Анализ на EUR/USD 5M
EUR/USD продължава да се коригира нагоре с ниска волатилност. Фактически, не само че волатилността е ниска, тя е изключително ниска. Въобще, валутната двойка в момента не показва никакви движения. И ако няма движения, е невъзможно да се очакват добри търговски сигнали и високи печалби. Поради това, трябва да издържим и в бъдеще сигналите и движенията ще са по-добри.
Тази седмица ще има съществени събития в Европейския съюз и Съединените щати, които да придвижат двойката от напълно бездействие. Днес ще бъде публикуван докладът за инфлацията в САЩ за януари, което само по себе си е внушително. Затова можем да очакваме добри движения по време на американската сесия. Освен това искаме да ви напомним, че пазарът продължава да преминава от състоянието на "очакване на намаление на лихвите от Федералния резерв през март" към състоянието на "очакване на намаление не по-рано от май-юни". Това промяна в пазарното настроение към по-хоукътна позиция може да даде подкрепа на долара на САЩ.
В момента продавачите трябва да преодоляват критичната линия и да завършват друга флета възможно най-бързо. Не можем да считаме настоящото движение за странично движение, но дневната волатилност от 40 пипса е един от знаците за такава флета. Ако двойката консолидира под областта 1.0757-1.0762, можем да очакваме следващо движение надолу. Биковете дори не се опитаха да консолидират над линията Senkou Span B.
Само един търговски сигнал бе генериран в понеделник и се задава голям въпрос дали трейдърите трябва да работят по него. По време на американската сесия цената се отби от критичната линия и нивото от 1.0757, след което успя да се издигне с 18 пипса. Проблемът не са самите сигнали, които не водят до високо ниво на печалба, но че движенията са толкова слаби, че понякога няма смисъл да влизате на пазара.
Доклад COT:
Последният доклад COT е от дата 6 февруари. Нетната позиция на некомерсиалните трейдъри е бикова от доста време. Броят на дългите позиции е много по-голям от броя на късите. Въпреки това, през последните седмици броят на дългите позиции се е намалявал, докато броят на късите позиции се увеличава, което съответства на настоящото движение на еврото и на очакванията ни.
Вярваме, че еврото трябва да спадне и биковата тенденция трябва да приключи. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции за некомерсиалната група се увеличи с 2 000, докато броят на късите позиции се увеличи с 28 800. Съответно, нетната позиция намаля с 16 600. Броят на покупните договори е все още по-голям от броя на продажните договори сред некомерсиалните трейдъри с 62 000. Разликата е доста голяма, но се намалява. Дори без COT докладите, е ясно, че еврото трябва да спадне още повече.
Анализ на EUR/USD 1H
На часовия график, намаляващата тенденция продължава. По нашето мнение, почти всички фактори в момента указват, че доларът ще се засили. В първите дни на новата седмица, очакваме цената да либира или да отбележи възходящо движение от линията Senkou Span B. Все пак, бъдете внимателни, тъй като движението на валутната двойка все още е много слабо в момента. Докладът за инфлацията на САЩ трябва да ускори активността на пазара, но ако пазарът не е готов да участва в активна търговия в момента, никакви данни или важни фундаментални събития няма да помогнат.
На 13 февруари, ние отбелязваме следните нива за търговия: 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0823, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1137, 1.1185, както и линията Senkou Span B (1.0813) и Kijun-sen (1.0762). Линиите на Ичимоку индикатора могат да се движат през деня, затова това трябва да се вземе предвид при идентифициране на търговски сигнали. Не забравяйте да зададете Stop Loss на точката на безубедност, ако цената се е движила в желаната посока с 15 пипса. Това ще ви предпази от възможни загуби, ако сигналът се окаже невярен.
Във вторник, няколко представители на Европейската централна банка ще изнесат речи, а Икономическият индекс на настроенията на ZEW ще бъде публикуван. Докладът за инфлацията на САЩ за януари ще бъде от основен интерес. Пазарните участници очакват спад в индекса на потребителските цени от 3.4% на 2.9% годишна база. Такова забавяне може да окаже въздействие върху долара, тъй като то може да подкрепи надеждите, че Федералният резерв може да намали лихвените проценти по-рано.
Описание на графиката:
Нивата на поддръжка и съпротива са дебели червени линии, близо до които тенденцията може да приключи. Те не предоставят търговски сигнали;
Линиите Kijun-sen и Senkou Span B са линиите на Ичимоку индикатора, построени за времевия интервал 1H от 4H интервала. Те предоставят търговски сигнали;
Екстремните нива са тънки червени линии, от които цената се отразява преди. Те предоставят търговски сигнали;
Жълтите линии са линии на тенденции, канали на тенденции и всички други технически модели;
Индикатор 1 на COT диаграмите е размерът на нетната позиция за всяка категория от трейдъри;
Индикатор 2 на COT диаграмите е размерът на нетната позиция за групата "Не-комерсиални".
