В моят сутрешен прогноз отделях внимание на нивото 1.0732 и препоръчвах да се вземат решения за влизане на пазара от него. Нека разгледаме 5-минутния график и да разберем какво се случи там. Падането и образуването на лъжлив пробив на 1.0732 позволиха да се получи сигнал за покупка на евро. Въпреки това, след движението нагоре с 7 пипа, търсенето ослабва, тъй като всички се фокусират върху решението на Европейската централна банка относно парично-кредитната политика. Втората половина на деня техническата картина не се променя.
За да отворите дълги позиции по EURUSD, са необходими следните стъпки:
Какво да очакваме от решението на ЕЦБ и какво трябва да направим. Очевидно е, че регулаторът може да реши да повиши лихвените проценти, което ще доведе до скок на еврото в сравнение с американския долар, но колко време ще продължи биковият пазар, това е доста сложен въпрос. Растежът на лихвените проценти за еврото без съмнение има своята стойност, но не трябва да забравяме сериозните проблеми, които високите лихвени проценти донесоха на европейската икономика. Вече приходите на БВП са на ръба на намаление, а активността в сектора на услугите и производственият сектор вече се свива. Време е да помислим и за настъпилата рецесия. Ако лихвените проценти не се променят, това също е сигнал за слабо евро. С оглед на очакванията за висока волатилност на пазара, ще действам само при намаляване около подкрепата от 1.0700, където, според мен, дори в условията на гласуванията на Кристин Лагард, купувачите трябва да се проявят. Фалшивото пробиване на това ниво ще потвърди подходящата точка за влизане в дългосрочни позиции с цел възстановяване до около 1.0732, където се движат средните показатели и където се води основната търговия. Пробивът и тестването отгоре-надолу на този диапазон ще засили търсенето на евро и ще предостави възможност за скок до 1.0767. Най-дългосрочната цел е областта около 1.0798, където ще реализирам печалбата. В случай на намаляване на EUR/USD и липса на активност при 1.0700, мечките напълно ще надделеят върху пазара. В такъв случай само формирането на фалшив счупване в областта на 1.0665 ще даде сигнал за покупка на евро. Ще отворя дълги позиции веднага след старта на отскока от 1.0637 с цел възходяща корекция в рамките на деня с 30-35 пункта.
За откриване на къси позиции по EURUSD се изисква:
Търговците също заемат изчакваща позиция и са напълно фокусирани върху решението на ЕЦБ. В случай на ръст след повишаване на лихвите във втората половина на деня, мечките ще трябва да защитят съпротивата на 1.0767. Фалшивият пробив на този ниво ще даде сигнал за продажба, откривайки пътя към зоната на подкрепа при 1.0732, където в момента се търгува, и при 1.0700. След пробива и закрепването под този диапазон, както и след обратния тест отдолу-нагоре, очаквам да получа още един сигнал с целта да стигна до 1.0665, което ще бъде свидетелство за възобновяване на средносрочната мечка тенденция. Най-далечната цел е областта на 1.0637, където ще реализирам печалба. В случай на движение нагоре на EUR/USD по време на американската сесия и в отсъствие на мечки при нивото 1.0767, което ще бъде възможно в случай, че председателят на ЕЦБ запази строгата си позиция относно лихвите, купувачите на евро ще получат възможност да изградят възходяща корекция. При такъв развой на събитията ще отложа късите позиции до нова съпротива при 1.0798. Там също ще може да се продава, но само след неуспешно закрепване. Ще отворя кратки позиции веднага при отскок от максимума при 1.0825 с цел низходяща корекция от 30-35 пипса.
Препоръчвам да се запознаете с:
В доклада за отчетни период 5 септември се отбеляза растеж на дългите и кратките позиции в COT (Commitment of Traders). Много сериозни негативни промени в активността в еврозоната, както и преглед на БВП за второто тримесечие, като по-лошо средство за движение напред – всичко това доведе до увеличаване на кратките позиции за търговията. Прибавете към всичко това изявленията на представители на Федералния резерв за това, че лихвите в САЩ могат да бъдат повишени отново и ще стане ясно защо доларът се покачва, докато еврото отслабва. Пред нас има много важни данни за инфлацията в САЩ, които ще определят бъдещото развитие на парично-кредитната политика, което непременно ще повлияе на посока на EUR/USD. Но готвени ли сме да обърнем внимание, че на фона на обезценяването на еврото нараства ангажиментът с дълги позиции, което указва на досита висок интерес от купувачите на рискови активи към такива атрактивни цени. В COT доклада се посочва, че дългите нетърговски позиции се увеличават с 5 190, достигайки 235 732 позиции, докато кратките нетърговски позиции скачат с 15 638, достигайки 99 501 позиции. В резултат разликата между дългите и кратките позиции нараства с 4 533. Затварящата цена намалява и се стабилизира на 1.0728 спрямо 1.0882, което указва на мечовия пазар.
Индикаторни сигнали:
Преместите средното въртящо се
Търговията се провежда незначително под 30 и 50-дневния преместващ се среден, което указва за възможно падане на двойката.
Бележка: Авторът е разгледал периода и цените на преместващите се средни на часовия график Н1, които се различават от общото определение на класическите дневни преместващи се средни на дневния график D1.
Болинджър Бандове
При повишение, горната граница на индикатора около 1.0745 ще бъде съпротивление.
Описание на индикаторите
• Преместваща се средна (определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума). Период 50. Означена на графика с жълт цвят.
• Преместваща се средна (определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума). Период 30. Означена на графика със зелен цвят.
• Индикаторът MACD (Moving Average Convergence/Divergence - сближаване/разсближаване на покриващите средни) Бърза EMA период 12. Бавна EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Болинджърови ленти). Период 20
• Некомерсиалните трейдъри - спекуланти, като отделни трейдъри, хедж фондове и големи институции, използващи фючърсния пазар със спекулативни цели и отговарящи на определени изисквания.
• Дългите некомерсиални позиции представляват общата дълга отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.
• Късите некомерсиални позиции представляват общата къса отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.
• Общата некомерсиална нетна позиция е разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните трейдъри.
