Нивото на капитализацията на криптовалутния пазар е заетата в безопасна позиция близо до 1 трилион долара. В същото време дневните търговски обеми едва достигат $24 милиарда, което не позволява да се говори за сериозни ценови движения на основните криптовалути. Със съобразяване на липсата на съществни макроикономически или локални новини, трябва да се разгледа настоящото положение на пазарните лидери, с цел определяне на потенциални краткосрочни цели.
Въпреки голямото инвестиционно интерес от страна на институционалните инвеститори, следващо Ethereum продължава да поддържа висока корелация с BTC. Съобразено с това, всяко движение на основния алткойн ще бъде свързано със ситуацията около Bitcoin и съответно с макроикономическите фактори.
On-chain данни
Въпреки ниската търговска активност на криптовалутния пазар, инвеститорите продължават активно да натрупват запаси от BTC и ETH. Съобщава се, че броят на BTC адресите с ненулев баланс достигна нов исторически максимум от 48,5 милиона. On-chain ресурсите показват динамика на натрупване на BTC от страна на всички основни категории инвеститори, включително "китовете", които предпочитат продажби над $29k.
Относно Ethereum се наблюдава подобна ситуация, което указва на висока степен на доверие към основната алтернативна монета и нейната фундаментална стойност. Въпреки това, поради намаления тренд, дялът на притежателите на ETH с неосъществени загуби достигна 44% от първоначалните 27% в началото на юли. Въпреки това, с намаляването на цената на ETH, търсенето се увеличава, не на последно място благодарение на дефлацията на активите след обновяването "Merge".
Анализ на BTC\USD
На 6 септември Биткойн търгува близо до нивото от $25.7k при дневни обеми от около $10.7 милиарда, което представлява почти половината от търговската активност на крипто пазара. Активът продължава намаляващото движение и последователно се приближава до нивото от $25.5k, което представлява ключова подкрепа на текущия етап на ценовото движение.
В същото време се наблюдава значително намаление на волатилността на BTC и в цялост на криптовалутния пазар. Поради това наблюдаваме минимални ценови движения на Bitcoin, а липсата на важни фундаментални фактори само усилва тази тенденция. В резултат на това пазарът на BTC става все по-манипулативен, тъй като към средата на август маркет мейкърът има нужда само от 460 BTC, за да предизвика ценово движение от 5%.
При определяне на потенциалните цели за BTC е важно да се разбере, че SL трябва да се зададе над потенциалния импулс при повишена волатилност. На 4H графика се наблюдава постепенно съкращение на ценовия коридор, което може да доведе до импулсно излизане извън диапазона. "Триъгълникът" е фигура на неопределеност, поради което цената може да извърши импулсно повишение до равнището от $26.5 хил., или да тества равнището на поддръжка от $25 хил.
Основен тренд на биткойн продължава да бъде низходящ, като това е показва индикаторът MACD, както и стохастик и RSI, които се намират близо до ниво 20, което е типично за преобладаването на продавачите. Основният търговски движение за BTC следва да се очаква през следващата седмица, когато ще бъдат публикувани данните за CPI. Данните за пазара на труда също могат да предизвикат местно нарастване на активността, но няма да има кардинални промени в структурата на движението на цената на BTC.
Анализ ETH\USD
Първото, което трябва да се помни, когато се определят потенциалните посоки на движение на цената на ETH, е да се направи анализ на BTC. Този актив точно ще диктува общата посока на движението на пазара. За последните няколко дни доминиращият уровен на Ethereum е спаднал до 19,21%, а въздействието на Биткойн само се засили.
Към 6 септември ETH\USD се търгува около ниво $1628 при дневни търговски обеми около $ милиарда. Структурата на ценовото движение на алткоините се различава малко от тази на BTC, но и в този актив преобладават продавачите, което сочи индикаторът MACD. Сред целите на мечките би следвало да се посочи психологическото ниво от $1600, което ще отвори път за продавачите към $1550.
На 4H графике също така забелязваме намаляване на търговската активност и постепенно стесняване на ценовия диапазон. Това означава, че цената, подобно на BTC, може да се изстреля във всяка посока. Както вече беше споменато, при пробив надолу ключовото ниво ще бъде $1600. Ако цената извърши възходящ импулс, тогава нивата от $1660 до $1680 ще станат ключова зона на интерес за купувачите.
Заключение
Много вероятно е, че формирането на "триъгълници" на BTC и ETH ще стане приблизително в едно и също време. Ключовата разлика ще бъде само в потенциала на движение на цената и на целевите нива. Волатилността на двете активи постепенно достига минимум, което повишава риска от импулсивно ценово движение. Като цяло, тези ценови движения няма да имат определящо значение, тъй като инвеститорите ще искат да изчакат данните за инфлацията на 13 септември.
