Анализ на EUR/USD за 5 минути
Валутната двойка EUR/USD в сряда най-после показа сравнително силни и интересни движения. Разбира се, те бяха предизвикани единствено от обявяването на резултатите от срещата на Федералния резерв, която се състоя в късния следобед. Това означава, че за тези, които търгуват само на дневна основа, тези движения нямаха особено значение. Въпреки това, дори през дневния часовник движението беше доста добро, въпреки че все пак беше с ниска волатилност. В края на вечерта стана ясно, че ключовата лихва остава непроменена на нивото от 5,5%, а Федералният резерв не приключи с цикъла на затегната парична политика, така че може да видим още едно повишение до края на годината. Въпреки това, смятаме, че тази информация не имаше никакво значение за пазара. Федералният резерв е близък до края на цикъла, а Европейската централна банка (ЕЦБ) също е близо до него. Но при повишението на лихвата от ЕЦБ, еврото падна, а при повишението на лихвата от Федералния резерв, доларът се издигна. Въпреки това, точно на такъв сценарий се надявахме, когато казахме, че доларът сега трябва да расте при всякакви обстоятелства.
Вчера беше малко търговски сигнали. Първо беше формиран сигнал за продажба около линията Киджун-сен, но не трябваше да го изпълняваме, защото по-долу беше зоната на поддръжка между 1,0658 и 1,0669. Но следващият сигнал за покупка можеше да бъде изпълнен. Трябваше ръчно да затворим дългата позиция половин час до заседанието на FOMC. Печалбата беше около 30 пипса. Изработването на движения след заседанието на Федералния резерв беше доста опасно.
Доклад COT:
В петък излезе нов отчет COT за 12 септември. През последните 12 месеца данните от отчетите COT напълно отговарят настоящото положение на пазара. Нетно-позицията на големите играчи (вторият индикатор) започна да се увеличава още през септември 2022 година и приблизително в същото време започна да се увеличава и европейската валута. През последните 6-7 месеца нетно-позицията почти не се увеличава, но евровалютата остава доста висока, а спада много бавно. Все пак спада. Всяко силно падение започва от малко. В момента нетно-позицията на некомерсиалните трейдъри е "бикова" и остава достатъчно силна, но европейската валута все пак постепенно слиза надолу.
Вече сме внимавали на трейдърите за факта, че високата стойност на "нетна позиция" позволява завършването на възходящата тенденция. Вероятно, това време настъпи. Червената и зелената линии са се отдалечили една от друга, което често предшества завършването на тренда и вече започнаха да се приближават. Поради това, ние все още подкрепяме завършването на възходящата тенденция. През последната отчетна седмица броят на Buy контрактите на "Некомерсиални" групи е намалял с 23,3 хиляди, а броят на шортовете - с 0,2 хиляди. Следователно, нетна позиция е намаляла с 23,1 хиляди контракта. Броят на BUY контрактите е по-голям от броя на SELL контрактите на некомерсиалните трейдъри с 113 хиляди, но разликата се намалява, което не може да не ни радва. В принцип, в момента, дори и без отчетите COT, е ясно, че европейската валута трябва да продължи да пада, но отчетите COT подкрепят тази версия.
Препоръчваме за ознакомяване:
Прогноз и търговски сигнали за GBP/USD на 21 септември. Подробен анализ на движението на валутната двойка и търговските сделки.
Анализ на EUR/USD за 1 час.
На часовом таймфрейме, въпреки пробиването на Киджун-сен и тренд линии, валутната двойка запазва низходящата тенденция. Вчера предупредихме, че пробиванията, преодоляванията и другите сигнали могат да бъдат грешни. Смятаме, че в дългосрочен план доларът ще продължи да расте, но техническите заключения ще бъде по-добре да бъдат направени в петък, когато ситуацията на пазара се устои на място.
На 21 септември изделяваме следните нива за търговия - 1,0485, 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092, както и линии Сенкоу Спан Б (1,0785) и Киджун-сен (1,0677). Линиите на Ишикау индикатора през деня могат да се преместват, което трябва да се вземе предвид при определяне на търговски сигнали. Има също помощни нива на подкрепа и съпротивление, но няма сигнали да се формират около тях. Сигналите могат да бъдат "отскоки" и "преодолявания" на нивата-екстремуми и линии. Не забравяйте да поставите ордер за Стоп Лос на безубитък, ако цената премине с 15 пипа в правилната посока. Това ще ви предпази от възможни загуби, ако сигналът се окаже лъжлив.
В четвъртък в Европейския съюз ще се състоят изказвания на Кристин Лагард и Изабел Шнабель, обаче смятаме, че няма да чуем нищо интересно. В миналия четвъртък госпожа Лагард вече обяви всичко, което трябва, а след нея изказвания изнесоха почти цяла комисия, поради което пазарът ясно разбира какво да очаква от ЕЦБ. В САЩ има само два второстепенни доклада, затова е по-добре да се съсредоточим върху заседанието на Банката на Англия.
Пояснения за илюстрациите:
Ценови нива на съпротива и подкрепа - дебели червени линии, около които движението може да спре. Те не са източник на търговски сигнали.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б - линии от Ишимоку индикатора, пренесени от 4-часовия таймфрейм на часовия. Те са силни линии.
Екстремални нива - тънки червени линии, от които цената предишно се отбиваше. Те са източник на търговски сигнали.
Жълти линии - тенденционни линии, тенденционни канали и всякакви други технически модели.
Индикатор 1 в графиките COT - размерът на нето-позицията за всяка категория трейдъри.
Индикатор 2 в графиките COT - размерът на нето-позицията за групата "Некомерсиални".
