Анализ на EUR/USD 5M
EUR/USD коригира нагоре в четвъртък и към края на деня прекрачи критичната линия. На момента недоверието продължава, но двойката често коригира нагоре, така че пробиването на Kijun-sen линията не е сигнал за започване на обратен биков тренд. Вчера пазарът имаше добра причина да се отърве от долара (или да реализира печалби от къси позиции). Двата американски отчета се оказаха значително по-слаби от прогнозите. Розничните продажби намаляха с 0,8% през януари, докато прогнозите предвиждаха намаление най-много с 0,1%, а промишленото производство се понижи с 0,1%, докато трейдърите очакваха да нарасне с 0,3-0,5%.
Поради това беше доста предсказуемо, че доларът ще се понижи, но тези два отчета трудно засягат общата основна, макроикономическа и техническа картина. Американската икономика все още е по-силна от европейската. Европейската централна банка обмисля първото понижение на лихвите в началото на лятото. В същото време, Федералният резерв отлага първото понижение на лихвите от март за по-късна дата, може би май или дори юни. В крайна сметка, и двете централни банки може да започнат да понижават лихвите почти едновременно, което силно противоречи на очакванията на трейдърите отпреди месец. Вярваме, че доларът все още има предимство и най-сетне ще започне движение нагоре.
В четвъртък имаше малко търговски сигнали. Въпреки реакцията на пазара спрямо американските данни, волатилността беше само 50 пипса. Купувайте сигнали се появиха след като двойката проби областта между 1,0751-1,0757 и се отдръпна от нея. Трейдърите можеха да отворят дълги позиции в двете случая, но както споменахме по-рано, възходящото движение не беше много силно, така че не беше възможно да се реализират съществени печалби. Днес двойката може да спадне.
Справка за COT:
Последният COT доклад е от дата 6 февруари. Чистата позиция на не-комерсиалните трейдъри е бикова в продължение на дълъг период от време. Броят на дългите позиции е много по-висок от броя на късите позиции. Въпреки това, през последните седмици, броят на дългите позиции намалява, докато броят на късите позиции нараства, което съответства на текущото движение на еврото и наши очаквания.
Вярваме, че еврото трябва да се падне и възходящата тенденция трябва да приключи. През последната докладна седмица, броят на дългите позиции за не-комерсиалната група се увеличи с 2 000, докато броят на късите позиции се увеличи с 28 800. Съответно, чистата позиция спадна с 16 600. Броят на купуваческите контракти все още е по-висок от броя на продажните контракти сред не-комерсиалните трейдъри с 62 000. Разликата е доста голяма, но започваме да забелязваме забележителна промяна. Дори без COT докладите се вижда ясно, че еврото трябва да падне още по-нататък.
Анализ на EUR/USD 1H
На 1-часовия график се поддържа намалителният тренд, въпреки че двойката консолидира над Kijun-sen. По наше мнение всички фактори в момента показват, че доларът ще се заздрави. Затова очакваме еврото да спадне. Най-близката цел е областта 1.0658-1.0669. Тази двойка може да постигне тази цел в близко бъдеще. В момента трябва да изчакаме приключването на коригиращата фаза и цената да стабилизира обратно под критичната линия. Това може да се случи вече днес.
На 16 февруари особено внимание отделяме на следните нива за търговия: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0823, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, както и линиите Senkou Span B (1.0813) и Kijun-sen (1.0751). Линиите на индикатора Ичимоку може да се променят през деня, затова трябва да се взема предвид при идентифициране на търговски сигнали. Не забравяйте да зададете Stop Loss на разбиване, ако цената се е движила в желаната посока с 15 пипса. Това ще ви защити от потенциални загуби, ако сигналът се окаже грешен.
На петък няма значими събития в Европейския съюз, докато в САЩ ще бъдат публикувани няколко второстепенни отчета. Въпреки че те може да предизвикат реакция от 30-40 пипса (което видяхме вчера), не очакваме силни движения. В американската програма са включени ключови показатели като основна производствена цена (Core PPI), производствена цена (PPI), сградни разрешения и предварително доверие на потребителите (Preliminary University of Michigan Consumer Sentiment), които ще се публикуват в края на петък. Ако, например, всичките три отчети се окажат силни, доларът може да се повиши с 50-60 пипса. Намалителният тренд ще остане стабилен, докато цената остане под линията Senkou Span B.
Описание на графиката:
Нива на поддръжка и съпротива са дебели червени линии, близо до които трендът може да приключи. Те не предоставят търговски сигнали;
Линиите Kijun-sen и Senkou Span B са линиите на индикатора Ичимоку, нарисувани на времева рамка от 1 час от 4 часа. Те предоставят търговски сигнали;
Екстремните нива са тънки червени линии, от които цената се отблъсква преди това. Те предоставят търговски сигнали;
Жълтите линии са тенденционни линии, канали на тенденцията и всякакви други технически модели;
Индикатор 1 на COT графиките е размерът на нетната позиция за всеки тип търговци;
Индикатор 2 на COT графиките е размерът на нетната позиция за групата некомерсиални търговци.
