Анализ на EUR/USD 5M
EUR/USD продължава да коригира нагоре в сряда. Волатилността е много слаба, но все пак двойката продължава да се движи нагоре. Еврото се движи в шаблон, който е доста подобен на страничното движение, което виждаме от няколко седмици, но към края на миналата седмица мечките най-накрая взеха контрола. Докладите на Съединените щати подкрепяха мечките, което отново показва, че икономиката и пазарът на труда са в добро състояние и Федералният резерв може да продължи да задържа лихвите, колкото е необходимо. Тъй като пазарът очакваше първото намаление на лихвите през март, тази информация (ястреби натиск) подкрепи долара.
Освен това, в четвъртък и понеделник Федералният резервни глава Джером Пауъл говори два пъти и каза, че намаление на лихвите през март е малко вероятно. Някои от неговите колеги също говориха, потвърждавайки, че Федералният резерв не се спешат да намалят лихвите, тъй като инфлацията може отново да се повиши. Ние смятаме, че фундаменталната основа за долара в САЩ в момента е почти идеална, а спадът, който видяхме, беше доста слаб. Що се отнася до последните два дни, почти нямаше икономически доклади, затова пазарът реши да използва това за да започне коригиращо движение.
Днес двойката ще може да се коригира нагоре и да достигне дори линията Kijun-sen. След това очакваме спадът да продължи, но той най-вероятно няма да бъде силен и бърз. Говорейки за търговски сигнали, вчера се образуваха три отблъсвания от нивото 1.0757. Във всеки случай цената не успя да се движи нагоре с повече от 20 пипса. Двойката също не успя да се закрепи под нивото 1.0757 през деня. Следователно трейдърите можеха да отворят дълги позиции, базирани на тези сигнали, но печалбата беше слаба поради много слаба волатилност.
Отчет за COT:
Последният доклад COT е от дата 23 януари. Както се вижда от графиките по-горе, е ясно, че нетната позиция на некомерсиалните трейдъри е биковска от доста време. Просто казано, броят на дългите позиции е много по-голям от броя на късите позиции. Това трябва да подкрепи еврото, но все още не виждаме основни фактори за засилване на еврото. През последните месеци както еврото, така и нетната позиция се повишават. Въпреки това, през последните няколко седмици големите играчи започнаха да намаляват своите дълги позиции и ние вярваме, че този процес ще продължи.
Преди това вече посочихме, че червената и зелената линии се отдалечават една от друга, което често предшества края на тенденцията. В момента тези линии все още са далеч една от друга. Поради това, подкрепяме сценария, в който еврото трябва да падне и възходящата тенденция трябва да приключи. През последната отчетна седмица, броят на дългите позиции за групата от некомерсиални трейдъри намаля с 9,100, докато броят на късите позиции нарасна с 6,600. Съответно, нетната позиция намаля с 15,700. Броят на купуваческите договори все още надхвърля броя на продажбени договори сред некомерсиалните трейдъри с 89,000 (беше 104,000). Разликата е доста голяма и дори без COT докладите е ясно, че еврото трябва да продължи да пада.
Анализ на EUR/USD 1H
На 1-часовия график се поддържа низходящата тенденция. Тъй като икономиката на САЩ продължава да показва силни резултати и рядко разочарова, докато европейската икономика остава стагнационна, еврото може да продължи да пада, което точно и очакваме. По наше мнение, почти всички текущи фактори указват, че доларът ще се засили.
На 8 февруари, за търговията открояваме следните нива: 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0823, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1137, 1.1185, както и линиите Senkou Span B (1.0857) и Kijun-sen (1.0811). Линиите на индикатора Ичимоку могат да се движат през деня, затова това трябва да се вземе предвид при идентифициране на търговски сигнали. Не забравяйте да зададете на Stop Loss ниво на беззагубна сделка, ако цената се е движила в желаната посока с 15 пипса. Това ще ви предпази от възможни загуби, ако сигналът се окаже грешен.
В четвъртък в Европейския съюз няма важни събития или доклади. Можем да отбележим само доклада на САЩ за искане на безработица, който се публикува всеки седмица. Вярваме, че ще продължим да виждаме слаба волатилност и корективен характер на движенията.
Описание на графиката:
Нивата на подкрепа и съпротива са дебели червени линии, близки до които тенденцията може да приключи. Те не предоставят търговски сигнали;
Линиите Kijun-sen и Senkou Span B са линиите на индикатора Ичимоку, изчертани за таймфрейма 1 час от 4-часовия такъв. Те предоставят търговски сигнали;
Екстремни нива са тънките червени линии, от които цената осакатява преждевременно. Те предоставят търговски сигнали;
Жълтите линии са тенденциите, каналите на тенденциите и всякакви други технически модели;
Индикатор 1 на COT диаграмите е размерът на нетната позиция за всяка категория от трейдъри;
Индикатор 2 на COT диаграмите е размерът на нетната позиция за групата без комерсиални трейдъри.
