FX.co ★ Евро/долар: търговски план за американската сесия на 7-ми февруари (анализ на сутрешните сделки). Еврото запазва възможностите си за ръст

В моят сутрешен прогноз подчертах нивото от 1.0755 и планирах да взема решения за влизане на пазара въз основа на него. Нека разгледаме 5-минутния график и да проанализираме какво се случи. Настъпи спад, но поради много ниска пазарна волатилност, която беше около 20 точки, не достигнахме до теста на 1.0755. Поради тази причина не бяха засечени сигнали за влизане на пазара. Техническата картина остана непроменена за втората половина на деня.

За да отворите дълги позиции по EUR/USD, се изисква следното:

Данните за намалението на промишленото производство в Германия ограничават възможността за ръст на двойката, тъй като всичко това указва на наличието на проблеми в водещата икономика на Еврозоната. Пред нас стоят сравнително скромни статистически данни от САЩ във вид на търговския баланс и обема на потребителския кредит. Поради това препоръчвам да се обърне внимание на речите и интервютата на представителите на Федералния резерв. Очакват се изказвания от членовете на Фед, Сюзан М. Колинс, Томас Баркин и Мишел Боуман. Тенденцията за по-гъвкава политика ще навреди на долара и ще доведе до по-нататъшно нарастване на рисковите активи.

Относно стратегията за втората половина на деня, ще действам в съответствие с утрешния прогноз: образуването на фалшив избив в областта на 1.0755, където се намират първичните средни стойности, ще създаде подходящи условия за покупка срещу тенденцията, в очакване на допълнителна възходяща корекция до около 1.0785 - горната граница на канала. Преки и актуализации на този диапазон отгоре надолу ще предоставят възможност за покупка с развитие на по-силна възходяща корекция и перспектива за актуализиране на 1.0816. Крайната цел ще бъде максимумът от 1.0856, където ще взема печалба. В случай на спад на EUR/USD и липсата на активност при 1.0755 във втората половина от деня, ще се възстанови натискът върху двойката. В този случай планирам да вляза на пазара само след образуване на фалшив избив около 1.0725. Приемам откриване на дълги позиции веднага след отскачане от 1.0696 с цел дневна възходяща корекция с размер 30-35 точки.

За да отворите къси позиции по отношение на EUR/USD, се изисква следното:

Мечките се опитаха да се върнат върху слаби данни, но безуспешно не достигнаха дори най-близката подкрепа при 1.0755. Поради тази причина е по-добре вниманието да се съсредоточи върху защитата на съпротивата при 1.0785, движението към която може да настъпи по всяко време след слабите статистики на САЩ. Защитата и формирането на фалшиво пробиване там ще покажат наличието на големи участници на пазара, което може да доведе до ново намаляване на движението на двойката към 1.0755 и така да продължи развитието на нов низходящ тренд. Пробиването и консолидирането под този обхват, както и ретестацията отдолу нагоре, ще предоставят още една продажна точка с намаляване на двойката към 1.0725. Крайната цел ще бъде минимумът при 1.0696, където ще взема печалба. В случай на движение нагоре на EUR/USD във втората половина от деня и липсата на мечки при 1.0785, купувачите ще продължат да играят своите позиции. В този случай, аз ще отложа продажбата до тестване на следващата съпротива при 1.0816. Също така ще продам там, но само след неуспешна консолидация. Планирам да отворя къси позиции веднага след отбиване от 1.0856 с цел надолна корекция от 30-35 точки.

В доклада Commitment of Traders (COT), публикуван на 30 януари, имаше увеличение как на дълги, така и на къси позиции. Очевидно след срещата на Федералния резерв стана ясно, че никой не намери да промени нещо все още, а последните данни за БВП на САЩ и пазара на труда показват, че лихвените проценти трябва да бъдат запазени на високо ниво колкото е възможно дълго, тъй като намаляването им в момента може да доведе до нов взрив на инфлационното налягане, с което централната банка се бори от почти две години. Тази седмица обещава да бъде доста спокойна от гледна точка на статистиката, така че можем да очакваме спад в еврото и засилване на щатския долар. В отчета COT се посочва, че некомерсиалните дълги позиции се увеличават с 5 170 до нивото от 200 360, докато некомерсиалните къси позиции се увеличават с 4 723 до нивото от 111 589. В резултат на това разликата между дългите и късите позиции се увеличава с 666.

Индикаторни сигнали:

Преместващи се средни стойности

Търговията се извършва над средните стойности за 30 и 50 дни, което указва за допълнителна корекция на двойката.

Забележка: Периодът и цените на преместващите се средни стойности се разглеждат от автора върху графика на часовата рамка H1 и се различават от общото определение на класическите дневни преместващи се средни стойности на графика за дневната рамка D1.

Болинджър Банди

При намаляване, долната граница на индикатора около 1,0755 ще действа като подкрепа.

Описания на индикатори:

• Преместваща средна (МА, определя текущата тенденция, като изглажда волатилност и шум). Период 50. Означена на графиката с жълто.
• Преместваща средна (МА, определя текущата тенденция, като изглажда волатилност и шум). Период 30. Означена на графиката със зелено.
• Индикатор за сближаване/отдалечаване на преместващите средни (MACD). Бърз EMA период 12. Бавен EMA период 26. SMA период 9.
• Болинджър Банди. Период 20.
• Некомерсиални трейдъри - спекуланти, като индивидуални трейдъри, хедж фондове и големи институции, използват фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарят на определени изисквания.
• Дълги некомерсиални позиции представляват общите дълги отворени позиции на некомерсиалните трейдъри.
• Къси некомерсиални позиции представляват общите къси отворени позиции на некомерсиалните трейдъри.
• Общата нетна некомерсиална позиция представлява разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните трейдъри.