Анализ EUR/USD 5M.
Валутната двойка EUR/USD в понеделник показа само 20-часов плоскувато движение и движение с 25 пипа напред към края на деня. Общата дневна волатилност е около 45 пипа, така че няма какво да се каже в действителност. През целия ден нямаше особено важни изяви нито от Европейския съюз, нито от САЩ. Търговците нямаха какво да коментират, затова ниската волатилност и отсъствието на каквито и да било движения на двойката са обясними. Така че, на базата на понеделник няма какви нови изводи да се направят. Двойката си поставя цел за нов етап от възходящата корекция, но да се движи с 20 пипа напред ще отнеме дълго време за корекция. Вече в сряда вечер - оповестяване на резултатите от заседанието на Федералния резерв, така че и доларът и еврото могат да се поскъпнат с равна вероятност. И волатилността трябва да се увеличи.
Има ли смисъл да говорим за търговски сигнали в края на понеделник? Формално цената остава над областта между 1,0658 и 1,0669 в средата на американската сесия и дори се издига до критичната линия, от която се отбива два пъти. Така че най-много, което трейдъри могат да направят, е да отворят дълга позиция с потенциална печалба от 15 пункта. Смятаме, че в такава сделка не би имало смисъл, тъй като потенциалната загуба ще бъде по-голяма (стоп лосът би трябвало да се зададе под 1,0658). Така че най-доброто решение беше да не влизаме на пазара.
Доклад COT:
В петък излезе новият доклад за COT за 12 септември. През последните 12 месеца данните от докладите COT напълно съответстваха настоящото състояние на пазара. Нетната позиция на големите играчи (вторият показател) започна да нараства още през септември 2022 година, и приблизително по същото време започна да се повишава и европейската валута. През последните 6-7 месеца нетната позиция почти не се увеличава, но еврото все още се задържа на доволно високо ниво, макар и да пада относително бавно. Въпреки това, тя все пак намалява. Всяко силно падане започва от малко. В момента нетната позиция на некомерсиалните трейдъри е "бикарска" и продължава да бъде достатъчно силна, но европейската валута все още постепенно се плъзга надолу.
Вече обръщахме внимание на трейдърите, че високата стойност на "нето позицията" може да подсказва завършването на възходящата тенденция. Може би времето е дошло за това. Червената и зелената линии се отдалечиха значително една от друга, което често предшества завършването на тренда и вече започнаха да се приближават. Поради това и ние продължаваме да подкрепяме завършването на възходящата тенденция. През последната отчетна седмица броят на купените контракти от "некомерсиалната" група намаля с 23,3 хиляди, а броят на продадените намаля с 0,2 хиляди. Съответно, нето позицията се понижава с 23,1 хиляди контракта. Броят на купените контракти е по-голям от броя на продадените контракти с 113 хиляди от некомерсиалните трейдъри, но разликата се намалява, което не може да не радва. В принцип сега и без COT отчетите е ясно, че европейската валута трябва да продължи да пада, но COT отчетите подкрепят тази възможност.
Препоръчваме за запознаване:
Прогноз и търговски сигнали за GBP/USD на 19 септември. Подробен разглед на движението на валутната двойка и търговските сделки.
Анализ на EUR/USD за 1 час.
На часовом таймфрейме валутната двойка поддържа низходяща тенденция, без успешна корекция през миналата седмица и без основание за силно възстановяване. В момента цената се приближава до критичната линия и трендовата линия, така че при отскок може да продължи паденето днес. Преодоляването на тези две линии ще сигнализира продължаване на възходящата корекция до Сенкоу Спан Б линията.
На 19 септември определям следните нива за търговия - 1,0485, 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092, както и линии Сенкоу Спан Б (1,0816) и Киджун-сен (1,0698). Нивата на Ишимоку индикатора могат да се движат през деня, което трябва да се вземе предвид при определяне на търговски сигнали. Има и помощни нива на подкрепа и съпротива, но около тях няма формирани сигнали. Сигналите могат да бъдат "отбивания" и "преодолявания" на нива-екстремуми и линии. Не забравяйте да поставите Stop Loss поръчка, за да избегнете загуби, ако цената премине в правилната посока с 15 пипса. Това ще ви предпази от възможни загуби, ако сигналът се окаже лъжлив.
Във вторник в Европейския съюз ще бъде публикувана втората оценка на индекса на потребителските цени за август, която вероятно няма да се различава от първата, което означава, че няма да има очаквания за реакция от пазара спрямо този отчет. В САЩ днес - второстепенен отчет относно издадените разрешителни за строителство. Всичко сочи към това, че днес волатилността също няма да надвиши 50 пункта...
Пояснения към илюстрациите:
Ценовите нива на поддръжка и съпротивление - дебели червени линии, около които движението може да приключи. Те не са източници на търговски сигнали.
Линиите Киджун-сен и Сенкоу Спан Б - линии на индикатора Ишимоку, прехвърлени на часовата времева рамка от 4 часа. Те са силни линии.
Екстремни нива - тънки червени линии, от които цената по-рано отскочи. Те са източници на търговски сигнали.
Жълтите линии - линии на тенденцията, трендови канали и всички други технически модели.
Индикатор 1 на графиките COT - размерът на нетната позиция за всяка категория от трейдърите.
Индикатор 2 на графиките COT - размерът на нетната позиция за групата "Non-commercial".
