Валутната двойка EUR/USD през вторник продължи движението, за което дори не искам да говоря. На долната илюстрация се вижда ясно с колко сила движи двойката през последните седмици. Практически във всеки наш обзор привличаме вниманието на трейдърите към този факт, считайки го изключително важен. Ако няма движение на пазара, какво смисъл има да трейдваме? Ако колата няма колело, как може да се кара на нея? От последните 12 търговски дни, 10 завършиха с волатилност под 63 пипса, а 9 от тях завършиха с волатилност под 54 пипса. Вчера еврото чрез труд допълзя до средно движещата се линия, около която дори формира някакъв вид възвратно движение. Затова, само формално низходящото движение може да се възобнови вече днес.
В момента почти всички показатели сочат за запазване на низходящата тенденция. Само индикаторът CCI за втори път влезе в областта на препродаденост, но, изглежда, този път няма да видим силно движение нагоре. За нас няма нищо изненадващо в това, понеже от самото начало на 2023 година непрекъснато внимавахме трейдърите за несъвместимостта на растежа на евро и казвахме, че очакваме силен спад. В момента еврото пада вече два месеца, дори не може да коригира нагоре дори минимално, а факторите за растеж през тази година напълно липсват. Затова от нашата гледна точка всичко протича според плана.
И какво може да предизвика в момента растежа на европейската валута? Дори днешното заседание на Федералния резерв, на което вероятността за повишаване на лихвената процентна ставка е 95%, трудно ще подкрепи еврото. И Джером Пауъл трудно ще обяви края на цикъла за възстановяване на паричната политика тази вечер. Поради това дори на толкова силно и важно събитие ще бъде изключително трудно да се намери причина за растежа на европейската валута.
ЕЦБ продължава да дави еврото в задкулисни условия.
Както вече споменахме, от началото на седмицата имаше поне пет или шест представители на валутния комитет на ЕЦБ. И тази днев вие имаше да се проведат още пет или шест изказвания през деня. Както виждаме, тези изказвания не оказаха никакво влияние върху движението на европейската валута. Информацията, която достигна до трейдърите, беше интересна и важна, но на пазара, по голямата си част, вече е позната достатъчно дълго време. Вече преди два месеца започнахме да привличаме вниманието на трейдърите към промяната в реториката на някои от членовете на комитета на ЕЦБ в по-„гълъбова“ посока. Затова сега, когато чуем от Луис де Хиндоса или от някой от неговите колеги думите „поддържане на лихвените ставки на максимално ниво за продължителен период от време“, вече не звучат като гръмотевица на ясно небе.
Така, пазарът вече два месеца се подготвя за приключването на етапа на затягане на ЕЦБ и през тези два месеца европейската валута се понижава. Съвпадение? Колко още ще пада евровалутата - въпрос, който остава открит. На 24-часовата времева рамка има важно Фибоначи ниво от 38,2% - 1,0609. Много от движението на валутната двойка ще зависи от това ниво. Ако то бъде преминато, падението ще продължи до петото минимално ниво, а там и второто ниво не е далеч. Смятаме, че дори до ниво 1,0200 цената може да достигне лесно през 2023 година. Дотук трябва да се изминат само 500 точки надолу. В последните 2 месеца еврото е загубило 600 точки. При настоящите обстоятелства, по-вероятно би било корекция, и не е изключено да я видим в най-скоро време. А след нея вече ще можем да гледаме по-основателно към нов етап от падането на европейската валута. Напомняме, че корекциите трябва да съществуват дори в отсъствието на съответен основателен фон.
По този начин, до фиксирането на цената над мувинга или отблъскването от 1,0609, не е препоръчително да се разглеждат дълги позиции. И във всеки случай не трябва да се разглеждат при текущите стойности на волатилността. От съществено значение е, след като Федералната резервна система проведе заседание, да бъдат използвани Стоп Лосс.
Средната волатилност на валутната двойка евро/долар за последните 5 търговски дни, към 20 септември, е 63 пипса и се характеризира като "средна". Следователно очакваме движение на двойката между нивата 1,0617 и 1,0743 в сряда. Обръщането на Хайкен Аши индикатора надолу ще покаже възможно възобновяване на низходящото движение.
Най-близките нива на поддръжка:
S1 - 1,0620
Най-близките нива на съпротива:
R1 - 1,0681
R2 - 1,0742
R3 - 1,0803
Търговски препоръки:
Двойката EUR/USD запазва низходящата тенденция. В момента е възможно да се вземат къси позиции с цел 1,0620 до закрепване на цената над движещата средна линия. Дълги позиции може да се разглеждат при закрепване на цената над скользящата средна линия с цели 1,0742 и 1,0803.
Препоръчваме за запознаване:
Преглед на двойката GBP/USD. 20 септември. За британската лира започва най-интересното.
Прогноз и търговски сигнали за EUR/USD на 20-и септември. Отчет COT. Детайлен анализ на движението на валутната двойка и търговските сделки.
Прогноз и търговски сигнали за GBP/USD на 20-и септември. Отчет COT. Детайлен анализ на движението на валутната двойка и търговските сделки.
Обяснения за илюстрациите:
Канали на линейната регресия - помагат да се определи текущата тенденция. Ако двете са насочени в една посока, това означава, че в момента тенденцията е силна.
Линия на плавно движеща средна (настройки 20,0,smoothed) - определя краткосрочната тенденция и посоката, в която трябва да се търгува в момента.
Нива на Мюре - целеви нива за движения и корекции.
Нива на волатилност (червени линии) - вероятен ценови канал, в който двойката ще се движи през следващите дни, въз основа на текущите показатели за волатилност.
Индикатор CCI - влизането му в прекупена зона (повече от +250) или препродадена зона (под -250) означава, че започва обрат на тенденцията в обратна посока.
