Анализ на EUR/USD 5М
Евро/долар продължи да търгува по-ниско в понеделник. Разбира се, спадът не беше толкова силен, колкото в петък, тъй като фундаменталното/макроикономическото състояние беше по-слабо. Въпреки това, главният изпълнителен директор на Федералния резерв Джеръм Пауъл отново говори и потвърди, че централната банка е малко вероятно да намали лихвените проценти веднага след март и че съществува 95% вероятност лихвеният процент да не бъде намален. Естествено, тази информация веднага подкрепи долара. Също така, бяха публикувани данните за ISM Non-Manufacturing PMI в САЩ, които значително превишиха прогнозираните стойности. Това беше още един доклад, който подпомогна долара. Миналата седмица голямата част от събитията и отчетите се оказаха в полза на американската валута.
Затова не е изненадващо, че двойката продължава да пада, като макроикономическото и фундаменталното задължение я подкрепят. Дори по-малко изненадващо е, когато се има предвид и техническата картина, която също подкрепя американския долар. Смятаме, че в средносрочен план, еврото може да продължи да пада до ниво на паритета. През тази седмица ще има само няколко значими събития и еврото не е задължено да пада всеки ден. Въпреки това, низходящата тенденция може да продължи.
Що се отнася до търговски сигнали, вчера беше генериран само един. В началото на американската сесия, цената надмина нивото от 1.0757, след това падна с 30 пункта. Въпреки това, можехте да останете в къси позиции дори след като двойката надмина нивото от 1.0823. В момента двойката пада без никакви възстановявания. Ако днес цената остане под нивото от 1.0757, можете да останете в къси позиции с цел от 1.0669.
Доклад COT:
Последният отчет COT е от дата 23 януари. Както се вижда от графиките по-горе, е ясно, че нетната позиция на некомерсиалните трейдъри е бикова от известно време. Опростено казано, броят на дългите позиции е много по-висок от броя на късите позиции. Това трябва да подкрепи еврото, но все още не виждаме основни фактори за по-нататъшно заздравяване на еврото. През последните месеци и еврото, и нетната позиция се повишават. Въпреки това, през последните няколко седмици, големите играчи започнаха да намаляват дългите си позиции и вярваме, че този процес ще продължи.
Вече сме посочили, че червената и зелената линия се отдалечиха една от друга, което често предшества края на тенденция. В момента тези линии все още са далеч една от друга. Затова поддържаме сценария, според който еврото трябва да спадне и възходящата тенденция трябва да приключи. През последната докладна седмица, броят на дългите позиции на групата на не-комерсиалните трейдъри намаля с 9 100, докато броят на късите позиции нарасна с 6 600. Следователно, нетната позиция намаля с 15 700. Броят на купувачките контрахентове все още е по-голям от броя на продавачките контрахентове сред не-комерсиалните трейдъри с 89 000 (преди бяха 104 000). Разликата е доста голяма и дори без COT докладите е ясно, че еврото трябва продължи да пада.
Анализ на EUR/USD 1H
На 1-часовата графика EUR/USD продължава да проявява низходящо движение, което беше предизвикано от събитията от миналата седмица. Тъй като икономиката на САЩ все още е силна и рядко разочарова, еврото може да продължи да пада далече, което е това, което в момента очакваме. По наше мнение почти всички текущи фактори показват, че доларът ще се засили.
На 6 февруари изтъкваме следните нива за търговия: 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0823, 1,0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1137, 1.1185, както и линиите Senkou Span B (1.0894) и Kijun-sen (1.0834). Линиите на индикатора Ичимоку могат да се движат през деня, така че това следва да се вземе предвид при идентифициране на търговски сигнали. Не забравяйте да зададете стоп лос, който да защити печалбите, ако цената се е движила в желаната посока с 15 пипса. Това ще ви предпази от възможни загуби, ако сигналът се окаже грешен.
Във вторник се очаква публикуването на данните за декември от продажбите на розни стоки в еврозоната, въпреки че обективно трейдърите може да ги считат за незначителни. Няма други важни събития, планирани през деня. Негативната тенденция продължава, така че можем да очакваме еврото да започне нов спад.
Описание на графиката:
Нивата на подкрепа и съпротива са дебели червени линии, близо до които тенденцията може да приключи. Те не предоставят търговски сигнали;
Линиите Kijun-sen и Senkou Span B са линиите на показателя Ichimoku, нарисувани по времето на 1 час от 4-часовото време. Те предоставят търговски сигнали;
Изкривите нива са тънки червени линии, от които цената се отскача по-рано. Те предоставят търговски сигнали;
Жълтите линии са линии на тенденция, тенденционни канали и всякакви други технически модели;
Индикатор 1 на COT графиките е размерът на нетната позиция за всяка категория от трейдъри;
Индикатор 2 на COT графиките е размерът на нетната позиция за групата Non-commercial.
