средната движеща се линия с цели 1,0789 и 1,0742.
Препоръчваме за запознаване:
Преглед на GBP/USD. 30 август. Справката за БВП на САЩ - простира се, по-важен е ADP.
Прогнози и търговски сигнали за EUR/USD на 30 август. Справка COT. Подробен анализ на движението на валутната двойка и търговските сделки.
Прогнози и търговски сигнали за GBP/USD на 30 август. Справка COT. Подробен анализ на движението на валутната двойка и търговските сделки.
Обяснения към илюстрациите:
Канали на линейната регресия - помагат за определяне на текущата тенденция. Ако двете са насочени в една посока, то това означава, че тенденцията е силна в момента.
Появяването на скользящая средна линия(настройките 20,0, smooth) - определя краткосрочната тенденция и посоката, в която да се търгува в момента.
Мюрееви нива - целеви нива за движенията и корекциите.
Нива на волатилността(червени линии) - вероятни ценови канали, в които валутната двойка ще се движи през следващите 24 часа, въз основа на текущите показатели за волатилност.
Индикатор CCI - влизането му в областта на прекомерна продажба(под -250) или в областта на прекомерна купуване(над +250) означава, че се очаква обрат на тенденцията в противоположната посока.
