Анализ на пазара на Forex: Технически и фундаментален анализ на валутната двойка EUR/USD
Ключови възприемания
- Настроението на пазара: Смесени глобални сигнали, придружени от печалбите на Уолстрийт и загубите в индексите на Азиатско-Тихоокеанския регион.
- Валутен въздействие: Слабостта на австралийския долар след решението на Резервната банка на Нова Зеландия влияе на валутната динамика.
- Технически анализ на EUR/USD: Валутната двойка е на кръстопът, с възможност за както бикови, така и мечки усещания.
В света на валутните размяни движението нагоре и надолу зависи толкова много от текущите икономически показатели, колкото и от техническите настройки по диаграмите. Докато проникваме във валутната двойка EUR/USD, ние ще разгледаме как основните фактори се развиват на глобалната сцена и какви технически модели изникват на 4-часовата диаграма.
Основен анализ
Основата за нашия анализ идва от смесица от лек оптимизъм и предпазливост по световните пазари. Уолстрийт завърши с леки печалби, като договорите за S&P 500 и Nasdaq 100 се повишиха между 0.10-0.20%, а фючърсите на US500 приключиха около 5080 точки. В опозиция на този оптимизъм, азиатските индекси показват по-слаби сесии, като Nikkei на Япония падна с 0.10%, S&P/ASX 200 на Австралия е по-нисък с 0.35%, а китайските индекси падат между 1.10-1.60%.
Фючърсите на европейските индекси показват леко по-ниско отваряне на сесията в Стария континент. Във валутната сфера, няма значителни промени, освен за австралийския долар (NZD), който е загубил между 0.80-1.00% срещу повечето валути след решението на Резервната банка на Нова Зеландия (RBNZ) за лихвените проценти, като запазва ставките на 5.50%. Този ход беше очакван от повечето анализатори и указва на намалена вероятност за повишение на лихвите тази година, без очаквани срязвания до 2025 г.
Председателят на RBNZ, Адриън Ор, спомена, че въпреки че се обсъждаха допълнителни повишения, консенсусът беше, че текущите равнища на лихвите са достатъчни. Въпреки високата вътрешна инфлация, цените падат с очакваната скорост. Ор подчерта, че централните банки може да поддържат връхните лихвени ставки по-дълго отколкото финансовите пазари очакват, но основният сценарий продължава да бъде меко изправяне на икономиките.
Добавяйки към геополитическите напрежения, единадесет китайски военни кораба бяха забелязани близо до Тайван, което отбелязва продължаващото военно настоятелство от страна на Китай тази година. В други финансови новини, Barclays повиши целта си за индекса S&P 500 към края на 2024 г. до 5300 точки от 4800. Освен това, китайският пазар на недвижими имоти продължава да се бори, като разработчикът Country Garden Holdings се изправя пред искане за ликвидация за неплатена сума от $205 милиона от кредитора Ever Credit Limited, претенция, която компанията оспорва.
Криптовалутите поддържат възходящата си тенденция, като Биткойн се задържа над 57 000 щатски долара, увеличавайки се с 0.15%, а Етериумът печели 0.45% и достига до 3 260 щатски долара. По-малките крипто проекти преживяват спад, като общата пазарна капитализация без BTC и ETH остава на ниво от 574 милиарда щатски долара.
Технически Анализ
Обръщайки се към техническите аспекти, графикът на EUR/USD предлага интересен изглед:
- Анализ на Тенденцията: Има леко бикова тенденция, като валутната двойка образува по-високи дънa. Въпреки това, се забелязва съпротива близо до зоната на доставката от 1.0900.
- Фигури на Свещите: Биковите Engulfing фигури указват на купувателно налягане, докато Мечовите Engulfing фигури в зоната на доставката сигнализират възможни мечови обръщания. Механизмът Харами и Pin Bar указват на колебание и възможни обръщания.
- Премични Средни: Цената се задържа около 50-периодния DEMA и 100-периодния EMA, като последното кръстосване указва възможна мечова тенденция.
- Индикатори: RSI е неутрален на около 45.92, което показва липса на силен моментум.
- Подкрепа и Съпротива: Зоната на доставката при 1.0900 действа като съпротива, докато зоната на търсене около 1.0800 осигурява подкрепа.
Пазарни Сценарии
С оглед на фундаменталните и техническите данни, два сценария изникват:
- Биков Сценарий: Ако цената поддържа горе от EMA и премине през зоната на доставката от 1.0900, можем да видим ускорение на биковата тенденция.
- Мечов Сценарий: Постоянно движение под зоната на търсенето от 1.0800 може да сигнализира по-силен мечов моментум, съответстващ на глобалната несигурност.
Полезни Линкове
Важно Уведомление
Начинаещите във форекс търговията трябва да бъдат много внимателни при вземането на решения за влизане на пазара. Преди публикуването на важни доклади, е най-добре да се избегне участието на пазара, за да не се оказвате в рязък пазарен флукс поради увеличената волатилност. Ако решите да търгувате по време на публикуването на новини, винаги поставяйте стоп поръчки за минимизиране на загубите.
Без поставяне на stop поръчки, лесно може да загубите целия си депозит, особено ако не използвате управление на парите и търгувате с големи обеми. За успешна търговия е необходимо да имате ясен търговски план и да останете фокусирани и дисциплинирани. Спонтанното взимане на търговски решения базирано на текущата пазарна ситуация е съществуващо загубено стратегия за скапър или дейтрейдър.
