В моята сутрешна прогноза, обърнах внимание на нивото 1.0776 и планирах да вземам решения за влизане на пазара от него. Нека разгледаме 5-минутовата графика и видим какво се случи там. Растежът и формирането на фалшив пробив в областта на 1.0776 ни дадоха сигнал за продажба, което доведе до спад в двойката с почти 20 точки. Между другото, това е цялата волатилност в рамките на деня. Следобед, техническата картина се промени малко.
За отваряне на дълги позиции на EURUSD ви трябва:
Данните за индексите на бизнес настроението в Германия и Еврозоната от института ZEW се оказаха по-добри от прогнозите на икономистите, но индексът на текущата ситуация силно разочарова със своите показатели, които изравниха шансовете на купувачите и продавачите на еврото. Имаме важни данни за индекса на потребителските цени в САЩ за януари. Ако растежът на цените продължи, еврото вероятно ще спадне, продължавайки своя медвежи тренд спрямо американския долар, наблюдаван от началото на тази година.
От тази причина ще разгледам покупка само след спад и образуване на ложен пробив около новата подкрепа от 1.0758, към която в момента се стреми двойката. Само това ще бъде подходящо условие за покупки, очаквайки скок към 1.0786 - ново промеждуточно съпротивление. Прекъсване и обновяване на този спектър отгоре надолу на фона на новините за рязко забавяне на ценовия натиск в САЩ ще дадат възможност за покупка с разработването на по-силна нагорен корекция и перспективата за обновяване на 1.0816. Конечната цел ще бъде 1.0840, където ще се възползвам от печалбата. В случай на по-нататъшен спад на EUR/USD и липса на активност при 1.0758 във втората половина на деня, натискът върху двойката ще се увеличи, и контролът ще премине напълно към страната на продавачите. В такъв случай планирам да вляза на пазара само след ложен пробив около 1.0725. Ще разглеждам отварянето на дълги позиции веднага при отскок от 1.0696 с цел корекция нагоре в рамките на деня с 30-35 точки.
За отваряне на кратки позиции на EUR/USD е необходимо следното:
Мечките очевидно се опитват да се завърнат на пазара, а много лоши новини за ръста на инфлацията в САЩ, особено основните цени, ще засилят налягането върху двойката. В случай на растеж на EUR/USD, по-добре е да действате, фокусирайки се върху защитата на съпротивата на 1.0786. Защитата и формирането на фалшив обрат там ще указват за присъствието на големи играчи на пазара, което може да доведе до ново намаляване на двойката до 1.0758, указващо за доста висока вероятност за разработване на нов низходящ тренд. Прекъсването и консолидирането под този диапазон, както и обратният тест от долу нагоре, ще предложат друга точка за продажба със свиване на двойката до 1.0725 – последната надежда за купувачите. Крайната цел ще бъде 1.0696, където ще прибера печалба. В случай на възходящо движение на EUR/USD през втората половина на деня, както и отсъствието на мечки при 1.0786, купувачите ще продължат да играят позиции. В такъв случай, ще отложа продажбите до тестване на следващата съпротива на 1.0816. Ще продавам и там, но само след неуспешна консолидация. Планирам да отворя кратки позиции незабавно при отблъскване от 1.0840 с цел низходяща корекция с 30-35 точки.
В отчета COT (Commitment of Traders) към 6-ти февруари, имаше увеличение на както на дългите, така и на кратките позиции. Очевидно, след срещите на Федералния резерв и Европейската централна банка, продавачите на евро значително се увеличиха, тъй като е ясно, че никой не намерява да променя нещо за сега. Но ако миналата седмица беше доста спокойна, то в близките срокове очакваме доста важни данни за инфлацията в САЩ, които могат да променят много неща на пазара. Още едно скокове в ценовото налягане ще доведе до засилване на долара и остра продажба на европейската валута, която демонстрира увеличение на кратките позиции с доста значително забавяне. Отчетът COT показва, че дългите не-комерсиални позиции се увеличиха с 2090 до ниво 202 450, докато кратките не-комерсиални позиции се увеличиха с 28 708 до ниво 140 297. В резултат, разликата между дългите и кратки позиции се увеличиха с 947.
Сигнали от индикатори:
Плъзгащи средни:
Търгуването се извършва около 30 и 50-дневните плъзгащи средни, което указва на страничен пазар.
Забележка: Периодът и цените на плъзгащи средни се определят от автора на часовата диаграма H1 и се различават от общото определение за класически дневни плъзгащи средни на дневната диаграма D1.
Bollinger Bands:
При спад, долната граница на индикатора на 1.0758 ще действа като подкрепа.
Описание на индикаторите:
- Плъзгащата средна (MA) е индикатор за тренд, който определя текущия тренд, премахвайки волатилността и шума. Период 50. Маркиран на графиката в жълто.
- Плъзгащата средна (MA) е индикатор за тренд, който определя текущия тренд, премахвайки волатилността и шума. Период 30. Маркиран на графиката в зелено.
- Индикаторът MACD (Събиране/разминаване на плъзгащи средни) Бърз EMA период 12. Бавен EMA период 26. SMA период 9.
- Bollinger Bands - индикатор за волатилност, състоящ се от SMA и две стандартни отклонения от него. Период 20.
- Нетърговски търговци - спекуланти, като индивидуални търговци, хедж фондове и големи институции, използващи пазара на фючърси за спекулативни цели и отговарящи на определени изисквания.
- Дълги нетърговски позиции представляват общата дълга отворена позиция на нетърговските търговци.
- Кратките нетърговски позиции представляват общата кратка отворена позиция на нетърговските търговци.
- Общата нетърговска нетна позиция е разликата между дългите и кратките позиции на нетърговските търговци.
