Анализ EUR/USD 5M.
Валутната двойка EUR/USD рухна в четвъртък след като стана ясно... че Европейската централна банка повишава ключовата лихва с 0,25%. Искаме да напомним, че вероятността за засилване на паричната политика не беше 100%. През последните месеци се проширяваха слуховете за възможна пауза през септември, а Кристин Лагард дори отказа да отговори на въпрос на журналист за лихвата на миналата седмица. Всичко това настрои пазара, а еврото падаше. Въпреки това, вчера, когато стана известно за новото засилване, нищо не се промени. Еврото продължи да пада. Такава реакция в момента може да изглежда безвъзраждана, но искаме да напомним, че пазарът предвижда много фундаментални събития по-рано и след това виждаме движение в обратна посока, което изглежда безвъзраждано. Ярък пример за това е американският долар. Федералният резерв е повишавал лихвата през последната година, но доларът падаше защото пазарът е предвидил този фактор по-рано. Затова, общо казано, считаме, че падането на еврото е напълно закономерно.
Ето се вчера сигналите за търговия бяха много лоши. Първият сигнал за покупка не трябваше да се изпълнява, тъй като след няколко часа беше планирано заседание на ЕЦБ. Следващият сигнал за продажба се формира в момента, когато се обявяваха неговите резултати и нямаше възможност да се реагира на него. Следващият сигнал за покупка се формира след 15 минути след обявяването на резултатите, а последният сигнал за продажба - вечерта, когато трябваше вече да се излезе от пазара, а не да се отварят нови позиции. Най-доброто решение вчера беше да се остане "на плета".
Доклад COT:
В петък беше публикуван новият отчет за COT от 5-ти септември. През последните 12 месеца данните от отчетите COT напълно отразяваха процесите на пазара. Нетна позиция на големите играчи (вторият показател) започна да расте през септември 2022 година и почти в същото време европейската валута започна да се повишава. През последните 6-7 месеца нетната позиция почти не се увеличава, но евровалутата остава достатъчно висока и намалява много бавно. В момента нетната позиция на некомерсиалните трейдъри е "бикова" и се запазва силна, докато европейската валута продължава да бъде много скъпа спрямо долара.
Вече внимахме на търговците факта, че доста висока стойност на "нетна позиция" може да доведе до приключване на възходящата тенденция. Това е сигнализирано от първия индикатор, при който червената и зелената линия се отдалечават значително една от друга, което често предшества на приключването на тенденцията. През последната отчетна седмица броят на Бай контрактите на групата "Некомерсиални" нарасна с 5,2 хиляди, а броят на шорт контрактите - с 15,6 хиляди. Следователно, нетната позиция намаля с 10,4 хиляди контракта. Броят на контрактите за КУПУВАНЕ е по-голям от броя на контрактите за ПРОДАВАНЕ на некомерсиалните трейдъри с 136 хиляди, което все още е много голяма разлика. В принцип, в момента, дори и без доклади COT, е ясно, че европейската валута трябва да продължи да намалява.
Препоръчваме за ознакомяване:
Прогноза и търговските сигнали за GBP/USD на 15 септември. Подробен разглед на движението на двойката и търговските сделки.
Анализ на EUR/USD при 1 час.
На часовия таймфрейм валутната двойка запазва низходящата тенденция. Не успя да се коригира и няма основания за силно възходящо движение. Ранее предупредихме, че спадът на еврото може да се възобнови по всяко време. Това стана в четвъртък, когато го очакваха най-малко. Въпреки това, общият спад на еврото е напълно логичен и закономерен. Смятаме, че той ще продължи в средносрочен план.
На 15 септември ние заделям следните нива за търговия - 1,0485, 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092, както и линиите Сенкоу Спан Б (1,0816) и Киджун-сен (1,0700). Линиите на Ишимоку индикатора през деня могат да се преместват и това трябва да се вземе предвид при определяне на търговски сигнали. Има и второстепенни нива на подкрепа и съпротива, но около тях няма да се формират сигнали. Сигналите могат да бъдат "отблъсвания" и "превъзходства" на нивата-екстремуми и линиите. Не забравяйте да поставите стоп поръчка на безубитък, ако цената премине в правилната посока с 15 пипса. Това ще ви предпази от възможни загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
В петък в Европейския съюз е планирано ново изказване на Кристин Лагард, но смятаме, че всичко най-важно главата на ЕЦБ каза в четвъртък, и в петък няма да звучи нищо интересно за пазара. В САЩ - два второстепенни доклада, които имат много малко шансове да бъдат забелязани от участниците на пазара.
Обяснения към илюстрациите:
Нива на подкрепа и съпротива (resistance/support) - дебели червени линии, около които движението може да приключи. Те не са източници на търговски сигнали.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б - линии на Ишимоку индикатора, пренесени от 4-часовия към часовия таймфрейм. Те са силни линии.
Екстремални нива - тънки червени линии, от които цената се отклоняваха преди. Те са източници на търговски сигнали.
Жълти линии - линии на тренда, трендови канали и всякакви други технически модели.
Индикатор 1 на COT графиците - размерът на нетната позиция на всяка категория трейдъри.
Индикатор 2 на COT графиците - размерът на нетната позиция за групата "Некомерсиални".
