Анализ на EUR/USD: Заинтересованост в Немските малоразрешени търговски продажби
Основни изводи:
- Неочакван спад месечно: Немските малоразрешени търговски продажби за януари неочаквано спаднаха месец след месец, в противоречие с пазарните очаквания за растеж.
- Рязък спад в годишни продажби: Годишният спад беше по-сериозен от очакванията, въпреки че показа леко подобрение спрямо данните за декември.
- Ограничената реакция на пазара: Въпреки разочароващите данни, въздействието върху EUR и DE40 беше минимално, което указва върху вероятно опасно пазарно настроение.
Основен анализ: Фокус върху германския доклад за търговията на дребно
Публикуването на германския доклад за търговията на дребно за януари осигурява ключови инсайтове в потребителското поведение и икономическото здраве на най-голямата икономика в Европа. Обикновено търговията на дребно е значителен показател за потребителските разходи, които значително допринасят за цялостната икономическа активност.
Преглед на търговията на дребно за януари
- Анализ Месечно-на-месец: Данните показват 0,4% спад в търговията на дребно спрямо предходния месец, в противотечие на очакваното увеличение от 0,5%. Този неочакван спад, от предишно съобщените 1,6% намаление, подсказва за ослабване на доверието на потребителите или вероятно други външни икономически налягания върху разходните навици.
- Годишна Перспектива: Годишно продажбите намаляха с 1,6%, цифра леко по-лоша от очакваното намаление от 1,5%, но по-добра от -1,7%, съобщено за декември. Това показва продължаващ тенденциозен спад в потребителските разходи, въпреки маргиналното подобрение.
Икономически Последици
Този доклад е от съществено значение за търговците на forex, тъй като търговията на дребно в икономика мощност като Германия може значително да влияе на икономическите перспективи на Еврозоната. Данните подсказват, че германската икономика може да се сблъска с проблеми, които може да засегнат монетарните политики на Европейската централна банка (ЕЦБ).
Пазарна Реакция
Спокойната реакция на forex пазара към разочароващите цифри може да подсказва, че инвеститорите вече са включили в някаква степен песимизма или че други глобални фактори играеха роля, засенчвайки влиянието на германските данни.
В по-широк контекст, анализаторите на forex пазара ще следят отблизо как тези данни взаимодействат с други икономически показатели и политики на централните банки, за да оценят потенциалните посоки на EUR и други корелирани активи.
Предстоящо
Докато участниците на форекс пазара усвояват тези цифри, фокусът ще се премести към предстоящите икономически публикации и изявления на централните банки, за да се установят по-широките последици за икономическото здраве и монетарната политика на Еврозоната. Този анализ ще бъде от съществено значение за трейдърите, които търсят информирано вземане на решения на пазара, който остава винаги реагиращ на основни икономически показатели.
Заключително, въпреки че докладът за розницата в Германия беше разочарование, ограничената пазарна реакция подчертава сложната взаимодействия на фактори, които влияят на пазарите на форекс и подчертават важността на многопластовия подход към фундаменталния анализ в търговията на форекс.
Гледка според технически анализ:
Анализ на тенденцията: Валутната двойка EUR/USD показва странична тенденция, като ценовото движение преобладава между дефинираните зони на снабдяване и търсене. Хоризонталното движение назначава фаза на консолидация след предходна възходяща тенденция, както е показано от позицията на цената спрямо 100-периодния експоненциален движещ се среден (EMA) и 50-периодния двоен експоненциален движещ се среден (DEMA).
Графични Модели със Свещи: Забележителни свещени модели на графиката включват Bullish Engulfing pattern, показващ потенциален обрат на падащата тенденция при долната граница на ценовия обхват. Това е компенсирано от Bearish Engulfing patterns и Pin Bar близо до зоната на предлагане, което предполага отхвърляне на по-високите ценови нива.
Подвижни Средни: Цената в момента се задържа около DEMA (1.0840) и над EMA (1.0813), което отразява неутрално до слабо биково отношение. Все пак повечето подвижни средни показват сигнал за продажба, което може да предположи, че моментът може да се премести в посока на мечьа тенденция.
Индикатори: Relative Strength Index (RSI) е близо до нивото на 51.14, което е леко над средата на 50. Това показва, че няма нито прекупено, нито препродадено състояние, което съответства на консолидационната наратива на пазара.
Анализ на Сентимент: Сентимента е предимно биковски, базиран на дъската за сентимент, с 60% булова насоченост. Това подсказва, че участниците на пазара са настроени към оптимистичен поглед за еврото спрямо долара, въпреки че сентиментът от последните три дни е неутрален, отразявайки неопределеността на пазара.
Седмични Pivot Точки: Pivot точките служат като потенциални нива на подкрепа и съпротива. Текущата цена е над седмичната pivot точка (1.0803), което показва, че биковският сентимент има някакво основание. Въпреки това нивата на съпротива R1 (1.0824) и R2 (1.0871) биха могли да ограничат нагоре движенията, докато нивата на подкрепа S1 (1.0767) и S2 (1.0726) предлагат защита надолу.
Биков Сценарий: Ето елементите, които биха могли да допринесат за биков сценарий:
- Цената се поддържа над EMA и DEMA, като тези средни стойности се превръщат в динамични нива на подкрепа.
- RSI преминава над 60 нивото, което показва увеличаващ се биковски импулс.
- Формират се серия от по-високи върхове и по-високи дъна, като се преодолява текущата зона на предлагане и R1 пивот точката (1.0824), като се насочва към следващата съпротива при R2 (1.0871).
- Настроението се премества още повече към биковете, вероятно поради икономически, геополитически или финансови новини, които подкрепят Еврозоната.
Ако тези условия се изпълнят, вероятно буйният сценарий би виждал EUR/USD да насочва към ниво R2 и, ако импулсът е силен, може би да разшири печалбите си към R3 (1.0935) пивот точката, която би била следващото значимо ниво на съпротива.
Медвежи сценарий:
Обратно, в медвежи сценарий, бихме търсили отхвърляне в зоната на предлагане, което показва, че продавачите се връщат на пазара. Това може да бъде поради засилване на долара на САЩ или разочароващи данни от Еврозоната.
Характеристики на медвежи сценарий могат да включват:
- Неуспешен опит за пробив над зоната на предлагане, последван от обратен модел като медвежи поглъщащ или запечатан бар.
- RSI намалява под отметката от 50, което предполага нарастващ медвежи импулс.
- Пробив под текущата зоната на търсене, с падане на цената през седмичната пивот точка (1.0803) и насочване към нива на подкрепа S1 (1.0767) и S2 (1.0726).
- Промяна в настроението в полза на мечки, вероятно предизвикана от силното икономическо представяне на САЩ или отрицателни развития в Еврозоната.
В този медвежи сценарий, продължително движение под централната точка може да накара валутната двойка EUR/USD да насочи вниманието си към ниво S2, и ако се увеличи продажното налягане, можем да видим още понижение към зоната на подкрепа S3 (1,0690).
В двете сценария трейдърите трябва да следят за потвърждители във формата на модели на свещи, RSI показания и промяна в пазарното настроение. Също така е важно да се обръща внимание на предстоящите икономически събития и публикации, които може значително да повлияят на движенията на валутите. Както при всяка търговска стратегия, е необходимо да се приложат подходящи мерки за управление на риска, за да се предпази от пазарната волатилност.
Заключение: Техническият анализ на H4 графика на EUR/USD показва пазар в консолидация с лек биков наклон. Независимостът е видим от смесените сигнали от моделите на свещите и движещите средни. RSI показва неутрален пазар, настроението е леко биково, но се е нормализирало през последните дни. Търговците могат да търсят решително пробив от областта на предлагане или търсене, за да потвърдят посока на движение. Е от съществено значение за трейдърите да наблюдават тези нива, заедно с RSI и промените в настроението, за потенциални търговски възможности. Както винаги, е от съществено значение да се имат предвид стратегии за управление на риска и да се бъдат готови за внезапни промени в пазарните условия.
Полезни връзки
Важно Забележка
Новаторите във форекс търговията трябва да бъдат много внимателни при вземането на решения за влизане на пазара. Преди излизането на важни доклади, е най-добре да се избягва участието на пазара, за да се избегне останал във остри пазарни колебания поради нарастване на волатилността. Ако решите да търгувате по време на публикуването на новини, винаги поставяйте пазещи поръчки, за да намалите загубите.
Без поставяне на stop поръчки, може много бързо да загубите целия си депозит, особено ако не използвате управление на парите и търгувате с големи обеми. За успешна търговия ви е необходим ясен търговски план и да останете фокусирани и дисциплинирани. Спонтанното взимане решения за търговия на базата на текущата пазарна ситуация е по същество губеща стратегия за скалпер или денонощен трейдър.
