В своя сутрешен прогноз ви обръщах внимание на нивото 1.0709 и препоръчах да се вземат решения за влизане на пазара оттам. Нека видим 5-минутния график и да разберем какво се случи там. Намаляването и формирането на фалшиво пробив в района на 1.0709 доведоха до сигнал за покупка на евро, но при слабото статистическо състояние и липсата на търсене на рискови активи все още не е дошло до реализация. Върху втората половина на деня техническата картина не се преразглеждаше.
За отварянето на дълги позиции по EURUSD се изисква:
Данните за БВП на еврозоната за второто тримесечие бяха коригирани надолу от 0,3% на 0,1%, което ясно не придава доверие на купувачите на рисковите активи. Тъй като вече много икономисти са убедени, че Европейската централна банка ще направи пауза в цикъла на повишаване на лихвените проценти на срещата през септември, перспективите за възстановяване на еврото дори след толкова сериозно падане са под въпрос. Докато търговията се поддържа над 1,0709, се запазват шансовете за корекция, но щом биковете пуснат този ниво - спадът на еврото няма да спре. Целият акцент вече е върху втората половина на деня и върху американската статистика. Очакват се цифри за седмичния брой на първичните заявки за безработица в САЩ, които малко вероятно ще повлияят сериозно на разпределението на силите. Много повече внимание ще привлечат изказванията на членовете на FOMC - Патрик Т. Харкър, Джон Уилямс и Мишел Боуман. Ако политиците приемат твърда позиция, дори след скорошните данни за САЩ, е вероятно че спадът на валутната двойка ще продължи.
Само по себе повторно образуване нарушаване на 1.0709 ще потвърди подходяща точка за влизане в дълга позиция с цел възстановяване до района на 1.0748. Проривът и тестът на горе-надолу на този диапазон може да се случи доста бързо, тъй като вчера мечките вече защитаваха този ниво и не е известно дали отново ще се проявят там. Слабата статистика от САЩ ще засили търсенето на евро, като дава възможност за скок до 1.0772. Най-далечната цел е областта от 1.0798, където ще реализирам печалбата. При случай на понижение на EUR/USD и липса на активност около 1.0709 във втората половина на деня, мечките ще запазят контрола върху пазара. В такъв случай само образуването на лъжливо нарушаване около 1.0669 ще бъде сигнал за покупка на евро. Ще отворя дълги позиции веднага след отскока от 1.0637 с цел на възходяща корекция в рамките на 30-35 пипса през деня.
За отварянето на къси позиции по EURUSD са необходими:
Търговците явно се насочват към 1.0709. Но многое зависи сега от изявленията на американските политици. Голубите коментари определено ще доведат до ръст на валутната двойка, но само фалшивото пробиване на 1.0709 ще даде сигнал за продажба, отваряйки път към поддръжка в зоната на 1.0709. Само след пробиването и закрепването под този обхват, както и обратния тест отдолу нагоре, очаквам да получа още един сигнал за продажба с цел отново достигане на 1.0669, където очаквам появата на по-големи купувачи. Най-дългосрочната цел е зоната на 1.0637, където ще фиксирам печалбата. В случай на движение нагоре на EUR/USD по време на американската сесия и липса на мечки на ниво 1.0748, ще има възможност за изграждане на възходяща корекция срещу мечия пазар. При такова развитие на събитията ще отложа късите позиции до новото съпротивление на ниво 1.0772. Там се може също да продавате, но само след неуспешно закрепване. Ще откривам късите позиции непосредствено след отскок от максимума на ниво 1.0798 с цел 30-35 точки низходяща корекция.
Препоръчвам ви да се запознаете с:
В Доклада за ангажимента на трейдърите (Commitment of Traders) от 29 август се наблюдава намаляване на дългите позиции и нарастване на късите. Тези промени на пазара отразяват ястребовите коментари на председателството на Федералния резервен съвет Джеръм Пауъл по време на симпозиум в Джаксън Хоул. Скоро напусналите статистически данни за индекса на личната консумация на американците и пазара на труда веднага убедиха инвеститорите, че Федералният резервен съвет ще трябва да повиши лихвите отново, което запазва атрактивността на долара. Въпреки това, падането на еврото е досещ интересна точка, и оптималната средносрочна стратегия при настоящите условия остава покупката на рискови активи при падане. В Доклада за ангажимента на трейдърите се посочва, че некомерсиалните дълги позиции са намаляли с 8 849 до 230 542, докато некомерсиалните къси позиции са се увеличили с 3 232 до 83 863. В резултат спредът между дългите и късите позиции нарасна с 4753. Цената на затваряне се понижи и стана 1.0882 в сравнение с 1.0866, което указва на мечовия пазар.
Сигнали на индикаторите:
Подвижни средни (Moving average)
Търговията се води под 30- и 50-дневните подвижни средни, което указва на мечовата характеристика на пазара.
Бележка: Периодът и цените на подвижните средни, разглеждани от автора, на времевата рамка H1, се различават от общото определение на класическите дневни подвижни средни на дневната рамка D1.
Bollinger Bands
При нарастване, горната граница на индикатора около 1.0709 ще служи като съпротива.
Описание на индикаторите:
• Средна скользяща (Moving average) - определя текущата тенденция чрез сглаждане на волатилността и шума. Периодът е 50. На графиката е отбелязана с жълт цвят.
• Средна скользяща (Moving average) - определя текущата тенденция чрез сглаждане на волатилността и шума. Периодът е 30. На графиката е отбелязана със зелен цвят.
• Индикаторът MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождане/разходяване на скользещи средни) Бързата EMA с период 12. Бавната EMA с период 26. SMA с период 9
• Bollinger Bands (Болинджър ленти). Период 20
• Некомерсиални трейдъри - спекуланти като отделни трейдъри, хедж фондове и големи институции, използващи фючърсния пазар за спекулационни цели и отговарящи на определени изисквания.
• Дългите некомерсиални позиции представляват общата дълга отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.
• Късите некомерсиални позиции представляват общата къса отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.
• Общата некомерсиална нетна позиция е разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните трейдъри.
