Анализ на EUR/USD за 5 минути.
Валутната двойка EUR/USD във вторник неочаквано започна да се движи надолу. Напомням, че предишният ден Кристин Лагард изнесе реч и много деликатно избегна да отговори на въпроса какво ще стане с лихвената ставка през септември. Този факт, че главата на ЕЦБ не искаше да отговаря на този въпрос, от нашия поглед, говори само за едно - регулаторът се подготвя да направи пауза. И паузата е предвестник на приключването на целия цикъл. Това е "мечовият" фактор, затова напълно можеше да се очаква падането на еврото. Въпреки това, в понеделник нямаше никакво падане, но то се случи във вторник, когато макроикономическите отчети бяха второстепенни и се състоя второто изказване на Лагард, което по свое съдържание вероятно не се различаваше от първото. Така че, общо казано евро валутата падна напълно справедливо, само малко по-късно от очакваното.
Вчера бяха формирани два търговски сигнала. Първо, двойката неуспешно отскочи от нивото 1,0762, но не се сдоби с възходящо движение от 15 пипса. Сигналът се оказа лъжлив, а дългата позиция беше затворена със загуба от около 20 пипса. Обаче следващият продажбен сигнал на същото ниво беше вече силен и печеливш. Цената достигна върха и падна с около 45 пипса, но реално трейдърите можеха да спечелят около 25, като ръчно затворят сделката по-късно вечерта. Така че, в цялостен план денят приключи плюс-минус без печалба.
САМООБЯВЛЕНИЕ:
На петък беше публикуван новият отчет COT за 29-ти август. През последните 11 месеца данните от отчетите COT напълно съответстваха на събитията на пазара. Нетната позиция на големите играчи (вторият индикатор) започна да нараства през септември 2022 г. и приблизително в същото време започна да се покачва и европейската валута. През последните 6-7 месеца нетната позиция почти не се увеличава, но еврото остава много високо и практически не пада. В момента нетната позиция на некомерсиалните трейдъри е "бикова" и остава силна, а европейската валута продължава да бъде скъпа спрямо долара.
Вече сме обръщали внимание на това, че доста високата стойност на "нетно позицията" позволява да се предположи, че възходящата тенденция ще приключи. Това се сигнализира от първия индикатор, където червената и зелената линия се разминават значително, което често предшества края на тенденцията. През последната отчетна седмица "Non-commercial" групата намали броят на купуващите контракти с 8,8 хиляди, а броят на продаващите контракти нарасна с 3,2 хиляди. Следователно, нетната позиция се намали с 12,1 хиляди контракти. Броят на купуващите контракти е по-голям от броя на продаващите контракти с 148 хиляди между "Non-commercial" трейдърите, което е много голяма разлика, почти трикратна. В принцип, дори без COT докладите е ясно, че европейската валута трябва да намали стойността си, но пазарът все още не спешва с продажбите.
Препоръчваме да прочетете:
Прогнози и търговски сигнали за GBP/USD на 6-ти септември. Подробен анализ на движението на валутната двойка и търговските сделки.
Анализ на EUR/USD 1час.
На часовия таймфрейм валутната двойка бързо приключи възходящата корекция, тъй като все още няма основание за силно средносрочно израстване. През петък доларът можеше да спадне (бяха всички основания за това), но вместо това нарасна. Нивото от 1.0768 е превзето, което означава, че европейската валута може да продължи своята падаща тенденция, която е напълно закономерна в средносрочен план. Очаквахме нова вълна на корекцията тази седмица, но изглежда тя все още се отлага.
На 6 септември ние отделяме следните нива за търговия - 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092, както и линии Сенкоу Спан Б (1,0850) и Киджун-сен (1,0823). Линиите на Ишимоку индикатора през деня могат да се променят, което трябва да се вземе предвид при определяне на търговски сигнали. Има също помощни нива на подкрепа и съпротивление, но около тях не се формират сигнали. Сигналите могат да са "скокове" и "преодоляване" на нива-екстремуми и линии. Не забравяйте да поставите стоп поръчка без загуба, ако цената премине в правилната посока с 15 пипса. Това ще предпази от възможни загуби, ако сигналът се окаже лъжлив.
Днес макроикономическата статистика отново ще бъде сравнително малка. Важни са само розничните продажби в Европейския съюз и индексът за деловата активност в услугите ISM на САЩ. Точно този последен отчет е ключов за тази седмица, а почти всички останали публикации са второстепенни. Днес също ще бъдат публикувани индексите за деловата активност в услугите в Германия и ЕС (вторични оценки) и ще бъде публикуван "Бежовият доклад" на Федералния резерв, но не очакваме пазарната реакция на тези събития.
Пояснения за илюстрациите:
Нива на ценова подкрепа и съпротива (resistance/support) - дебели червени линии, около които движението може да приключи. Те не са източници на търговски сигнали.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б - линии на индикатора Ишимоку, пренесени на часовата времева рамка от 4-часова. Те са силни линии.
Екстремумни нива - тънки червени линии, от които цената преди това отбелязваше отскачане. Те са източници на търговски сигнали.
Жълтите линии са линии на тренда, трендови канали и всякакви други технически модели.
Индикатор 1 на графиците COT е размерът на чистата позиция на всяка категория трейдъри.
Индикатор 2 на графиците COT е размерът на чистата позиция за групата "Не-комерсиални".
