В своят сутрешен прогноз отбелязах нивото 1.0772 и препоръчах от него да се вземат решения за влизане на пазара. Нека погледнем на 5-минутния график и разберем какво се случи там. Пробивът и обратният тест отдолу-нагоре на този диапазон доведоха до продажен сигнал, който доведе до голям спад от над 30 пункта. Във втората половина на деня техническата ситуация не беше преразглеждана.
За отваряне на дълги позиции по EURUSD са необходими:
Очакваните слаби данни за индексите на активността в услуговия сектор на еврозоната и прегледа им в по-лоша посока за август - всичко това стана причина за новото падане на еврото, за което аз обръщах внимание в моята сутрешна прогноза и препоръчвах продажба на EUR/USD. С оглед, че във втората половина на деня се очакват само цифри за промените в производствените поръчки в САЩ и индекса на икономическия оптимизъм от IBD/TIPP, малко вероятно е, че купувачите на евро ще успеят да ползват тази статистика, за да компенсират падането на валутната двойка.
Планирам да действам само след актуализирането на най-близката подкрепа при 1.0734. Създаването на фалшива пробивка на тази ниво ще даде сигнал за покупка на еврото с цел възстановяване около 1.0772. Този обхват в момента играе ролята на съпротива, към която купувачите трябва да се върнат - ако въобще имат намерение да направят нещо още днес. Пробивът и тестът отгоре-надолу на 1.0772 при слабите данни от САЩ и настървени изявления на европейски политици ще върнат търсенето на еврото, предоставяйки възможност за скок към 1.0806, където се намират покупателските скользещи средни. Най-далечната цел е областта при 1.0833, където ще фиксирам печалбата. При сценария на нататъшно понижение на EUR/USD и отсътствие на активност при 1.0734 във втората половина на деня, мечките ще запазят контрола върху пазара. В този случай само създаването на фалшива пробивка около 1.0705 ще даде сигнал за покупка на еврото. Ще отворя дълги позиции непосредствено след отскачане от 1.0669 с цел възходяща корекция в рамките на 30-35 пункта в рамките на деня.
За отваряне на къси позиции по EURUSD е необходимо:
Търговците се справиха с всички задачи и сега са фокусирани върху 1.0734. Но по-важното условие ще бъде запазването на търговията под 1.0772. Предпазливият тон на европейските политици, който се чу вчера, ще позволи на мечките да защитят 1.0772, ако валутната двойка нарасне през втората половина на деня. Фалшивото пробиване по аналогия с това, което споменах по-горе, ще даде сигнал за продажба, откривайки път към подкрепителната зона на 1.0734. След изтичане и заседналост под този диапазон, както и обратно тестване отдолу нагоре, се надявам да получа още един сигнал за продажба с цел отчетеност на 1.0705, където очаквам да се появят по-големи купувачи. Крайната цел е областта на 1.0669, където ще реализирам печалба. В случай на движение нагоре на EUR/USD по време на американската сесия и липса на мечки на 1.0772, биковете ще опитат да компенсират сутрешното падане и да спрат мечевия пазар, въпреки че това е малко вероятно. При такъв развой на събитията ще отложа късите позиции до съпротивата на 1.0806. Там също може да се продава, но само след неуспешното закрепване. Ще отворя късите позиции веднага след скок от максимума на 1.0833 с цел низходяща корекция от 30-35 пипса.
Препоръчвам да се запознаете с:
В доклада за ангажимента на трейдърите (COT) от 29 август се наблюдава намаляване на дългите позиции и нарастване на късите. Тези промени на пазара отразяват ястреби коментари на председателя на Федералния резерв Джером Пауъл по време на симпозиума в Джаксън Хол. Скорошните данни за индекса на личните разходи на американците и пазара на труда веднага убедиха инвеститорите, че Федералният резерв ще трябва да повиши лихвите отново, което запазва привлекателността на долара. Въпреки това, колкото и парадоксално да звучи, спадът на еврото е доста интересен момент и оптималната средносрочна стратегия в настоящите условия остава покупка на рискови активи при спада. В отчета COT се посочва, че дългите некомерсиални позиции намаляват с 8 849 до 230 542, докато късите некомерсиални позиции скочиха с 3 232 до 83 863. В резултат, разликата между дългите и късите позиции се увеличава с 4753. Цената на затваряне намалява и става 1.0882 срещу 1.0866, което указва на мечовия пазар.
Индикаторни сигнали:
Метод на движещите средни
Търговията се извършва под 30-дневното и 50-дневното движещо средно, което указва на носещо падащия характер на пазара.
Забележка: Периодът и цените на движещите средни, разглеждани от автора в часовата графика H1, се различават от общата определение на класическите дневни движещи средни в дневната графика D1.
Болинджърови ленти
При нарастване, като съпротивление ще се появи горната граница на индикатора, около 1.0815.
Описание на индикаторите
• Средно движещо се (определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума). Период: 50. Отбелязано на графика с жълт цвят.
• Средно движещо се (определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума). Период: 30. Отбелязано на графика със зелен цвят.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение на средни теглови преместена) Бързо EMA период 12. Бавно EMA период 26. SMA период 9
• Полосите Болинджер (Bollinger Bands). Период 20
• Некомерсиалните трейдъри - спекуланти, като независими трейдъри, хедж фондове и големи институции, използващи фючърсния пазар в спекулативни цели и отговарящи на определени изисквания.
• Дългите некомерсиални позиции представляват общата дълга отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.
• Късите некомерсиални позиции представляват общата къса отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.
• Общата некомерсиална нетна позиция е разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните трейдъри.
