Анализ EUR/USD 5M.
Валутната двойка EUR/USD във вторник отново беше търгувана много хаотично и безразлично. През първата половина на деня се наблюдаваше спад на цените на европейската валута, при което цената дори падна под критичната линия, но във втората половина на деня двойката се върна обратно на началните позиции. Това означава, че по същество наблюдавахме флет, а волатилността беше около 60 пипа, като голяма част от тях паднаха в нощните търгове. През деня цените се движеха още по-слабо, така че да търгуваш двойката нямаше особено смисъл. От макроикономическата статистика можем да откроим само два индекса на икономическото настроение на института ZEW, които не оказаха никакво влияние върху търговията. Двойката продължава да се навежда към корекция, но все още се намира близо до своите локални минимуми.
От търговските сигнали във вторник можем да разграничим само две пробивания на критичната линия Киджун-сен. Първият сигнал (за продажба) се формира по време на европейската сесия и след това цената успя да спадне с "цели" 10 пункта, което все още не беше достатъчно, за да се постави стоп лос в безубитъчност. Затова тъй като се формира сигнал за покупка, беше понесена загуба от късата позиция. Но сигналът се формира доста късно във времето, затова можеше да се излезе от сделката ръчно по-рано. Все пак нямаше никакви интересни движения, макроикономически статистики и фундаментални събития. В резултат получихме още един скучен ден.
Доклад COT:
В петък бе публикуван новият доклад COT за 5 септември. През последните 12 месеца данните от докладите COT напълно съответстват настоящото състояние на пазара. Нетно позициониране на големите играчи (втори индикатор) започна да расте през септември 2022 г., а приблизително по същото време започна да нараства и европейската валута. През последните 6-7 месеца нетната позиция практически не се увеличава, но еврото продължава да бъде доста високо и се понижава много бавно. В момента нетната позиция на некомерсиалните трейдъри е "бикова" и остава силна, а европейската валута продължава да бъде твърде скъпа спрямо долара.
Вече привлечохме вниманието на трейдърите към факта, че високата стойност на "нетната позиция" позволява завършването на възходящата тенденция. Това се сигнализира от първия индикатор, където червената и зелената линия се отдалечават една от друга, което често се случва преди завършване на тенденцията. През последната отчетна седмица броят на "Buy" контрактите при групата "Некомерсиални" се увеличи с 5,2 хиляди, а броят на "short" контрактите - с 15,6 хиляди. Следователно, "нетната позиция" намаля с 10,4 хиляди контракта. Броят на "Buy" контрактите е по-голям от броя на "Sell" контрактите при некомерсиалните трейдъри с 136 хиляди и все още това е много голяма разлика. В принцип, в момента, дори без отчети COT, е ясно, че европейската валута трябва да продължи да спада.
Препоръчваме за ваше запознаване:
Прогноз и търговски сигнали за GBP/USD на 13 септември. Подробен анализ на движението на валутната двойка и търговските сделки.
Анализ на EUR/USD 1 час.
На часовата времева рамка валутната двойка поддържа низходяща тенденция и се опитва да коригира, но все още няма основание за силно възходящо движение. Европейската валута може да започне отново да пада, което е напълно очаквано в средносрочен план и във всеки момент. Тази седмица ще има поне две важни събития, така че са възможни неочаквани движения на валутната двойка. Не изключваме продължение на възходящата корекция, от която очаквахме миналата седмица.
На 13 септември ние определям следните нива за търговия - 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092, както и Сенкоу Спан Б линии (1,0826) и Киджун-сен (1,0726). Линиите на Ишимоку индикатора могат да се променят през деня, което трябва да се вземе предвид при определяне на търговски сигнали. Има и помощни нива на подкрепа и съпротива, но няма сигнали да се формират около тях. Сигналите могат да бъдат "отскачания" и "преодолявания" на нивата-екстремуми и линии. Не забравяйте да поставите Stop Loss поръчка в без загуба, ако цената премине в правилната посока с 15 пипа. Това ще предпази от евентуални загуби, ако сигналът се окаже лъжлив.
В сряда трейдърите най-накрая ще получат важна информация. В Европейския съюз днес само промишленото производство, което трудно ще причини реакция на пазара от повече от 20-30 пипа, а в САЩ - отчет за инфлация, който в момента всички очакват не по-малко от заседанията на Федералния резерв.
Пояснения към илюстрациите:
Нива на подкрепа и съпротива - дебели червени линии, близо до които движението може да приключи. Те не са източници на търговски сигнали.
Киджун-сен и Сенкоу Спан Б линии - линии от Ишимоку индикатора, преместени от 4-часовия на часовия таймфрейм. Те са силни линии.
Екстремални нива - тънки червени линии, от които цената предишно се отдалечаваше. Те са източници на търговски сигнали.
Жълти линии - трендови линии, трендови канали и всякакви други технически модели.
Индикатор 1 в COT графиките - размерът на нетно позицията на всеки вид трейдъри.
Индикатор 2 в COT графиките - размерът на нетно позицията за групата "Non-commercial".
