Добър ден, уважаеми трейдъри! Двойката EUR/USD изпълни тази сутрин обръщение в полза на американската валута и се затвори под нивото от 1,0917, а след това падна до нивото на корекция от 50,0% - 1,0864. Отбиването на валутния курс от това ниво ще подкрепи европейската валута и нов ръст в посока към нивото от 1,0917. Закрепването на цитатите под нивото от 1,0864 увеличава вероятността за продължаване на падането в посока към следващото ниво на корекция от 38,2% - 1,0810.
Вълните се промениха през последните няколко дни и в момента указват към "биков" тренд. Искам да кажа от самото начало, че ръстът на европейската валута през последните два дни е бил само поради слабата статистика от САЩ. Нямаше други причини за ръст на еврото и още в понеделник преобладаваше "мечов" тренд. Затова в момента на пазара властват бикове, но техният висок статус е свързан само с информационния фон. Дори и днес, информационният фон беше твърде слаб за долара, но малко доларът имаше късмет.
Индексът на потребителските цени отдавна е непосредствено свързан със спад или ръст на валутата. Ако инфлацията нараства или не се понижава, пазарът счита, че централната банка ще повиши лихвите още по-силно и затова закупува валута. И обратното. Днес стана ясно, че инфлацията в ЕС не се понижи през август, а базовата инфлация спадна до 5,3% от 5,5%, което съвпада с очакванията на трейдърите. Въпреки това, европейската валута не се повиши и, според мен, това може да означава, че пазарът няма доверие във възможността на ЕЦБ да повиши лихвата до необходимото ниво, за да победи инфлацията. Ако това е така, то европейската валута в перспектива на няколко месеца ще продължи да спада.
На 4-часовом графике двойката надминава нисходящата трендова коридор и това много ме тревожи. В основата на това, този момент означава, че трендът е преминал в "биково" настроение, но не бих бързал с изводите. Смятам, че спадът все още може да се възобнови тази или следващата седмица, а докато това не стане ясно, трябва да изчакаме пояснения и яснота по графичната картина на 4-часовия график.
Доклади за ангажиментите на трейдърите (COT):
През последната отчетна седмица спекулантите отвориха 6925 дълги контракта и 8028 къси контракта. Голямите трейдъри си запазват "биковото" настроение и в цялост не ослабва значително. Общият брой дълги контракти, които са в ръцете на спекулантите, сега е 239 хиляди, докато броят на късите контракти е 80 хиляди. Смятам, че с времето ситуацията ще се промени в обратна посока, но засега мечките не атакуват силно биковете. Високата стойност на отворените дълги контракти показва, че купувачите може да ги затворят в близко бъдеще – в момента има прекалено силен дисбаланс в полза на биковете. Смятам, че текущите цифри позволяват продължаване на спада на европейската валута в следващите седмици. ЕЦБ все по-често сигнализира за завършването на процедурата по стесняване на паричната политика.
Календар на новините за САЩ и Европейския съюз:
Европейският съюз – Индекс на потребителските цени (ИПЦ) (09:00 часа UTC).
Европейският съюз – Ниво на безработицата (09:00 часа UTC).
Европейският съюз - Публикуване на протокола от заседанието на ЕЦБ относно паричната политика (11:30 UTC).
САЩ - Основен индекс на цените на разходите за лична консумация (12:30 UTC).
САЩ - Брой първоначални заявки за получаване на безработнически помощи (12:30 UTC).
САЩ - Доходите и разходите на физическите лица (12:30 UTC).
Ежедневният икономически календар на 31-ви август включва шест много важни събития, но всички те вече са се състояли. Влиянието на информационния фон върху настроението на трейдърите през останалата част от деня ще бъде слабо.
Прогноза за EUR/USD и съвети за трейдъри:
Продажби може да се откриват при затваряне под 1,0864 на часовия график с целите 1,0810 и 1,0744. Покупки са възможни при пробив от ниво 1,0864 с цел 1,0917 или при пробив от 1,0810.
