Анализ EUR/USD 5M.
Валутната двойка EUR/USD показа нова вълнуваща възходяща тенденция в сряда. Продължително време (през 2023 година) ние казахме, че нарастването на европейската валута е безоснователно. Това се случва в повечето случаи. Въпреки това тази седмица евро възлиза съвсем заслужено, тъй като от другата страна на океана идват само разочароващи новини. Във вторник JOLTs отчетът се провали, а в сряда - докладите на ADP и БВП. Не очаквахме да видим спад в стойността на БВП във втората оценка. Това се случва много рядко и трейдърите са по-заинтересовани от първата и третата оценка. Но вчера всичко се подреди така, че доларът да се понижи, и така и стана. Това означава, че започва корекцията, за която говорихме вече през уикенда, а нейната продължителност ще зависи от останалите доклади от ЕС и САЩ тази седмица. Има достатъчно такива.
От търговските сигнали можем да отбележим два продажни сигнала около ниво 1,0868 в началото на европейската търговска сесия, които се оказаха напълно грешни. Късата позиция, отворена с тях, се затвори при формирането на най-близкия покупен сигнал с позиция в загуба. След това последва закрепване над линията Senkou Span B и този сигнал вече беше успешен, тъй като цената успя да се повиши до най-близкото целево ниво 1,0935, от което се отдръпна доста точно. Затова дългите позиции се затвориха с печалба. А свалката от ниво 1,0935 можеше да се отворят още къси позиции, които също биха могли да се затворят с печалба. Общо казано, можеше да се спечелят около 15 пипса.
Доклад COT:
В петък бе публикуван новият отчет за COT от 22-ри август. През последните 11 месеца данните от отчетите COT напълно отразяваха текущото състояние на пазара. Както се вижда от графиката по-горе, показва се ясно, че нетната позиция на големите играчи (вторият индикатор) започна да расте през септември 2022 година и почти в същото време и европейската валута започна да расте. През последните 6-7 месеца нетната позиция почти не се увеличава, но еврото остава много високо и не спада. В момента нетната позиция на некомерсиалните трейдъри е "бикова" и остава стабилна, а европейската валута продължава да се оценява спрямо долара (в дългосрочен план).
Вече обръщахме внимание на търговците към факта, че високата стойност на "нетния позиция" позволява да се предвиди завършването на възходящата тенденция. Това се сигнализира от първия индикатор, на който червеният и зеленият линии се силно отдалечават една от друга, което често предшества на завършването на тенденцията. През последната отчетна седмица броят на Buy контрактите за групата "Некомерсиални" нарасна с 6,9 хиляди, а броят на шорт контрактите - с 8,0 хиляди. Съответно, нетната позиция намаля с 1,1 хиляди контракта, което е напълно незначително. Броят на контрактите BUY е по-голям от броя на контрактите SELL при некомерсиалните търговци с 160 хиляди, което е много голяма разлика, трояк разрив. В принцип, в момента е ясно без отчетите COT, че европейската валута трябва да се понижи, но пазарът все още не се спряга с продажбите.
Препоръчваме да разгледате:
Прогнози и търговски сигнали за GBP/USD за 31 август. Детайлен анализ на движението на валутната двойка и търговските сделки.
Анализ EUR/USD 1H.
На часовата времева рамка, валутната двойка стартира нова възходяща корекция, но няма силни основания за средносрочен растеж. Тази седмица очакваме множество важни доклади, така че движението на валутната двойка ще зависи предимно от тяхния характер. Първите три важни доклада не подкрепиха долара. Ако и другите американски доклади бъдат на същото ниво, можем напълно да видим сериозно падане на американската валута. Но накрая очакваме възобновяване на движението на юг.
На 31 август, отбелязваме следните нива за търговия - 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092, 1,1137, както и линии Сенкоу Спан Б (1,0860) и Киджун-сен (1,0855). Линиите на Ишимоку индикатора могат да се движат през деня, което трябва да се вземе предвид при определяне на търговски сигнали. Има също и допълнителни нива на подкрепа и съпротива, но около тях не се формират сигнали. Сигнали могат да бъдат "скокове" и "преодолявания" на нива-екстремуми и линии. Не забравяйте да поставите стоп-лос ордер, за да осигурите беззагубната сделка, ако цената премине в правилната посока с 15 пипса. Това ще ви защити от възможни загуби, ако сигналът се окаже лъжлив.
Днес ще има достатъчно макроикономически статистически данни, което означава, че движенията ще бъдат отново интересни. В Германия - два незначителни доклада за безработицата и продажбите на дребно, в Европейския съюз - важен доклад за инфлацията, а в САЩ - второстепенни доходи и разходи за лична консумация и заявки за помощ по безработица.
Обяснения за илюстрациите:
Нива на подкрепа и съпротивление - дебели червени линии, около които движението може да приключи. Те не са източник на търговски сигнали.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б - линии от Ишимоку индикатора, прехвърлени от 4-часовата времева рамка на часовата. Те са силни линии.
Екстремни нива - тънки червени линии, от които цената се отблъсква в миналото. Те са източник на търговски сигнали.
Жълти линии - линии на тенденцията, тенденционни канали и всякакви други технически модели.
Индикатор 1 в COT графиците - размерът на нето позицията на всяка трейдърска категория.
Индикатор 2 в COT графиците - размерът на нето позицията за групата "Non-commercial".
